Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK6083300000002901648380
Majiteľ účtu:
UPRACME SLOVENSKO
Názov účtu:
UPRACME SLOVENSKO
| Stav k: 01.03.2023 | Stav k: 01.04.2023 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 247,13 EUR | 31 431,02 EUR | 3 011,69 EUR | -18 827,80 EUR | -15 816,11 EUR | 31 431,02 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2023 | 145,50 EUR | Transakcia kartou |
Kredit: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 30.3.2023, částka 145.50 EUR
|
0380 | Kredit: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 30.3.2023, částka 145.50 EUR | |||
| 31.03.2023 | -101,39 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.HORNBACH.SK, Galvaniho 9, BRATISLAVA, 821 04, SVK, dne 30.3.2023, částka 101.39 EUR
|
0380 | Nákup: WWW.HORNBACH.SK, Galvaniho 9, BRATISLAVA, 821 04, SVK, dne 30.3.2023, částka 101.39 EUR | |||
| 28.03.2023 | -100,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL BA,GALVANIHO, GALVANIHO 16445/ 24/A, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 27.3.2023, částka 100.00 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL BA,GALVANIHO, GALVANIHO 16445/ 24/A, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 27.3.2023, částka 100.00 EUR | |||
| 28.03.2023 | -1 455,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 27.3.2023, částka 1455.00 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 27.3.2023, částka 1455.00 EUR | |||
| 28.03.2023 | -216,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 27.3.2023, částka 216.00 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 27.3.2023, částka 216.00 EUR | |||
| 27.03.2023 | -4,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BOLT.EU/O/2303270751, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 27.3.2023, částka 4.50 EUR
|
0380 | Nákup: BOLT.EU/O/2303270751, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 27.3.2023, částka 4.50 EUR | |||
| 27.03.2023 | -10,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BOLT.EU/O/2303270508, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 27.3.2023, částka 10.60 EUR
|
0380 | Nákup: BOLT.EU/O/2303270508, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 27.3.2023, částka 10.60 EUR | |||
| 27.03.2023 | -10,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BOLT.EU/O/2303270410, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 27.3.2023, částka 10.90 EUR
|
0380 | Nákup: BOLT.EU/O/2303270410, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 27.3.2023, částka 10.90 EUR | |||
| 27.03.2023 | -79,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: HOTEL IBIS-RECEPCIA,ZA, ZAMOCKA 3, BRATISLAVA, 81101, SVK, dne 26.3.2023, částka 79.70 EUR
|
0380 | Nákup: HOTEL IBIS-RECEPCIA,ZA, ZAMOCKA 3, BRATISLAVA, 81101, SVK, dne 26.3.2023, částka 79.70 EUR | |||
| 27.03.2023 | -51,40 EUR | Bezhotovostná platba | 8071556429 | vlhcene obrusky | ||||
| 25.03.2023 | 90,34 EUR | Transakcia kartou |
Kredit: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 24.3.2023, částka 90.34 EUR
|
0380 | Kredit: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 24.3.2023, částka 90.34 EUR | |||
| 25.03.2023 | -350,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Mall.sk, Mall.sk, Bratislava, 82104, SVK, dne 24.3.2023, částka 350.00 EUR
|
0380 | Nákup: Mall.sk, Mall.sk, Bratislava, 82104, SVK, dne 24.3.2023, částka 350.00 EUR | |||
| 23.03.2023 | -903,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 22.3.2023, částka 903.50 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 22.3.2023, částka 903.50 EUR | |||
| 23.03.2023 | -22,48 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: 123KURIER.SK/, Vojtassakova 616, TVRDOSIN, 027 44, SVK, dne 22.3.2023, částka 22.48 EUR
|
0380 | Nákup: 123KURIER.SK/, Vojtassakova 616, TVRDOSIN, 027 44, SVK, dne 22.3.2023, částka 22.48 EUR | |||
| 23.03.2023 | -720,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Payout *kinekus.sk, Payout *kinekus.sk *ilina, *ilina, 010 08, SVK, dne 22.3.2023, částka 720.30 EUR
