Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK6083300000002901648380
Majiteľ účtu:
UPRACME SLOVENSKO
Názov účtu:
UPRACME SLOVENSKO
| Stav k: 02.03.2025 | Stav k: 02.04.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 294,11 EUR | 642,67 EUR | 2 661,00 EUR | -24 312,44 EUR | -21 651,44 EUR | 642,67 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | -14,09 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37 Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.4.2025, částka 14.76 USD
|
0380 | Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37 Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.4.2025, částka 14.76 USD | |||
| 01.04.2025 | -460,79 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 31.3.2025, částka 460.79 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 31.3.2025, částka 460.79 EUR | |||
| 31.03.2025 | -51,13 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 31.3.2025, částka 51.13 EUR
|
0380 | Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 31.3.2025, částka 51.13 EUR | |||
| 28.03.2025 | -1 263,70 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
0008 | 250032 | Bela | ||
| 28.03.2025 | -7,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.TELEKOM.SK -APP EA, BAJKALSKA 28, BRATISLAVA, 81762, SVK, dne 27.3.2025, částka 7.00 EUR
|
0380 | Nákup: WWW.TELEKOM.SK -APP EA, BAJKALSKA 28, BRATISLAVA, 81762, SVK, dne 27.3.2025, částka 7.00 EUR | |||
| 27.03.2025 | -2 540,57 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
250013273 | Rukavice - Belá | |||
| 25.03.2025 | -12,57 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.DPD.COM/SK, Pri letisku 5, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 24.3.2025, částka 12.57 EUR
|
0380 | Nákup: WWW.DPD.COM/SK, Pri letisku 5, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 24.3.2025, částka 12.57 EUR | |||
| 21.03.2025 | -321,26 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK *NRXHQK8DB2, Merrion Road, DUBLIN, D04 X2K5, IRL, dne 21.3.2025, částka 321.26 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK *NRXHQK8DB2, Merrion Road, DUBLIN, D04 X2K5, IRL, dne 21.3.2025, částka 321.26 EUR | |||
| 21.03.2025 | -27,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA BRATISLAVA 17, BLUMENTALSKA 4, BRATISLAVA, 81007, SVK, dne 20.3.2025, částka 27.40 EUR
|
0380 | Nákup: POSTA BRATISLAVA 17, BLUMENTALSKA 4, BRATISLAVA, 81007, SVK, dne 20.3.2025, částka 27.40 EUR | |||
| 18.03.2025 | -1 764,93 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
0008 | 250028 | Bela | ||
| 18.03.2025 | 2 661,00 EUR | Bezhotovostný príjem | LIDL SLOVENSKÁ REPUB |
?/DO2025-03-18/SP 0080004886 35793783/0225 KRED0021343796
|
3579378302 | LIDL SLOVENSKÁ REPUB | ||
| 17.03.2025 | -4 196,80 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
250012590 | Rukavice - Belá | |||
| 17.03.2025 | -2 228,17 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
250012592 | Rukavice - Belá | |||
| 17.03.2025 | -1 083,40 EUR | Bezhotovostná platba | 9039377707 | vrecia bela | ||||
| 17.03.2025 | -506,39 EUR | Bezhotovostná platba |
UPRACME SLOVENSKO. Trzby za preprav
ne. 15.03.2025
|
0308 | 2251065004 | 0 | ||
| 14.03.2025 | -318,77 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 13.3.2025, částka 318.77 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 13.3.2025, částka 318.77 EUR | |||
| 14.03.2025 | -365,19 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 13.3.2025, částka 365.19 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 13.3.2025, částka 365.19 EUR | |||
| 14.03.2025 | -800,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK *ANM4FJGDB2, Merrion Road, DUBLIN, D04 X2K5, IRL, dne 13.3.2025, částka 800.00 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK *ANM4FJGDB2, Merrion Road, DUBLIN, D04 X2K5, IRL, dne 13.3.2025, částka 800.00 EUR | |||
| 07.03.2025 | -1 447,10 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
0008 | 250021 | Bela | ||
| 07.03.2025 | -50,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL 135, MT Komenskeh, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 6.3.2025, částka 50.00 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL 135, MT Komenskeh, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 6.3.2025, částka 50.00 EUR | |||
| 07.03.2025 | -50,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL 135, MT Komenskeh, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 6.3.2025, částka 50.00 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL 135, MT Komenskeh, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 6.3.2025, částka 50.00 EUR | |||
| 07.03.2025 | -50,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL 135, MT Komenskeh, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 6.3.2025, částka 50.00 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL 135, MT Komenskeh, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 6.3.2025, částka 50.00 EUR | |||
| 07.03.2025 | -50,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL 135, MT Komenskeh, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 6.3.2025, částka 50.00 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL 135, MT Komenskeh, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 6.3.2025, částka 50.00 EUR | |||
| 07.03.2025 | -50,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL 135, MT Komenskeh, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 6.3.2025, částka 50.00 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL 135, MT Komenskeh, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 6.3.2025, částka 50.00 EUR | |||
| 07.03.2025 | -50,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL 135, MT Komenskeh, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 6.3.2025, částka 50.00 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL 135, MT Komenskeh, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 6.3.2025, částka 50.00 EUR | |||
| 06.03.2025 | -1 295,78 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 5.3.2025, částka 1295.78 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 5.3.2025, částka 1295.78 EUR | |||
| 06.03.2025 | -368,13 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 5.3.2025, částka 368.13 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 5.3.2025, částka 368.13 EUR | |||
| 06.03.2025 | -800,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK*, Merrion Road, DUBLIN, D04 X2K5, IRL, dne 5.3.2025, částka 800.00 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK*, Merrion Road, DUBLIN, D04 X2K5, IRL, dne 5.3.2025, částka 800.00 EUR | |||
| 05.03.2025 | -111,02 EUR | Bezhotovostná platba |
UPRACME SLOVENSKO. Trzby za preprav
ne. 28.02.2025
|
0308 | 2251065003 | 0 | ||
| 05.03.2025 | -1 083,40 EUR | Bezhotovostná platba | 9039196886 | vrecia bela | ||||
| 05.03.2025 | -2 645,95 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
250011888 | Rukavice - Belá | |||
| 04.03.2025 | -298,90 EUR | Bezhotovostná platba |
Najomne nebytovych priestorov
|
0308 | 101251685 |