Stav k: 29.02.2024 | Stav k: 29.03.2024 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
30 030,00 EUR | 15 227,33 EUR | 12 326,12 EUR | -27 128,79 EUR | -14 802,67 EUR | 15 227,33 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | -845,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 27.3.2024, částka 845.00 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 27.3.2024, částka 845.00 EUR | |||
28.03.2024 | -177,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 27.3.2024, částka 177.50 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 27.3.2024, částka 177.50 EUR | |||
28.03.2024 | -506,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 27.3.2024, částka 506.30 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 27.3.2024, částka 506.30 EUR | |||
28.03.2024 | -322,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 27.3.2024, částka 322.00 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 27.3.2024, částka 322.00 EUR | |||
28.03.2024 | -7 437,60 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
100079436 | Rukavice - Belá | |||
28.03.2024 | -53,52 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.DPD.COM/SK, TECHNICKA 7, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 27.3.2024, částka 53.52 EUR
|
0380 | Nákup: WWW.DPD.COM/SK, TECHNICKA 7, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 27.3.2024, částka 53.52 EUR | |||
28.03.2024 | -71,53 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.DPD.COM/SK, TECHNICKA 7, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 27.3.2024, částka 71.53 EUR
|
0380 | Nákup: WWW.DPD.COM/SK, TECHNICKA 7, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 27.3.2024, částka 71.53 EUR | |||
27.03.2024 | -734,35 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
100079416 | Rukavice - Malacky | |||
27.03.2024 | 9 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | LIDL SLOVENSKA REPUB |
/ROC//VS0035793783/SS/KS///0080007521 35793783 KRED0021343796
|
0035793783 | LIDL SLOVENSKA REPUB | ||
27.03.2024 | -38,95 EUR | Bezhotovostná platba |
ANWELL, s.r.o.: 2024946 - UPRACME S
LOVENSKO - 2024/03
|
2024946 | ||||
26.03.2024 | -230,96 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada zalohovej faktury: 0042024
|
0042024 | tricka 2 | |||
26.03.2024 | -1 236,42 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada zalohovej faktury: 0032024
|
0032024 | tricka | |||
26.03.2024 | -96,57 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
240028 | Dlhé Pole | |||
26.03.2024 | -123,19 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
240027 | Spišské Hanusovce | |||
26.03.2024 | -10,08 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.DPD.COM/SK, TECHNICKA 7, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 25.3.2024, částka 10.08 EUR
|
0380 | Nákup: WWW.DPD.COM/SK, TECHNICKA 7, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 25.3.2024, částka 10.08 EUR | |||
26.03.2024 | -176,34 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Payout *kinekus.sk, Payout *kinekus.sk *ilina, *ilina, 010 08, SVK, dne 25.3.2024, částka 176.34 EUR
|
0380 | Nákup: Payout *kinekus.sk, Payout *kinekus.sk *ilina, *ilina, 010 08, SVK, dne 25.3.2024, částka 176.34 EUR | |||
26.03.2024 | -61,44 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Payout *kinekus.sk, Payout *kinekus.sk *ilina, *ilina, 010 08, SVK, dne 25.3.2024, částka 61.44 EUR
|
0380 | Nákup: Payout *kinekus.sk, Payout *kinekus.sk *ilina, *ilina, 010 08, SVK, dne 25.3.2024, částka 61.44 EUR | |||
26.03.2024 | -252,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 25.3.2024, částka 252.50 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 25.3.2024, částka 252.50 EUR | |||
26.03.2024 | -237,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 25.3.2024, částka 237.40 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 25.3.2024, částka 237.40 EUR | |||
26.03.2024 | -293,15 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 25.3.2024, částka 293.15 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 25.3.2024, částka 293.15 EUR | |||
26.03.2024 | -382,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DISINFECT.SK, Robotnicka 1G, MARTIN, 036 01, SVK, dne 25.3.2024, částka 382.00 EUR
|
0380 | Nákup: DISINFECT.SK, Robotnicka 1G, MARTIN, 036 01, SVK, dne 25.3.2024, částka 382.00 EUR | |||
23.03.2024 | -360,06 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: HORNBACH BA, GALVANIHO, GALVANIHO 9, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 22.3.2024, částka 360.06 EUR
|
0380 | Nákup: HORNBACH BA, GALVANIHO, GALVANIHO 9, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 22.3.2024, částka 360.06 EUR | |||
23.03.2024 | -57,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OBI Martin-Zaturcie, Obchodne centrum Turiec 25, Martin-Zaturc, 03601, SVK, dne 22.3.2024, částka 57.99 EUR
|
