Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK0483300000002801310163
Majiteľ účtu:
Romanistica Nitriensia
Názov účtu:
Romanistica Nitriensia
| Stav k: 30.03.2025 | Stav k: 30.04.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 49,19 EUR | 42,31 EUR | 220,00 EUR | -226,88 EUR | -6,88 EUR | 42,31 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | -18,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Kaufland SK 2230, NR Z, ZLATOMORAVECKA, NITRA, 94901, SVK, dne 29.4.2025, částka 18.50 EUR
|
4867 | Nákup: Kaufland SK 2230, NR Z, ZLATOMORAVECKA, NITRA, 94901, SVK, dne 29.4.2025, částka 18.50 EUR | |||
| 27.04.2025 | -60,35 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TEDI, NR, CHRENOVSKA O, CHRENOVSKA 1661/ 30, NITRA, 94901, SVK, dne 26.4.2025, částka 60.35 EUR
|
4867 | Nákup: TEDI, NR, CHRENOVSKA O, CHRENOVSKA 1661/ 30, NITRA, 94901, SVK, dne 26.4.2025, částka 60.35 EUR | |||
| 26.04.2025 | -20,35 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Kaufland SK 2230, NR Z, ZLATOMORAVECKA, NITRA, 94901, SVK, dne 25.4.2025, částka 20.35 EUR
|
4867 | Nákup: Kaufland SK 2230, NR Z, ZLATOMORAVECKA, NITRA, 94901, SVK, dne 25.4.2025, částka 20.35 EUR | |||
| 24.04.2025 | -15,48 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Kaufland SK 2230, NR Z, ZLATOMORAVECKA, NITRA, 94901, SVK, dne 23.4.2025, částka 15.48 EUR
|
4867 | Nákup: Kaufland SK 2230, NR Z, ZLATOMORAVECKA, NITRA, 94901, SVK, dne 23.4.2025, částka 15.48 EUR | |||
| 23.04.2025 | -6,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TEDI, NR, CHRENOVSKA O, CHRENOVSKA 1661/ 30, NITRA, 94901, SVK, dne 22.4.2025, částka 6.00 EUR
|
4867 | Nákup: TEDI, NR, CHRENOVSKA O, CHRENOVSKA 1661/ 30, NITRA, 94901, SVK, dne 22.4.2025, částka 6.00 EUR | |||
| 23.04.2025 | -43,89 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: COOP Nitra c.PJ 406, Chrenovska ul. 30, Nitra, 94901, SVK, dne 22.4.2025, částka 43.89 EUR
|
4867 | Nákup: COOP Nitra c.PJ 406, Chrenovska ul. 30, Nitra, 94901, SVK, dne 22.4.2025, částka 43.89 EUR | |||
| 23.04.2025 | -23,43 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: COOP Nitra c.PJ 406, Chrenovska ul. 30, Nitra, 94901, SVK, dne 22.4.2025, částka 23.43 EUR
|
4867 | Nákup: COOP Nitra c.PJ 406, Chrenovska ul. 30, Nitra, 94901, SVK, dne 22.4.2025, částka 23.43 EUR | |||
| 22.04.2025 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Píšová Paula, Mgr. | Píšová Paula, Mgr. | ||||
| 12.04.2025 | -18,44 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAHOOT! ASA, Fridtjof Nansens plass 7, OSLO, 0160, NOR, dne 11.4.2025, částka 18.44 EUR
|
4867 | Nákup: KAHOOT! ASA, Fridtjof Nansens plass 7, OSLO, 0160, NOR, dne 11.4.2025, částka 18.44 EUR | |||
| 11.04.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Monika Savelova |
Clenske Savelova
|
Monika Savelova | |||
| 11.04.2025 | -18,44 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ZOOM.COM 888-799-9666, 55 Almaden Boulevard, SAN JOSE, 95113, USA, dne 10.4.2025, částka 18.44 EUR
|
4867 | Nákup: ZOOM.COM 888-799-9666, 55 Almaden Boulevard, SAN JOSE, 95113, USA, dne 10.4.2025, částka 18.44 EUR | |||
| 03.04.2025 | -2,00 EUR | Transakčná daň - použitie platobnej karty | 4867 | |||||
| 01.04.2025 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Linda Pogran |
?/DO2025-03-31/SPClenskeLinda Pogran
|
Linda Pogran |