Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK3383300000002701815965
Majiteľ účtu:
Asociácia 5. pluku a špeciálnych síl
Názov účtu:
Asociácia 5. pluku a špeciálnych síl
| Stav k: 09.07.2022 | Stav k: 09.08.2022 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 221,59 EUR | 13 563,97 EUR | 8 800,19 EUR | -457,81 EUR | 8 342,38 EUR | 13 563,97 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2022 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Dominik Garai |
/DO2022-08-04/SPGarai
|
Dominik Garai | |||
| 04.08.2022 | 1 600,00 EUR | Vklad v hotovosti | dar pre asociáciu 5.pluku špeciálneho určenia | 0558 | dar pre asociáciu 5.pluku špeciálneho určenia | |||
| 02.08.2022 | 5,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ivan Kendra |
/DO2022-08-01/SPIng. Ivan KENDRA, Diaková 109, 03802 - finančný da r
|
Ivan Kendra | |||
| 29.07.2022 | 261,64 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
/DO2022-07-29/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2000836713/VS1550177123/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550177123 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 28.07.2022 | -51,07 EUR | Bezhotovostná platba |
preplatenie nakupu dekoracii
|
nákup dekorácií pre štáb 5.pŠU | ||||
| 28.07.2022 | 1 098,54 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
/DO2022-07-28/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8000762485/VS1550176306/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550176306 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 28.07.2022 | -97,58 EUR | Bezhotovostná platba |
preplatenie nakupov dekoracii
|
nákup dekorácií pre štáb 5.pŠU | ||||
| 26.07.2022 | 562,57 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
/DO2022-07-26/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4700821244/VS1550174755/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550174755 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 25.07.2022 | 615,61 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
/DO2022-07-25/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4000820820/VS1550173831/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550173831 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 22.07.2022 | 1 836,92 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
/DO2022-07-22/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5000813366/VS1550173012/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550173012 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 19.07.2022 | 475,06 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
/DO2022-07-19/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2000829482/VS1550171415/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550171415 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 18.07.2022 | 867,11 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
/DO2022-07-18/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3000815981/VS1550170767/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550170767 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 15.07.2022 | 876,08 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
/DO2022-07-15/SP% podiel zaplatenej dane/PYO0000869288/VS1550169882/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550169882 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 14.07.2022 | -114,35 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: L022 01 Libex Disko, Kamenna 3, Zilina, 01001, SVK, dne 13.7.2022, částka 114.35 EUR
|
8598 | Nákup odmien na súťaže - detský tábor | |||
| 14.07.2022 | -38,25 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BIKE ZA, RADNICNA 6, ZILINA, 01001, SVK, dne 13.7.2022, částka 38.25 EUR
|
8598 | Nákup medailí na súťaže - detský tábor | |||
| 14.07.2022 | -156,56 EUR | Bezhotovostná platba |
preplatenie nakupu obcerstvenia - n
astup noveho VPl
|
0308 | preplatenie občerstvenia - slávnostné prevzatie funkcie VPl | |||
| 13.07.2022 | 5,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Šebík Pavol, Ing. |
/DO2022-07-12/SP
|
Šebík Pavol, Ing. | |||
| 12.07.2022 | 589,66 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
/DO2022-07-12/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3700813624/VS1550169302/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550169302 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 12.07.2022 | 5,00 EUR | Bezhotovostný príjem | KRISKO PETER |
/DO2022-07-11/SPrtn Peter Krisko
|
KRISKO PETER |