Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK5483300000002603315967
Majiteľ účtu:
Matuzalem n.o.
Názov účtu:
Matuzalem n.o.
| Stav k: 13. 10. 2026 | Stav k: 13. 11. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 316,95 EUR | 80 345,60 EUR | 36 395,34 EUR | -18 366,69 EUR | 18 028,65 EUR | 80 345,60 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 11. 2026 | 1 055,70 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Babjak |
Bizubova Anna domov dochodcov
|
7752269052 | Peter Babjak | ||
| 12. 11. 2026 | 28,27 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vincent Szilagyi | Vincent Szilagyi | ||||
| 11. 11. 2026 | 23,52 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ihnacakova Maria |
Maria Ihnacakova
|
0308 | 292026 | Ihnacakova Maria | |
| 11. 11. 2026 | 91,89 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ihnacakova Maria |
Maria Ihnacakova
|
0308 | 292026 | Ihnacakova Maria | |
| 11. 11. 2026 | 56,33 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ing. Martin Dibala |
Uhrada faktury 260219
|
512026 | Ing. Martin Dibala | ||
| 11. 11. 2026 | 17,28 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lubomir Bohuncak |
Uhrada faktury 260212
|
0308 | 260212 | Lubomir Bohuncak | |
| 11. 11. 2026 | -1,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OC FORUM POPRAD, POPRAD, SK, dne 10.11.2026, částka 1.50 EUR
|
6853 | Nákup: OC FORUM POPRAD, POPRAD, SK, dne 10.11.2026, částka 1.50 EUR | |||
| 11. 11. 2026 | 81,98 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Stefanikova Anna |
Uhrada faktury 260217
|
0308 | 260217 | Stefanikova Anna | |
| 11. 11. 2026 | 15,57 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sliva Frantisek |
Frantisek Sliva 10/2026
|
0000 | 0000260227 | 0000000000 | Sliva Frantisek |
| 11. 11. 2026 | 1 212,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Stefanikova Anna |
stefanik
|
Stefanikova Anna | |||
| 11. 11. 2026 | -40,59 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ESPIK Group s.r.o. |
Zber a odvoz odpadu
|
0308 | 7263257 | espik | |
| 11. 11. 2026 | 139,20 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kromková Gabriela, M |
Michlik Jan
|
Kromková Gabriela, M | |||
| 11. 11. 2026 | -147,01 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | DeK |
matuzalem n.o.
|
2690029000 | material kaplnka | ||
| 10. 11. 2026 | -525,42 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Obec Spissky Stiavnik |
K.O. 2 splatka Matuzalem n.o.
|
99222026 | 2 pslatka K.O. | ||
| 10. 11. 2026 | -64,84 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Pekaren Horka |
Matuzalem n.o.
|
0008 | 017062026 | pekaren | |
| 10. 11. 2026 | -169,65 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | DentalShop |
Rukavice SemperMed, Simplee
|
0008 | 26104062 | rukavice | |
| 10. 11. 2026 | -12,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ADOS SLOVENSKO, s. r. o. |
Zdravotna starostlivost - ADOS
|
0308 | 2624 | Ados | |
| 10. 11. 2026 | -4,84 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Energetika Slovensko, a. s. |
platba za produkty a sluzby VSE
|
0008 | 3010181586 | ||
| 10. 11. 2026 | -109,05 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOY, MOYZESOVA 4067, POPRAD, 05801, SVK, dne 9.11.2026, částka 109.05 EUR
|
7051 | Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOY, MOYZESOVA 4067, POPRAD, 05801, SVK, dne 9.11.2026, částka 109.05 EUR | |||
| 9. 11. 2026 | 1 212,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sliva Frantisek |
Frantisek Sliva
|
0308 | 0000592026 | 0000000000 | Sliva Frantisek |
| 8. 11. 2026 | -5,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Parkovisko UNB Ruzinov, BRATISLAVA, SK, dne 7.11.2026, částka 5.00 EUR
|
6853 | Nákup: Parkovisko UNB Ruzinov, BRATISLAVA, SK, dne 7.11.2026, částka 5.00 EUR | |||
| 8. 11. 2026 | -134,34 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 7.11.2026, částka 134.34 EUR
|
6853 | Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 7.11.2026, částka 134.34 EUR | |||
| 8. 11. 2026 | -125,61 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 7.11.2026, částka 125.61 EUR
|
6853 | Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 7.11.2026, částka 125.61 EUR | |||
| 6. 11. 2026 | 933,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Stefanikova Anna |
stefanikova
|
Stefanikova Anna | |||
| 4. 11. 2026 | -61,92 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Elklar s.r.o. |
Matuzalem n.o.
|
0008 | 20260106 | Lekaren Harmonia | |
| 4. 11. 2026 | -50,31 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Stomanet.eu |
Anios gel, Incidin Liquid
|
0008 | 26104032 | ||
| 4. 11. 2026 | -33,73 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Slovak Telekom, a. s. |
QR platba Telekom
|
0358 | 8397841553 | 4481497201 | telecom |
| 4. 11. 2026 | -30,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ADOS SLOVENSKO, s. r. o. |
Zdravotna starostlivost - ADOS
|
0308 | 2623 | ||
| 3. 11. 2026 | 6,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kapcala Marian, Ing. |
Uhrada faktury 260195, Korcak Mikuláš
|
0308 | 260195 | Kapcala Marian, Ing. | |
| 2. 11. 2026 | -386,32 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Dek.sk |
Matuzalem n.o.
