Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK6083300000002901648380
Majiteľ účtu:
UPRACME SLOVENSKO
Názov účtu:
UPRACME SLOVENSKO
| Stav k: 02.10.2025 | Stav k: 02.11.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 908,08 EUR | 9 045,83 EUR | 4 467,19 EUR | -329,44 EUR | 4 137,75 EUR | 9 045,83 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | -13,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37 Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.11.2025, částka 14.76 USD
|
0380 | Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37 Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.11.2025, částka 14.76 USD | |||
| 31.10.2025 | -48,18 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 31.10.2025, částka 48.18 EUR
|
0380 | Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 31.10.2025, částka 48.18 EUR | |||
| 21.10.2025 | -25,50 EUR | Bezhotovostná platba | 1259049024 | |||||
| 21.10.2025 | -20,04 EUR | Bezhotovostná platba | 1259045401 | |||||
| 21.10.2025 | -10,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK *984XK39DB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.10.2025, částka 10.50 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK *984XK39DB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.10.2025, částka 10.50 EUR | |||
| 17.10.2025 | 1 342,54 EUR | Bezhotovostný príjem | LIDL SLOVENSKÁ REPUB |
?/DO2025-10-17/SP 0080046867 35793783/1025 KRED0021343796, ?/VS357937831025/SS/KS
|
LIDL SLOVENSKÁ REPUB | |||
| 17.10.2025 | -90,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: JUDr. K. Valova PhD.,, Pribinova 17954/10, Bratislava, 81109, SVK, dne 15.10.2025, částka 90.90 EUR
|
0380 | Nákup: JUDr. K. Valova PhD.,, Pribinova 17954/10, Bratislava, 81109, SVK, dne 15.10.2025, částka 90.90 EUR | |||
| 16.10.2025 | 3 080,65 EUR | Bezhotovostný príjem | LIDL SLOVENSKÁ REPUB |
?/DO2025-10-16/SP 0080046866 35793783/0925 KRED0021343796, ?/VS357937830925/SS/KS
|
LIDL SLOVENSKÁ REPUB | |||
| 10.10.2025 | 44,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Veronika Repiska | Veronika Repiska | ||||
| 08.10.2025 | -57,77 EUR | Bezhotovostná platba | 1259039044 | |||||
| 08.10.2025 | -9,35 EUR | Bezhotovostná platba | 1259043593 | |||||
| 07.10.2025 | -44,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 2510002986
|
0308 | 2510002986 | |||
| 02.10.2025 | -10,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.TELEKOM.SK -APP EA, BAJKALSKA 28, BRATISLAVA, 81762, SVK, dne 1.10.2025, částka 10.00 EUR
|
0380 | Nákup: WWW.TELEKOM.SK -APP EA, BAJKALSKA 28, BRATISLAVA, 81762, SVK, dne 1.10.2025, částka 10.00 EUR |