|
0380 | Nákup: Payout *kinekus.sk, Payout *kinekus.sk *ilina, *ilina, 010 08, SVK, dne 22.3.2023, částka 720.30 EUR | |||
| 21.03.2023 | -306,78 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK BBS49LKDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.3.2023, částka 306.78 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK BBS49LKDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.3.2023, částka 306.78 EUR | |||
| 21.03.2023 | -8,79 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: chytrybalik.sk, chytrybalik.sk, Brno, 60200, CZE, dne 20.3.2023, částka 8.79 EUR
|
0380 | Nákup: chytrybalik.sk, chytrybalik.sk, Brno, 60200, CZE, dne 20.3.2023, částka 8.79 EUR | |||
| 20.03.2023 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Hanko Vladislav |
/DO2023-03-19/SP
|
Hanko Vladislav | |||
| 19.03.2023 | -15,98 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: 123KURIER.SK/, Vojtassakova 616, TVRDOSIN, 027 44, SVK, dne 18.3.2023, částka 15.98 EUR
|
0380 | Nákup: 123KURIER.SK/, Vojtassakova 616, TVRDOSIN, 027 44, SVK, dne 18.3.2023, částka 15.98 EUR | |||
| 19.03.2023 | -557,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Payout *kinekus.sk, Payout *kinekus.sk *ilina, *ilina, 010 08, SVK, dne 18.3.2023, částka 557.90 EUR
|
0380 | Nákup: Payout *kinekus.sk, Payout *kinekus.sk *ilina, *ilina, 010 08, SVK, dne 18.3.2023, částka 557.90 EUR | |||
| 17.03.2023 | -38,70 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
2023734 | Dakovne karticky | |||
| 17.03.2023 | -40,59 EUR | Bezhotovostná platba |
VS2023740 SS KS
|
2023740 | Nalepky na nadoby na separovanie | |||
| 16.03.2023 | -948,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
0308 | 312300328 | PR balik Optimum | ||
| 16.03.2023 | -133,89 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Payout *kinekus.sk, Payout *kinekus.sk *ilina, *ilina, 010 08, SVK, dne 15.3.2023, částka 133.89 EUR
|
0380 | Nákup: Payout *kinekus.sk, Payout *kinekus.sk *ilina, *ilina, 010 08, SVK, dne 15.3.2023, částka 133.89 EUR | |||
| 16.03.2023 | -900,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK U28UUK3DB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 15.3.2023, částka 900.00 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK U28UUK3DB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 15.3.2023, částka 900.00 EUR | |||
| 15.03.2023 | -1 854,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 14.3.2023, částka 1854.80 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, https://ardon, 75002, CZE, dne 14.3.2023, částka 1854.80 EUR | |||
| 15.03.2023 | -4 659,84 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
2023003 | Balíky pomôcok | |||
| 15.03.2023 | -13,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA BRATISLAVA 21, IVANSKA CESTA 16 OC, BRATISLAVA, 82016, SVK, dne 14.3.2023, částka 13.50 EUR
|
0380 | Nákup: POSTA BRATISLAVA 21, IVANSKA CESTA 16 OC, BRATISLAVA, 82016, SVK, dne 14.3.2023, částka 13.50 EUR | |||
| 15.03.2023 | 2 760,85 EUR | Bezhotovostný príjem | Lidl Slovenská repub |
/DO2023-03-15/SP 0080002726 KRED0021343796
|
3783010323 | Lidl Slovenská repub | ||
| 14.03.2023 | -1 800,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
20230007 | Reklamný priestor | |||
| 14.03.2023 | -4,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW POSTA SK MOJA POST, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 13.3.2023, částka 4.20 EUR
|
0380 | Nákup: WWW POSTA SK MOJA POST, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 13.3.2023, částka 4.20 EUR | |||
| 12.03.2023 | -715,38 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Payout *kinekus.sk, Payout *kinekus.sk *ilina, *ilina, 010 08, SVK, dne 11.3.2023, částka 715.38 EUR
|
0380 | Nákup: Payout *kinekus.sk, Payout *kinekus.sk *ilina, *ilina, 010 08, SVK, dne 11.3.2023, částka 715.38 EUR | |||
