Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK6083300000002901648380
Majiteľ účtu:
UPRACME SLOVENSKO
Názov účtu:
UPRACME SLOVENSKO
| Stav k: 05.06.2022 | Stav k: 05.07.2022 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 815,57 EUR | 22 515,82 EUR | 7 918,68 EUR | -1 218,43 EUR | 6 700,25 EUR | 22 515,82 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2022 | -5,97 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.7.2022, částka 6.00 USD
|
0380 | Nákup: DIGITALOCEAN.COM, Kabelwe 37Vierde verdieping, AMSTERDAM, 1014 BM, NLD, dne 1.7.2022, částka 6.00 USD | |||
| 24.06.2022 | 15,90 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
/DO2022-06-24/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8000749419/VS1550166339/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550166339 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 22.06.2022 | 750,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Mesto Martin |
/DO2022-06-21/SPdotacia z komisie ZP, VP a PO
|
0558 | 2022 | 5972022 | Mesto Martin |
| 21.06.2022 | -160,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PRIMI RIVER LOUNGE,BA,, PRIBINOVA 8, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 20.6.2022, částka 160.00 EUR
|
0380 | Nákup: PRIMI RIVER LOUNGE,BA,, PRIBINOVA 8, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 20.6.2022, částka 160.00 EUR | |||
| 21.06.2022 | -263,06 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK *JEM4UE3EB2, Hanover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 20.6.2022, částka 263.06 EUR
|
0380 | Nákup: FACEBK *JEM4UE3EB2, Hanover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 20.6.2022, částka 263.06 EUR | |||
| 21.06.2022 | 12,68 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
/DO2022-06-21/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2700816806/VS1550165187/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550165187 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 16.06.2022 | -88,80 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
402200101 | Rollup | |||
| 16.06.2022 | 2 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | VU RSAPC ZILINA |
/DO2022-06-15/SP rekl. spolupraca hl. partner, 5500226503, 4/22
|
0308 | 5500226503 | VU RSAPC ZILINA | |
| 15.06.2022 | 5 053,83 EUR | Bezhotovostný príjem | LIDL SLOVENSKÁ REPUB |
/DO2022-06-15/SP 0080031734 KRED0021343796
|
3783010622 | LIDL SLOVENSKÁ REPUB | ||
| 13.06.2022 | -400,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Upracme Slovensko
|
2022040 | Uctovnictvo 2021 | |||
| 12.06.2022 | -39,65 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL MT,KOMENSKEHO, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 11.6.2022, částka 39.65 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL MT,KOMENSKEHO, KOMENSKEHO 10029 /20, MARTIN, 03601, SVK, dne 11.6.2022, částka 39.65 EUR | |||
| 10.06.2022 | -3,58 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL BA,TRENCIANSKA, TRENCIANSKA 16260/ 57/A, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 9.6.2022, částka 3.58 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL BA,TRENCIANSKA, TRENCIANSKA 16260/ 57/A, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 9.6.2022, částka 3.58 EUR | |||
| 10.06.2022 | -100,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL BA,TRENCIANSKA, TRENCIANSKA 16260/ 57/A, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 9.6.2022, částka 100.00 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL BA,TRENCIANSKA, TRENCIANSKA 16260/ 57/A, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 9.6.2022, částka 100.00 EUR | |||
| 10.06.2022 | -100,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL BA,TRENCIANSKA, TRENCIANSKA 16260/ 57/A, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 9.6.2022, částka 100.00 EUR
|
0380 | Nákup: LIDL BA,TRENCIANSKA, TRENCIANSKA 16260/ 57/A, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 9.6.2022, částka 100.00 EUR | |||
| 10.06.2022 | -5,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA BRATISLAVA 17, BLUMENTALSKA 4, BRATISLAVA, 81007, SVK, dne 9.6.2022, částka 5.00 EUR
|
0380 | Nákup: POSTA BRATISLAVA 17, BLUMENTALSKA 4, BRATISLAVA, 81007, SVK, dne 9.6.2022, částka 5.00 EUR | |||
| 10.06.2022 | 28,90 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
/DO2022-06-10/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2000814202/VS1550161885/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550161885 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 07.06.2022 | 57,37 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
/DO2022-06-07/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8000741342/VS1550160799/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550160799 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 05.06.2022 | -52,37 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: HORNBACH BA, GALVANIHO, GALVANIHO 9, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 4.6.2022, částka 52.37 EUR
|
0380 | Nákup: HORNBACH BA, GALVANIHO, GALVANIHO 9, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 4.6.2022, částka 52.37 EUR |