Stav k: 10.01.2025 | Stav k: 10.02.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
10 045,99 EUR | 23 261,96 EUR | 24 213,78 EUR | -10 997,81 EUR | 13 215,97 EUR | 23 261,96 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2025 | -4 428,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
UPRACME SLOVENSKO. . 04.02.2025
|
0000 | 25220011 | 0 | UPRACME SLOVENSKO. . 04.02.2025 | |
03.02.2025 | -38,07 EUR | Bezhotovostná platba |
UPRACME SLOVENSKO. Trzby za preprav
ne. 31.01.2025
|
0308 | 2251065001 | 0 | ||
01.02.2025 | -14,67 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.2.2025, částka 14.76 USD
|
0380 | Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.2.2025, částka 14.76 USD | |||
31.01.2025 | -61,91 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 31.1.2025, částka 61.91 EUR
|
0380 | Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 31.1.2025, částka 61.91 EUR | |||
31.01.2025 | 10 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | LIDL SLOVENSKÁ REPUB |
?/DO2025-01-31/SP 0080097464 35793783_12/24 KRED0021343796
|
3579378312 | LIDL SLOVENSKÁ REPUB | ||
30.01.2025 | -9,32 EUR | Bezhotovostná platba |
Najomne nebytovych priestorov 1/202
5
|
0308 | 100250437 | |||
29.01.2025 | -19,56 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7025324 | ||||
29.01.2025 | -17,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA.SK, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 28.1.2025, částka 17.00 EUR
|
0380 | Nákup: POSTA.SK, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 28.1.2025, částka 17.00 EUR | |||
28.01.2025 | 10 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Coca-Cola HBC CR a S |
Platba za CocaCola HBCCesko a Slovensko sro SK, 2151047857
|
Coca-Cola HBC CR a S | |||
28.01.2025 | 29,65 EUR | Bezhotovostný príjem | HORNBACH - Baumarkt |
?/DO2025-01-27/SP/INV/9038637992 24.1.2025, 0030138844
|
HORNBACH - Baumarkt | |||
27.01.2025 | 682,00 EUR | Bezhotovostný príjem | VU RSAPC ZILINA |
?/DO2025-01-24/SP Prispevok VUB
|
0558 | 32024 | VU RSAPC ZILINA | |
26.01.2025 | -7,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BOLT.EU/O/2501260204, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 26.1.2025, částka 7.50 EUR
|
0380 | Nákup: BOLT.EU/O/2501260204, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 26.1.2025, částka 7.50 EUR | |||
23.01.2025 | 205,50 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | COLLMA, spol. s r.o. |
Collma spol. s r.o. vratenie platby 10250013
|
0008 | 10250013 | COLLMA, spol. s r.o. | |
21.01.2025 | -2 565,10 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
250009550 | Rukavice - Belá | |||
21.01.2025 | -20,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK*, Merrion Road, DUBLIN, D04 X2K5, IRL, dne 21.1.2025, částka 20.00 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK*, Merrion Road, DUBLIN, D04 X2K5, IRL, dne 21.1.2025, částka 20.00 EUR | |||
21.01.2025 | -517,09 EUR | Bezhotovostná platba | 9038637992 | vrecia bela | ||||
21.01.2025 | -1 248,45 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
250007 | Bela | |||
21.01.2025 | -205,50 EUR | Bezhotovostná platba |
UPRACME SLOVENSKO o.z. . 20.01.2025
|
0008 | 10250013 | 0 | ||
21.01.2025 | -56,08 EUR | Bezhotovostná platba |
ANWELL, s.r.o.: 2025123 - UPRACME S
LOVENSKO - 2025/01
|
2025123 | ||||
21.01.2025 | -1 208,93 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 20.1.2025, částka 1208.93 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 20.1.2025, částka 1208.93 EUR | |||
21.01.2025 | -362,33 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 20.1.2025, částka 362.33 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 20.1.2025, částka 362.33 EUR | |||
21.01.2025 | -205,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DISINFECT.SK, Robotnicka 1G, MARTIN, 036 01, SVK, dne 20.1.2025, částka 205.50 EUR
|
0380 | Nákup: DISINFECT.SK, Robotnicka 1G, MARTIN, 036 01, SVK, dne 20.1.2025, částka 205.50 EUR | |||
20.01.2025 | -5,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BOLT.EU/O/2501200656, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 20.1.2025, částka 5.80 EUR
|
0380 | Nákup: BOLT.EU/O/2501200656, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 20.1.2025, částka 5.80 EUR | |||
20.01.2025 | -7,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BOLT.EU/O/2501192025, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 19.1.2025, částka 7.00 EUR
|
0380 | Nákup: BOLT.EU/O/2501192025, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 19.1.2025, částka 7.00 EUR | |||
16.01.2025 | 3 296,63 EUR | Bezhotovostný príjem | LIDL SLOVENSKÁ REPUB |
?/DO2025-01-16/SP 0080094458 35793783/1224 KRED0021343796
|
3579378312 | LIDL SLOVENSKÁ REPUB |