Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK1183300000002800876253
Majiteľ účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
Názov účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
| Stav k: 19.05.2025 | Stav k: 19.06.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 342,27 EUR | 40 500,25 EUR | 2 478,86 EUR | -25 320,88 EUR | -22 842,02 EUR | 40 500,25 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | 119,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-17/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4001208898?/VS1580229497/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580229497 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 17.06.2025 | 202,08 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-17/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4001208897?/VS1580229498/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580229498 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 16.06.2025 | -2 503,05 EUR | Bezhotovostná platba |
Archeologicky vyskum 2025 cast 3
|
2025009 | Archeologicky vyskum 2025 časť 3 | |||
| 16.06.2025 | -4 800,00 EUR | Bezhotovostná platba |
murarske prace april, maj 2025
|
murarske prace april, maj 2025 | ||||
| 15.06.2025 | -17,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 14.6.2025, částka 17.60 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 14.6.2025, částka 17.60 EUR | |||
| 14.06.2025 | 30,50 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Viktoria Krivdova | Viktoria Krivdova | ||||
| 13.06.2025 | 57,72 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-13/SP% podiel zaplatenej dane/PYO0001275137?/VS1580227956/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580227956 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 13.06.2025 | 397,70 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-13/SP% podiel zaplatenej dane/PYO0001275138?/VS1580227957/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580227957 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 10.06.2025 | 119,47 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-10/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8001115627?/VS1580226653/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580226653 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 10.06.2025 | 14,27 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-10/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8001115628?/VS1580226654/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580226654 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 09.06.2025 | -1 079,18 EUR | Bezhotovostná platba |
Nakup materialu - TUBAG
|
Nakup materialu - TUBAG | ||||
| 09.06.2025 | -260,50 EUR | Bezhotovostná platba |
exekucia zo mzdy 8162023
|
0308 | 8162023 | exekucia zo mzdy 8162023 | ||
| 09.06.2025 | -169,18 EUR | Bezhotovostná platba |
exekucia zo mzdy 522021
|
0308 | 522021 | exekucia zo mzdy 522021 | ||
| 09.06.2025 | -25,30 EUR | Bezhotovostná platba |
exekucia zo mzdy 8612023
|
0308 | 8612023 | exekucia zo mzdy 8612023 | ||
| 09.06.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostná platba |
exekucia zo mzdy 1472019
|
0308 | 1472019 | exekucia zo mzdy 1472019 | ||
| 09.06.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostná platba |
exekucia zo mzdy 9402022
|
0308 | 9402022 | exekucia zo mzdy 9402022 | ||
| 09.06.2025 | -58,04 EUR | Bezhotovostná platba |
exekucia zo mzdy 4062023
|
0308 | 4062023 | exekucia zo mzdy 4062023 | ||
| 09.06.2025 | -27,38 EUR | Bezhotovostná platba |
exekucia zo mzdy 5062023
|
0308 | 5062023 | exekucia zo mzdy 5062023 | ||
| 09.06.2025 | -24,09 EUR | Bezhotovostná platba |
exekucia zo mzdy 5152023
|
0308 | 5152023 | exekucia zo mzdy 5152023 | ||
| 09.06.2025 | -839,46 EUR | Bezhotovostná platba |
union ZP 052025
|
3558 | 4240841500 | 202505 | union ZP 052025 | |
| 09.06.2025 | -490,55 EUR | Bezhotovostná platba |
dovera ZP 052025
|
3558 | 4240841500 | 052025 | dovera ZP 052025 | |
| 09.06.2025 | -398,47 EUR | Bezhotovostná platba |
vseobecna ZP 052025
|
