Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK6083300000002901648380
Majiteľ účtu:
UPRACME SLOVENSKO
Názov účtu:
UPRACME SLOVENSKO
| Stav k: 20.11.2025 | Stav k: 20.12.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 762,80 EUR | 13 014,11 EUR | 2 699,70 EUR | -448,39 EUR | 2 251,31 EUR | 13 014,11 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 2 585,70 EUR | Bezhotovostný príjem | LIDL SLOVENSKÁ REPUB |
?/DO2025-12-15/SP 0080059680 35793783/1125 KRED0021343796, ?/VS357937831125/SS/KS
|
LIDL SLOVENSKÁ REPUB | |||
| 10.12.2025 | 44,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Veronika Repiska | Veronika Repiska | ||||
| 04.12.2025 | -44,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 2512002975
|
0308 | 2512002975 | |||
| 02.12.2025 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | CUKOVA ANDREA |
?/DO2025-12-02/SPgiving tuesday
|
CUKOVA ANDREA | |||
| 01.12.2025 | -13,12 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37 Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 30.11.2025, částka 14.76 USD
|
0380 | Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37 Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 30.11.2025, částka 14.76 USD | |||
| 30.11.2025 | -61,79 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 30.11.2025, částka 61.79 EUR
|
0380 | Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 30.11.2025, částka 61.79 EUR | |||
| 26.11.2025 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kucek Matej |
na cistejsiu prirodu
|
Kucek Matej | |||
| 21.11.2025 | -285,48 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK *MULQS7DDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.11.2025, částka 285.48 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK *MULQS7DDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.11.2025, částka 285.48 EUR | |||
| 20.11.2025 | -44,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 2511002983
|
0308 | 2511002983 |