Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK6083300000002901648380
Majiteľ účtu:
UPRACME SLOVENSKO
Názov účtu:
UPRACME SLOVENSKO
| Stav k: 04.07.2025 | Stav k: 04.08.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 404,63 EUR | 6 677,45 EUR | 5 484,47 EUR | -211,65 EUR | 5 272,82 EUR | 6 677,45 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | -13,16 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37 Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 31.7.2025, částka 14.76 USD
|
0380 | Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37 Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 31.7.2025, částka 14.76 USD | |||
| 31.07.2025 | -48,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 31.7.2025, částka 48.80 EUR
|
0380 | Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 31.7.2025, částka 48.80 EUR | |||
| 22.07.2025 | 1 609,52 EUR | Bezhotovostný príjem | LIDL SLOVENSKÁ REPUB |
?/DO2025-07-21/SP 0080030660 35793783_7/25 KRED0021343796, ?/VS35793783725/SS/KS
|
LIDL SLOVENSKÁ REPUB | |||
| 21.07.2025 | -96,25 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK *STXG6TUDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.7.2025, částka 96.25 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK *STXG6TUDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.7.2025, částka 96.25 EUR | |||
| 16.07.2025 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sabolčíková Zuzana |
Dar
|
Sabolčíková Zuzana | |||
| 15.07.2025 | 3 810,95 EUR | Bezhotovostný príjem | LIDL SLOVENSKÁ REPUB |
?/DO2025-07-15/SP 0080029421 35793783/0625 KRED0021343796, ?/VS357937830625/SS/KS
|
LIDL SLOVENSKÁ REPUB | |||
| 08.07.2025 | -4,72 EUR | Bezhotovostná platba | 1259004486 | |||||
| 08.07.2025 | -4,72 EUR | Bezhotovostná platba | 1025056401 | |||||
| 07.07.2025 | 44,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Veronika Repiska | Veronika Repiska | ||||
| 04.07.2025 | -44,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 2507003022
|
0308 | 2507003022 |