3558 | 4240841543 | 202505 | vseobecna ZP 052025 | |
| 09.06.2025 | -3 986,56 EUR | Bezhotovostná platba |
socialna pistovna 052025
|
3118 | 1004237267 | 052025 | socialna pistovna 052025 | |
| 07.06.2025 | -2,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW POSTA SK MOJA_POSTA, BANSKA BYSTRI, SK, dne 5.6.2025, částka 2.20 EUR
|
2654 | Nákup: WWW POSTA SK MOJA_POSTA, BANSKA BYSTRI, SK, dne 5.6.2025, částka 2.20 EUR | |||
| 06.06.2025 | -14,21 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 241, MOLDAVA NAD B, SK, dne 5.6.2025, částka 14.21 EUR
|
2654 | Nákup: Lidl dakuje 241, MOLDAVA NAD B, SK, dne 5.6.2025, částka 14.21 EUR | |||
| 06.06.2025 | -35,47 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KINEKUS, s.r.o., KOSICE, SK, dne 4.6.2025, částka 35.47 EUR
|
2654 | Nákup: KINEKUS, s.r.o., KOSICE, SK, dne 4.6.2025, částka 35.47 EUR | |||
| 06.06.2025 | -17,09 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 4.6.2025, částka 17.09 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 4.6.2025, částka 17.09 EUR | |||
| 06.06.2025 | 56,86 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-06/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001184759?/VS1580225646/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580225646 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 06.06.2025 | 37,76 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-06/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001184758?/VS1580225644/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580225644 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 06.06.2025 | 230,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Nadácia Pontis |
?/DO2025-06-05/SP NMNMJ25 068, VS0000025068/SS0000000000/KS0000
|
Nadácia Pontis | |||
| 06.06.2025 | 12,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Norbert Micki |
Na obnovu hradu
|
Norbert Micki | |||
| 05.06.2025 | 10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Medzihradský, Radoslav |
Na obnovu hradu
|
Na obnovu hradu | |||
| 04.06.2025 | -1 123,54 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Prevod na mzdy 05/2025
|
Prevod na mzdy 05/2025 | ||||
| 04.06.2025 | -2,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW POSTA SK MOJA_POSTA, BANSKA BYSTRI, SK, dne 2.6.2025, částka 2.20 EUR
|
2654 | Nákup: WWW POSTA SK MOJA_POSTA, BANSKA BYSTRI, SK, dne 2.6.2025, částka 2.20 EUR | |||
| 04.06.2025 | -6 000,00 EUR | Výber v hotovosti | 0558 | |||||
| 03.06.2025 | -9,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 241, MOLDAVA NAD B, SK, dne 2.6.2025, částka 9.60 EUR
|
2654 | Nákup: Lidl dakuje 241, MOLDAVA NAD B, SK, dne 2.6.2025, částka 9.60 EUR | |||
| 01.06.2025 | 4,90 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Turlík Matúš |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Turlík Matúš | ||
| 30.05.2025 | 278,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-05-30/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7001130800?/VS1580224086/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580224086 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 23.05.2025 | -202,50 EUR | Bezhotovostná platba |
prispevok na cinnost zdruzenia
|
prispevok na cinnost zdruzenia | ||||
| 22.05.2025 | -2 503,05 EUR | Bezhotovostná platba |
Archeologicky vyskum 2025 cast 2
|
2025005 | Archeologicky vyskum 2025 časť 2 | |||
| 22.05.2025 | -250,37 EUR | Bezhotovostná platba |
Vratenie financnych prostriedkov VS
: 24410541012
|
Vrátenie nevyčerpanej zálohy z projektu Ludia a hrady | ||||
| 22.05.2025 | 888,38 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-05-22/SPvratka DB DzZČ za 03/2025 DÚ Košice/PYO6701144995?/VS1700032025/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1700032025 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 21.05.2025 | -471,29 EUR | Bezhotovostná platba |
Nakup materialu - piesok 24,8 ton
|
250094 | Nakup materialu - piesok 24,8 ton | |||
| 20.05.2025 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Hubertova Edita |
?/DO2025-05-20/SPDar pre OZ za knihu
|
Hubertova Edita |