| 12.03.2023 | -643,77 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Payout *kinekus.sk, Payout *kinekus.sk *ilina, *ilina, 010 08, SVK, dne 11.3.2023, částka 643.77 EUR
|
0380 | Nákup: Payout *kinekus.sk, Payout *kinekus.sk *ilina, *ilina, 010 08, SVK, dne 11.3.2023, částka 643.77 EUR | |||
| 10.03.2023 | -20,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ODBOR VSEOB VNUTOR, DRIENOVA 22, BRATISLAVA, 82686, SVK, dne 9.3.2023, částka 20.00 EUR
|
0380 | Nákup: ODBOR VSEOB VNUTOR, DRIENOVA 22, BRATISLAVA, 82686, SVK, dne 9.3.2023, částka 20.00 EUR | |||
| 09.03.2023 | -17,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW POSTA SK MOJA POST, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 8.3.2023, částka 17.80 EUR
|
0380 | Nákup: WWW POSTA SK MOJA POST, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 8.3.2023, částka 17.80 EUR | |||
| 08.03.2023 | -9,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KLUCOVA SLUZBA, GALVANIHO 9, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 7.3.2023, částka 9.00 EUR
|
0380 | Nákup: KLUCOVA SLUZBA, GALVANIHO 9, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 7.3.2023, částka 9.00 EUR | |||
| 07.03.2023 | -3,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 100230955 | Parkovanie pred skladom | |||
| 04.03.2023 | -10,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW POSTA SK MOJA POST, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 3.3.2023, částka 10.50 EUR
|
0380 | Nákup: WWW POSTA SK MOJA POST, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 3.3.2023, částka 10.50 EUR | |||
| 04.03.2023 | -24,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW POSTA SK MOJA POST, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 2.3.2023, částka 24.00 EUR
|
0380 | Nákup: WWW POSTA SK MOJA POST, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 2.3.2023, částka 24.00 EUR | |||
| 04.03.2023 | -11,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW POSTA SK MOJA POST, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 2.3.2023, částka 11.50 EUR
|
0380 | Nákup: WWW POSTA SK MOJA POST, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 2.3.2023, částka 11.50 EUR | |||
| 04.03.2023 | -900,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK USZDJMBDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 3.3.2023, částka 900.00 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK USZDJMBDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 3.3.2023, částka 900.00 EUR | |||
| 03.03.2023 | -99,85 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: HORNBACH BA, GALVANIHO, GALVANIHO 9, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 2.3.2023, částka 99.85 EUR
|
0380 | Nákup: HORNBACH BA, GALVANIHO, GALVANIHO 9, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 2.3.2023, částka 99.85 EUR | |||
| 03.03.2023 | -13,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KLUCOVA SLUZBA, GALVANIHO 9, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 2.3.2023, částka 13.80 EUR
|
0380 | Nákup: KLUCOVA SLUZBA, GALVANIHO 9, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 2.3.2023, částka 13.80 EUR | |||
| 03.03.2023 | -985,95 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.HORNBACH.SK, Galvaniho 9, BRATISLAVA, 821 04, SVK, dne 2.3.2023, částka 985.95 EUR
|
0380 | Nákup: WWW.HORNBACH.SK, Galvaniho 9, BRATISLAVA, 821 04, SVK, dne 2.3.2023, částka 985.95 EUR | |||
| 03.03.2023 | 5,00 EUR | Bezhotovostný príjem | JURAJ HRONSKY |
/DO2023-03-02/SPPRE DOBRU VEC :)
|
JURAJ HRONSKY | |||
| 02.03.2023 | -56,95 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Payout *kinekus.sk, Payout *kinekus.sk *ilina, *ilina, 010 08, SVK, dne 1.3.2023, částka 56.95 EUR
|
0380 | Nákup: Payout *kinekus.sk, Payout *kinekus.sk *ilina, *ilina, 010 08, SVK, dne 1.3.2023, částka 56.95 EUR | |||
| 01.03.2023 | -6,96 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 28.2.2023, částka 7.20 USD
|
0380 | Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 28.2.2023, částka 7.20 USD |