0380 | Nákup: OBI Martin-Zaturcie, Obchodne centrum Turiec 25, Martin-Zaturc, 03601, SVK, dne 22.3.2024, částka 57.99 EUR | |||
21.03.2024 | -486,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK GZQNNX3DB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.3.2024, částka 486.99 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK GZQNNX3DB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.3.2024, částka 486.99 EUR | |||
21.03.2024 | -60,48 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.DPD.COM/SK, TECHNICKA 7, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 20.3.2024, částka 60.48 EUR
|
0380 | Nákup: WWW.DPD.COM/SK, TECHNICKA 7, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 20.3.2024, částka 60.48 EUR | |||
20.03.2024 | -23,64 EUR | Bezhotovostná platba |
ANWELL, s.r.o.: 2024884 - UPRACME S
LOVENSKO - 2024/03
|
2024884 | ||||
20.03.2024 | -33,64 EUR | Bezhotovostná platba |
ANWELL, s.r.o.: 2024885 - UPRACME S
LOVENSKO - 2024/03
|
2024885 | ||||
19.03.2024 | -1 676,40 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
240025 | MT | |||
19.03.2024 | 29,70 EUR | Transakcia kartou |
Kredit: 380161769, Pilulka.sk, Pestovatelska 17796/3, Bratislava, 821 04, SVK, dne 19.3.2024, částka 29.70 EUR
|
0380 | Kredit: 380161769, Pilulka.sk, Pestovatelska 17796/3, Bratislava, 821 04, SVK, dne 19.3.2024, částka 29.70 EUR | |||
19.03.2024 | -1 022,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 18.3.2024, částka 1022.40 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 18.3.2024, částka 1022.40 EUR | |||
18.03.2024 | 3 211,15 EUR | Bezhotovostný príjem | LIDL SLOVENSKÁ REPUB |
?/DO2024-03-18/SP 0080005375 35793783/0224 KRED0021343796
|
3579378302 | LIDL SLOVENSKÁ REPUB | ||
18.03.2024 | -29,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: 380161769, Pilulka.sk, Pestovatelska 17796/3, Bratislava, 821 04, SVK, dne 17.3.2024, částka 29.70 EUR
|
0380 | Nákup: 380161769, Pilulka.sk, Pestovatelska 17796/3, Bratislava, 821 04, SVK, dne 17.3.2024, částka 29.70 EUR | |||
17.03.2024 | -800,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK ENU2QXKDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 17.3.2024, částka 800.00 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK ENU2QXKDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 17.3.2024, částka 800.00 EUR | |||
16.03.2024 | -38,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.DPD.COM/SK, TECHNICKA 7, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 15.3.2024, částka 38.40 EUR
|
0380 | Nákup: WWW.DPD.COM/SK, TECHNICKA 7, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 15.3.2024, částka 38.40 EUR | |||
16.03.2024 | -2,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA SK, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 14.3.2024, částka 2.30 EUR
|
0380 | Nákup: POSTA SK, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 14.3.2024, částka 2.30 EUR | |||
16.03.2024 | -2,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA BRATISLAVA 17, BLUMENTALSKA 4, BRATISLAVA, 81007, SVK, dne 15.3.2024, částka 2.20 EUR
|
0380 | Nákup: POSTA BRATISLAVA 17, BLUMENTALSKA 4, BRATISLAVA, 81007, SVK, dne 15.3.2024, částka 2.20 EUR | |||
15.03.2024 | -39,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.DPD.COM/SK, TECHNICKA 7, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 14.3.2024, částka 39.00 EUR
|
0380 | Nákup: WWW.DPD.COM/SK, TECHNICKA 7, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 14.3.2024, částka 39.00 EUR | |||
15.03.2024 | -255,55 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: D222 GLS, GOGOLOVA 18, BRATISLAVA, 851 01, SVK, dne 14.3.2024, částka 255.55 EUR
|
0380 | Nákup: D222 GLS, GOGOLOVA 18, BRATISLAVA, 851 01, SVK, dne 14.3.2024, částka 255.55 EUR | |||
14.03.2024 | -47,52 EUR | Bezhotovostná platba | 06634635 | |||||
13.03.2024 | -58,56 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.DPD.COM/SK, TECHNICKA 7, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 12.3.2024, částka 58.56 EUR
|
0380 | Nákup: WWW.DPD.COM/SK, TECHNICKA 7, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 12.3.2024, částka 58.56 EUR | |||
12.03.2024 | 85,27 EUR | Transakcia kartou |
Kredit: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 11.3.2024, částka 85.27 EUR
|
0380 | Kredit: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 11.3.2024, částka 85.27 EUR | |||
12.03.2024 | -800,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK *JCUZBX3DB2, Hanover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 11.3.2024, částka 800.00 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK *JCUZBX3DB2, Hanover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 11.3.2024, částka 800.00 EUR | |||
11.03.2024 | -861,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2024040140 | BA | ||||
11.03.2024 | -211,48 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
240022 | KC | |||
11.03.2024 | -190,69 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
240021 | MT | |||
11.03.2024 | -332,69 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
240020 | DK | |||
11.03.2024 | -100,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL 232, BA Dunajska, DUNAJSKA 2, BRATISLAVA, 81108, SVK, dne 10.3.2024, částka 100.00 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL 232, BA Dunajska, DUNAJSKA 2, BRATISLAVA, 81108, SVK, dne 10.3.2024, částka 100.00 EUR | |||
11.03.2024 | -100,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL 232, BA Dunajska, DUNAJSKA 2, BRATISLAVA, 81108, SVK, dne 10.3.2024, částka 100.00 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL 232, BA Dunajska, DUNAJSKA 2, BRATISLAVA, 81108, SVK, dne 10.3.2024, částka 100.00 EUR | |||
11.03.2024 | -100,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL 232, BA Dunajska, DUNAJSKA 2, BRATISLAVA, 81108, SVK, dne 10.3.2024, částka 100.00 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL 232, BA Dunajska, DUNAJSKA 2, BRATISLAVA, 81108, SVK, dne 10.3.2024, částka 100.00 EUR | |||
11.03.2024 | -100,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL 232, BA Dunajska, DUNAJSKA 2, BRATISLAVA, 81108, SVK, dne 10.3.2024, částka 100.00 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL 232, BA Dunajska, DUNAJSKA 2, BRATISLAVA, 81108, SVK, dne 10.3.2024, částka 100.00 EUR | |||
11.03.2024 | -100,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL 232, BA Dunajska, DUNAJSKA 2, BRATISLAVA, 81108, SVK, dne 10.3.2024, částka 100.00 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL 232, BA Dunajska, DUNAJSKA 2, BRATISLAVA, 81108, SVK, dne 10.3.2024, částka 100.00 EUR | |||
11.03.2024 | -100,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL 232, BA Dunajska, DUNAJSKA 2, BRATISLAVA, 81108, SVK, dne 10.3.2024, částka 100.00 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL 232, BA Dunajska, DUNAJSKA 2, BRATISLAVA, 81108, SVK, dne 10.3.2024, částka 100.00 EUR | |||
10.03.2024 | -207,75 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *SUPEROBCHOD.SK, Pod Kozim hradkem 635, https://super, 39156, CZE, dne 9.3.2024, částka 207.75 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *SUPEROBCHOD.SK, Pod Kozim hradkem 635, https://super, 39156, CZE, dne 9.3.2024, částka 207.75 EUR | |||
10.03.2024 | -278,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 9.3.2024, částka 278.50 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 9.3.2024, částka 278.50 EUR | |||
10.03.2024 | -852,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 9.3.2024, částka 852.70 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 9.3.2024, částka 852.70 EUR | |||
10.03.2024 | -290,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 9.3.2024, částka 290.00 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 9.3.2024, částka 290.00 EUR | |||
09.03.2024 | -861,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2024039090 | |||||
08.03.2024 | -395,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DISINFECT.SK, Robotnicka 1G, MARTIN, 036 01, SVK, dne 7.3.2024, částka 395.60 EUR
|
0380 | Nákup: DISINFECT.SK, Robotnicka 1G, MARTIN, 036 01, SVK, dne 7.3.2024, částka 395.60 EUR | |||
07.03.2024 | -355,32 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
242901427 | krabice | |||
05.03.2024 | -800,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK 25PJEXTDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 5.3.2024, částka 800.00 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK 25PJEXTDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 5.3.2024, částka 800.00 EUR | |||
01.03.2024 | -924,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 312400265
|
0308 | 312400265 | |||
01.03.2024 | -7,45 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.3.2024, částka 7.81 USD
|
0380 | Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.3.2024, částka 7.81 USD | |||
01.03.2024 | -35,28 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.DPD.COM/SK, TECHNICKA 7, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 29.2.2024, částka 35.28 EUR
|
0380 | Nákup: WWW.DPD.COM/SK, TECHNICKA 7, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 29.2.2024, částka 35.28 EUR | |||
29.02.2024 | -43,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Mailchimp, Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, 30308, USA, dne 29.2.2024, částka 43.70 EUR
|
0380 | Nákup: Mailchimp, Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, 30308, USA, dne 29.2.2024, částka 43.70 EUR | |||
29.02.2024 | -800,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK VQXF8XTDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 29.2.2024, částka 800.00 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK VQXF8XTDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 29.2.2024, částka 800.00 EUR |