Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK4083300000002701883060
Majiteľ účtu:
OZ Timko
Názov účtu:
OZ Timko
| Stav k: 31.07.2025 | Stav k: 31.08.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 357,12 EUR | 7 348,39 EUR | 434,46 EUR | -2 443,19 EUR | -2 008,73 EUR | 7 348,39 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | 105,31 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-26/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4001241865?/VS1510542907/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510542907 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 22.08.2025 | 48,19 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-22/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2001247033?/VS1510541635/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510541635 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 18.08.2025 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Skokankova Kristina | Skokankova Kristina | ||||
| 15.08.2025 | 19,54 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-15/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5701210726?/VS1510539587/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510539587 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 14.08.2025 | -23,18 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Dr.Max 635, BA Panonsk, Panonska cesta 16, Bratislava, 85101, SVK, dne 13.8.2025, částka 23.18 EUR
|
6882 | Nákup: Dr.Max 635, BA Panonsk, Panonska cesta 16, Bratislava, 85101, SVK, dne 13.8.2025, částka 23.18 EUR | |||
| 14.08.2025 | -61,81 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Dr.Max 300, BA Panonsk, Panonska cesta 3507/25, Bratislava, 85104, SVK, dne 13.8.2025, částka 61.81 EUR
|
6882 | Nákup: Dr.Max 300, BA Panonsk, Panonska cesta 3507/25, Bratislava, 85104, SVK, dne 13.8.2025, částka 61.81 EUR | |||
| 08.08.2025 | 117,18 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-08/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3001236018?/VS1510537896/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510537896 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 06.08.2025 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Timotej Balaz DSS 7/25
|
2503255 | Timotej Balaz DSS 7/25 | |||
| 06.08.2025 | -120,00 EUR | Bezhotovostná platba |
rehabilitacie 7/25
|
0308 | 2503270 | rehabilitacie 7/25 | ||
| 06.08.2025 | -1 560,00 EUR | Bezhotovostná platba |
41250851
|
41240844 | rehabilitacny pobyt 6 dni | |||
| 06.08.2025 | -8,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: VASA LEKAREN ELF, MLYNSKE NIVY 5 A, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 5.8.2025, částka 8.20 EUR
|
6882 | Nákup: VASA LEKAREN ELF, MLYNSKE NIVY 5 A, BRATISLAVA, 82109, SVK, dne 5.8.2025, částka 8.20 EUR | |||
| 05.08.2025 | -570,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
uhrada faktury za skenarterapie
|
20250036 | skenarterapia, mytochondrie, oxygenoterapia | |||
| 05.08.2025 | 124,24 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-05/SP% podiel zaplatenej dane/PYO0001301208?/VS1510536985/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510536985 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |