Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK6083300000002901648380
Majiteľ účtu:
UPRACME SLOVENSKO
Názov účtu:
UPRACME SLOVENSKO
| Stav k: 01.05.2025 | Stav k: 01.06.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 957,17 EUR | 4 244,35 EUR | 3 162,55 EUR | -1 875,37 EUR | 1 287,18 EUR | 4 244,35 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | -13,43 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37 Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.6.2025, částka 14.76 USD
|
0380 | Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37 Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.6.2025, částka 14.76 USD | |||
| 31.05.2025 | -49,18 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 31.5.2025, částka 49.18 EUR
|
0380 | Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 31.5.2025, částka 49.18 EUR | |||
| 21.05.2025 | -78,65 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK *7GZ66PYDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.5.2025, částka 78.65 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK *7GZ66PYDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.5.2025, částka 78.65 EUR | |||
| 19.05.2025 | 3 098,55 EUR | Bezhotovostný príjem | LIDL SLOVENSKÁ REPUB |
?/DO2025-05-19/SP 0080018081 35793783/0425 KRED0021343796
|
3579378304 | LIDL SLOVENSKÁ REPUB | ||
| 18.05.2025 | -119,08 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, 888 Broadway 4th Floor, NEW YORK, 10003, USA, dne 17.5.2025, částka 129.15 USD
|
0380 | Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, 888 Broadway 4th Floor, NEW YORK, 10003, USA, dne 17.5.2025, částka 129.15 USD | |||
| 16.05.2025 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sabolčíková Zuzana |
Dar
|
Sabolčíková Zuzana | |||
| 13.05.2025 | -31,23 EUR | Bezhotovostná platba | 1025047398 | |||||
| 09.05.2025 | 44,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Veronika Repiská |
?/DO2025-05-07/SP
|
Veronika Repiská | |||
| 07.05.2025 | -44,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 2505003035
|
0308 | 2505003035 | |||
| 06.05.2025 | -26,40 EUR | Bezhotovostná platba |
UPRACME SLOVENSKO. Trzby za preprav
ne. 30.04.2025
|
0308 | 2251065007 | 0 | ||
| 04.05.2025 | -1 500,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Pozicka - vratenie
|
Andrea Stuberova | ||||
| 01.05.2025 | -13,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37 Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.5.2025, částka 14.76 USD
|
0380 | Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37 Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.5.2025, částka 14.76 USD |