Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK6083300000002901648380
Majiteľ účtu:
UPRACME SLOVENSKO
Názov účtu:
UPRACME SLOVENSKO
| Stav k: 3. 8. 2026 | Stav k: 3. 9. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 801,65 EUR | 12 403,01 EUR | 154,70 EUR | -3 553,34 EUR | -3 398,64 EUR | 12 403,01 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 9. 2026 | -113,96 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 1269093796 | 251020 | |||
| 2. 9. 2026 | -1 259,18 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Upracme Slovensko
|
0008 | 260045 | |||
| 2. 9. 2026 | -1 784,05 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, PREROV, 75002, CZE, dne 1.9.2026, částka 1784.05 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, PREROV, 75002, CZE, dne 1.9.2026, částka 1784.05 EUR | |||
| 1. 9. 2026 | -13,12 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Zekeringstraat 17 A, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 31.8.2026, částka 14.76 USD
|
0380 | Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Zekeringstraat 17 A, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 31.8.2026, částka 14.76 USD | |||
| 31. 8. 2026 | -48,05 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Intuit Ireland Softwar, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 31.8.2026, částka 48.05 EUR
|
0380 | Nákup: Intuit Ireland Softwar, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 31.8.2026, částka 48.05 EUR | |||
| 21. 8. 2026 | -178,08 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK *6F8CSYHDB2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 21.8.2026, částka 178.08 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK *6F8CSYHDB2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 21.8.2026, částka 178.08 EUR | |||
| 11. 8. 2026 | -110,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 10.8.2026, částka 110.70 EUR
|
0380 | Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 10.8.2026, částka 110.70 EUR | |||
| 11. 8. 2026 | 110,70 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sivák Samuel |
Chybna platba
|
Sivák Samuel | |||
| 6. 8. 2026 | -46,20 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 2608002904
|
0308 | 2608002904 | |||
| 5. 8. 2026 | 44,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Veronika Repiska | Veronika Repiska |