Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK6083300000002901648380
Majiteľ účtu:
UPRACME SLOVENSKO
Názov účtu:
UPRACME SLOVENSKO
| Stav k: 14.03.2026 | Stav k: 14.04.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 671,30 EUR | 20 197,74 EUR | 3 404,39 EUR | -9 877,95 EUR | -6 473,56 EUR | 20 197,74 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | -226,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 1269037737 | 251020 | |||
| 13.04.2026 | 2 548,28 EUR | Bezhotovostný príjem | ARDON S.R.O. |
vratka duplicitni platby
|
ARDON S.R.O. | |||
| 12.04.2026 | -119,88 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Dropbox*5QFB3LN995KJ, One Park Place, Hatch Street, db.tt/cchelp, 2, IRL, dne 11.4.2026, částka 119.88 EUR
|
0380 | Nákup: Dropbox*5QFB3LN995KJ, One Park Place, Hatch Street, db.tt/cchelp, 2, IRL, dne 11.4.2026, částka 119.88 EUR | |||
| 10.04.2026 | 44,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Veronika Repiska | Veronika Repiska | ||||
| 09.04.2026 | -2 589,49 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
260041739 | Rukavice - Belá | |||
| 08.04.2026 | -46,20 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 2604002914
|
0308 | 2604002914 | |||
| 08.04.2026 | -1 345,29 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Upracme Slovensko
|
260018 | ||||
| 08.04.2026 | -77,02 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 1269035808 | 251020 | |||
| 07.04.2026 | 13,95 EUR | Bezhotovostný príjem | Stripe Technology Eu |
mymun I4E8Z9
|
Stripe Technology Eu | |||
| 07.04.2026 | -388,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: S.R.L Azimut, Rue de Stassart, 43, BRUXELLES, 1050, BEL, dne 6.4.2026, částka 388.40 EUR
|
0380 | Nákup: S.R.L Azimut, Rue de Stassart, 43, BRUXELLES, 1050, BEL, dne 6.4.2026, částka 388.40 EUR | |||
| 03.04.2026 | -93,44 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 1269034157 | 251020 | |||
| 02.04.2026 | -2 548,28 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
260039488 | Rukavice - Belá | |||
| 02.04.2026 | -5,41 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: JUDr. K. Valova PhD.,, Pribinova 17954/10, Bratislava, 81109, SVK, dne 1.4.2026, částka 5.41 EUR
|
0380 | Nákup: JUDr. K. Valova PhD.,, Pribinova 17954/10, Bratislava, 81109, SVK, dne 1.4.2026, částka 5.41 EUR | |||
| 02.04.2026 | -10,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.TELEKOM.SK -APP EA, BAJKALSKA 28, BRATISLAVA, 81762, SVK, dne 1.4.2026, částka 10.00 EUR
|
0380 | Nákup: WWW.TELEKOM.SK -APP EA, BAJKALSKA 28, BRATISLAVA, 81762, SVK, dne 1.4.2026, částka 10.00 EUR | |||
| 01.04.2026 | -13,13 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37 Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 31.3.2026, částka 14.76 USD
|
0380 | Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37 Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 31.3.2026, částka 14.76 USD | |||
| 31.03.2026 | -146,53 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 1269030555 | 251020 | |||
| 31.03.2026 | -1 300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2026025 | uctovnictvo 2025 | ||||
| 31.03.2026 | -62,39 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 31.3.2026, částka 62.39 EUR
|
0380 | Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 31.3.2026, částka 62.39 EUR | |||
| 24.03.2026 | -210,85 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 1269028451 | 251020 | |||
| 24.03.2026 | -184,48 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: RYANAIR EXN0, DUBLIN AIRPORT, K67E6R0, K67E6R0, IRL, dne 22.3.2026, částka 184.48 EUR
|
0380 | Nákup: RYANAIR EXN0, DUBLIN AIRPORT, K67E6R0, K67E6R0, IRL, dne 22.3.2026, částka 184.48 EUR | |||
| 21.03.2026 | -199,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK *XRMJXHDDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.3.2026, částka 199.99 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK *XRMJXHDDB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.3.2026, částka 199.99 EUR | |||
| 20.03.2026 | 798,16 EUR | Bezhotovostný príjem | LIDL SLOVENSKÁ REPUB |
?/DO2026-03-20/SP 0080003981 35793783_03/26 KRED0021343796, ?/VS357937830326/SS/KS
|
LIDL SLOVENSKÁ REPUB | |||
| 19.03.2026 | -4,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA.SK, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 14.3.2026, částka 4.60 EUR
|
0380 | Nákup: POSTA.SK, PARTIZANSKA CESTA 9, BANSKA BYSTRI, 97599, SVK, dne 14.3.2026, částka 4.60 EUR | |||
| 17.03.2026 | -306,57 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 1269026274 | 251020 |