Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK4083300000002700735744
Majiteľ účtu:
MOSTY POMOCI
Názov účtu:
MOSTY POMOCI
| Stav k: 24.05.2025 | Stav k: 24.06.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 742,70 EUR | 6 075,82 EUR | 4 818,89 EUR | -1 485,77 EUR | 3 333,12 EUR | 6 075,82 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2025 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Silvia Stohlova |
Uhrada za kurz-24.06.2025
|
Silvia Stohlova | |||
| 24.06.2025 | 128,87 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-24/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4701203082?/VS1510519613/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510519613 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 22.06.2025 | -5,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Marleys, Bratislava, SK, dne 21.6.2025, částka 5.00 EUR
|
7459 | Nákup: Marleys, Bratislava, SK, dne 21.6.2025, částka 5.00 EUR | |||
| 20.06.2025 | 19,26 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-20/SP% podiel zaplatenej dane/PYO0001279287?/VS1510516629/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510516629 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 20.06.2025 | 312,34 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-20/SP% podiel zaplatenej dane/PYO0001279286?/VS1510516627/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510516627 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 19.06.2025 | 80,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MESTSKÁ ČASŤ BRATISL |
?/DO2025-06-18/SP skolenia na temu Imobilizacny syndrom pre 2 opatrovatelky a Pady seniorov a ich prevencia pre 2 opatrovatelky
|
0308 | 010625 | MESTSKÁ ČASŤ BRATISL | |
| 18.06.2025 | -10,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOOGLE*ADS2735007349, CC GOOGLE.COM, IE, dne 17.6.2025, částka 10.00 EUR
|
7459 | Nákup: GOOGLE*ADS2735007349, CC GOOGLE.COM, IE, dne 17.6.2025, částka 10.00 EUR | |||
| 18.06.2025 | -310,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Mosty pomoci kurz 1. pomoci
|
0308 | 25074 | kurz 1. pomoci 17.06.2025 | ||
| 18.06.2025 | -21,90 EUR | Bezhotovostná platba |
Fedinova 6
|
UPC internet | ||||
| 16.06.2025 | 70,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MYROSLAV FIRKA |
?/DO2025-06-15/SP
|
MYROSLAV FIRKA | |||
| 16.06.2025 | -53,17 EUR | Inkaso |
/FOR//INV/7683249054 1.6.2025/INV/7683249054 1.6.2025/INV/7683249054 1.6.2025
|
0308 | 7683249054 | 8520480332 | Úhrada SEPA inkaso, CID: SK90ZZZ70000000005, UMR 651010553401 | |
| 13.06.2025 | 70,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ružičková Alexandra |
Kurz
|
Ružičková Alexandra | |||
| 13.06.2025 | 97,14 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-13/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8701093101?/VS1510509629/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510509629 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 13.06.2025 | 480,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | IN LOVING HANDS - HO | 20525 | IN LOVING HANDS - HO | |||
| 12.06.2025 | -118,10 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl DANKT 568, Kittsee, AT, dne 11.6.2025, částka 118.10 EUR
|
7459 | Nákup: Lidl DANKT 568, Kittsee, AT, dne 11.6.2025, částka 118.10 EUR | |||
| 11.06.2025 | 31,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ružičková Alexandra |
Kurz 1.pomoci Jan Koptula
|
Ružičková Alexandra | |||
| 10.06.2025 | 117,87 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-10/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3001207250?/VS1510506590/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510506590 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 08.06.2025 | -61,50 EUR | Bezhotovostná platba |
VS je nase ICO parkovacie miesto p
re Mosty Pomoci
|
|||||
| 06.06.2025 | 129,34 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-06/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2701209723?/VS1510504020/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510504020 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 06.06.2025 | -627,82 EUR | Bezhotovostná platba |
Mosty pomoci Fedinova 6
|
Nájom Mosty pomoci Fedinova 6 | ||||
| 03.06.2025 | 16,97 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-03/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6001173107?/VS1510502333/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510502333 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 03.06.2025 | 80,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MESTSKÁ ČASŤ BRATISL |
?/DO2025-06-02/SP skolenie na temu Validacia pre tri opatrovatelky
|
0308 | 010525 | MESTSKÁ ČASŤ BRATISL | |
| 03.06.2025 | 2 857,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Mestská časť Bratisl |
?/DO2025-06-02/SPposkytnutie dotacie v zmysle zmluvy c. 743/2025
|
0308 | 7432025 | Mestská časť Bratisl | |
| 01.06.2025 | -223,81 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FS *gamma.ai, fsprg.nl, NL, dne 31.5.2025, částka 245.99 USD
|
7459 | Nákup: FS *gamma.ai, fsprg.nl, NL, dne 31.5.2025, částka 245.99 USD | |||
| 31.05.2025 | -15,48 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 126, BRATISLAVA, SK, dne 30.5.2025, částka 15.48 EUR
|
7459 | Nákup: Lidl dakuje 126, BRATISLAVA, SK, dne 30.5.2025, částka 15.48 EUR | |||
| 30.05.2025 | 258,07 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-05-30/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3701197923?/VS1510500693/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510500693 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 27.05.2025 | -19,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Prevadzka Sevt_52, Bratislava, SK, dne 26.5.2025, částka 19.00 EUR
|
7459 | Nákup: Prevadzka Sevt_52, Bratislava, SK, dne 26.5.2025, částka 19.00 EUR | |||
| 27.05.2025 | -19,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Adobe Systems Software Ir, Saggart, Dubl, IE, dne 26.5.2025, částka 19.99 EUR
|
7459 | Nákup: Adobe Systems Software Ir, Saggart, Dubl, IE, dne 26.5.2025, částka 19.99 EUR | |||
| 27.05.2025 | 41,03 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-05-27/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8701087941?/VS1510498427/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510498427 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |