Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK6083300000002901648380
Majiteľ účtu:
UPRACME SLOVENSKO
Názov účtu:
UPRACME SLOVENSKO
| Stav k: 3. 9. 2026 | Stav k: 3. 10. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 403,01 EUR | 11 475,49 EUR | 44,00 EUR | -971,52 EUR | -927,52 EUR | 11 475,49 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 10. 2026 | -56,81 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 1269105922 | 251020 | |||
| 2. 10. 2026 | -10,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.TELEKOM.SK -APP EA, BAJKALSKA 28, BRATISLAVA, 81762, SVK, dne 1.10.2026, částka 10.00 EUR
|
0380 | Nákup: WWW.TELEKOM.SK -APP EA, BAJKALSKA 28, BRATISLAVA, 81762, SVK, dne 1.10.2026, částka 10.00 EUR | |||
| 1. 10. 2026 | -13,49 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Zekeringstraat 17 A, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 30.9.2026, částka 14.76 USD
|
0380 | Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Zekeringstraat 17 A, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 30.9.2026, částka 14.76 USD | |||
| 30. 9. 2026 | -49,18 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Intuit Ireland Softwar, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 30.9.2026, částka 49.18 EUR
|
0380 | Nákup: Intuit Ireland Softwar, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 30.9.2026, částka 49.18 EUR | |||
| 29. 9. 2026 | -72,05 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 1269102496 | 251020 | |||
| 22. 9. 2026 | -248,25 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 1269100446 | 251020 | |||
| 15. 9. 2026 | -164,91 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 1269097830 | 251020 | |||
| 11. 9. 2026 | -50,30 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
ANWELL, s.r.o.: 20264141 - UPRACMES
LOVENSKO - 2026/09
|
20264141 | ||||
| 11. 9. 2026 | -57,98 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 1269095811 | 251020 | |||
| 5. 9. 2026 | 44,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Veronika Repiska | Veronika Repiska | ||||
| 4. 9. 2026 | -46,20 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 2609002893
|
0308 | 2609002893 | |||
| 4. 9. 2026 | -202,35 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 1269090891 | 251020 |