Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK6083300000002901648380
Majiteľ účtu:
UPRACME SLOVENSKO
Názov účtu:
UPRACME SLOVENSKO
| Stav k: 18.04.2025 | Stav k: 18.05.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 557,27 EUR | 1 406,14 EUR | 1 444,60 EUR | -3 595,73 EUR | -2 151,13 EUR | 1 406,14 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sabolčíková Zuzana |
Dar
|
Sabolčíková Zuzana | |||
| 13.05.2025 | -31,23 EUR | Bezhotovostná platba | 1025047398 | |||||
| 09.05.2025 | 44,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Veronika Repiská |
?/DO2025-05-07/SP
|
Veronika Repiská | |||
| 07.05.2025 | -44,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 2505003035
|
0308 | 2505003035 | |||
| 06.05.2025 | -26,40 EUR | Bezhotovostná platba |
UPRACME SLOVENSKO. Trzby za preprav
ne. 30.04.2025
|
0308 | 2251065007 | 0 | ||
| 04.05.2025 | -1 500,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Pozicka - vratenie
|
Andrea Stuberova | ||||
| 01.05.2025 | -13,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37 Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.5.2025, částka 14.76 USD
|
0380 | Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37 Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.5.2025, částka 14.76 USD | |||
| 30.04.2025 | -48,93 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 30.4.2025, částka 48.93 EUR
|
0380 | Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 30.4.2025, částka 48.93 EUR | |||
| 30.04.2025 | -9,10 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA BELA PRI MART, BELA PRI MARTINE 297, BELA PRI MART, 03811, SVK, dne 29.4.2025, částka 9.10 EUR
|
0380 | Nákup: POSTA BELA PRI MART, BELA PRI MARTINE 297, BELA PRI MART, 03811, SVK, dne 29.4.2025, částka 9.10 EUR | |||
| 29.04.2025 | -3,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA BRATISLAVA 1, NAMESTIE SNP 35, BRATISLAVA, 81000, SVK, dne 28.4.2025, částka 3.00 EUR
|
0380 | Nákup: POSTA BRATISLAVA 1, NAMESTIE SNP 35, BRATISLAVA, 81000, SVK, dne 28.4.2025, částka 3.00 EUR | |||
| 24.04.2025 | -370,60 EUR | Bezhotovostná platba | 253901891 | krabice | ||||
| 24.04.2025 | -43,98 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, PREROV, 75002, CZE, dne 23.4.2025, částka 43.98 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, PREROV, 75002, CZE, dne 23.4.2025, částka 43.98 EUR | |||
| 24.04.2025 | -395,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, PREROV, 75002, CZE, dne 23.4.2025, částka 395.20 EUR
|
0380 | Nákup: GOPAY *ARDONSK.SK, Trzni 2902/14, PREROV, 75002, CZE, dne 23.4.2025, částka 395.20 EUR | |||
| 24.04.2025 | -5,10 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA.SK, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 22.4.2025, částka 5.10 EUR
|
0380 | Nákup: POSTA.SK, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 22.4.2025, částka 5.10 EUR | |||
| 23.04.2025 | -1 104,79 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
0008 | 250041 | |||
| 22.04.2025 | 1 380,60 EUR | Bezhotovostný príjem | LIDL SLOVENSKÁ REPUB |
?/DO2025-04-22/SP 0080012415 35793783 KRED0021343796
|
0035793783 | LIDL SLOVENSKÁ REPUB |