|
2690028134 | Dek.sk | ||
| 2. 11. 2026 | 632,70 EUR | Bezhotovostný príjem | Sociálna poisťovňa |
?/DO2026-11-02/SP35620475200*10/2026*
|
4318 | 3562047520 | 3562047520 | Sociálna poisťovňa |
| 2. 11. 2026 | 834,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Sociálna poisťovňa |
?/DO2026-11-02/SP43570772200*10/2026*
|
4318 | 4357077220 | 4357077220 | Sociálna poisťovňa |
| 1. 11. 2026 | -155,26 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 5820, KK, TVAR, KEZMAROK, SK, dne 31.10.2026, částka 155.26 EUR
|
6853 | Nákup: KAUFLAND 5820, KK, TVAR, KEZMAROK, SK, dne 31.10.2026, částka 155.26 EUR | |||
| 1. 11. 2026 | -138,82 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 31.10.2026, částka 138.82 EUR
|
6853 | Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 31.10.2026, částka 138.82 EUR | |||
| 1. 11. 2026 | -109,85 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 31.10.2026, částka 109.85 EUR
|
6853 | Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 31.10.2026, částka 109.85 EUR | |||
| 31. 10. 2026 | -450,00 EUR | Bezhotovostná platba | Zuzana Barnasova |
Uhrada faktury OF26109
|
0308 | 26109 | ||
| 30. 10. 2026 | 1 100,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Energetika Slovensko | 0308 | 4610904792 | Energetika Slovensko | ||
| 29. 10. 2026 | -63,45 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Pekaren Horka |
Matuzalem n.o.
|
0008 | 016732026 | ||
| 29. 10. 2026 | 202,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sliva Frantisek |
Frantisek Sliva
|
0308 | 0000592026 | 0000000000 | Sliva Frantisek |
| 29. 10. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Babjak | 775226 | Peter Babjak | |||
| 29. 10. 2026 | -59,16 EUR | Bezhotovostná platba | Brantner Poprad, s.r.o. |
2552604219 Matuzalem n.o.
|
2552604219 | Brantner | ||
| 28. 10. 2026 | 933,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Stefanikova Anna |
stefanikova
|
Stefanikova Anna | |||
| 28. 10. 2026 | 1 191,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vincent Szilagyi | Vincent Szilagyi | ||||
| 27. 10. 2026 | -273,40 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Vaclav Zubaj |
na uhradu vyuctovania Ludmila Mikov
a
|
0308 | 260175 | uhrada vyuctovania Ludmila Mikova | |
| 27. 10. 2026 | -131,94 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 26.10.2026, částka 131.94 EUR
|
6853 | Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 26.10.2026, částka 131.94 EUR | |||
| 27. 10. 2026 | -151,51 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 26.10.2026, částka 151.51 EUR
|
6853 | Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 26.10.2026, částka 151.51 EUR | |||
| 27. 10. 2026 | -87,40 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | TATRAGLOBAL s.r.o. | 261065 | tovar drogeria pre upratovacky | |||
| 27. 10. 2026 | -1,54 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Jurcik Vladimir |
vratenie
|
1030627001 | 1030627001 | JURCIK VLADIMIR | |
| 27. 10. 2026 | -87,87 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Pekaren Horka |
Matuzalem n.o.
|
0008 | 015752026 | pekaren horka | |
| 27. 10. 2026 | -68,20 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Pekaren Horka |
Matuzalem n.o.
|
0008 | 016272026 | Pekaren Horka | |
| 27. 10. 2026 | -1 100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | VSE |
Maruzalem n.o.
|
3010181586 | plyn | ||
| 27. 10. 2026 | -574,54 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | VSE |
Matuzalem n.o.
|
2290377127 | elektrina | ||
| 27. 10. 2026 | -1 110,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | VSE |
Matuzalem n.o.
|
3010181586 | upomienka plyn | ||
| 27. 10. 2026 | -10,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | VSE |
Matuzalem n.o.
|
2290377127 | |||
| 27. 10. 2026 | -60,31 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ADOS SLOVENSKO, s. r. o. |
Zdravotnicky material
|
0308 | 2622 | ||
| 27. 10. 2026 | 34,85 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Valéria Gerhátová |
Uhrada faktury 260168
|
0308 | 260168 | Valéria Gerhátová | |
| 27. 10. 2026 | -13,65 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: dm 349 Poprad, Ludvika Svobodu, Poprad, 05801, SVK, dne 26.10.2026, částka 13.65 EUR
|
7051 | Nákup: dm 349 Poprad, Ludvika Svobodu, Poprad, 05801, SVK, dne 26.10.2026, částka 13.65 EUR | |||
| 26. 10. 2026 | 831,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Valéria Gerhátová |
Hermel Valerian
|
0308 | 102026 | Valéria Gerhátová | |
| 26. 10. 2026 | 763,60 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MICHAELA MICHELE |
SCHLOSSEROVA DARINA-DOCHODOK ZA 10/2026
|
462026 | MICHAELA MICHELE | ||
| 26. 10. 2026 | 668,50 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MICHAELA MICHELE |
STEFANIK JOZEF-DOCHODOK ZA 10/2026
|
472026 | MICHAELA MICHELE | ||
| 26. 10. 2026 | 516,10 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MICHAELA MICHELE |
SEBESTOVA ANNA- PLATBA ZA 10/2026
|
572026 | MICHAELA MICHELE | ||
| 26. 10. 2026 | 436,70 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hudáč Adam |
Jozef Hudáč
|
Hudáč Adam | |||
| 26. 10. 2026 | -20,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: C021 Poprad, Dlhe Hony 4588/1, Poprad, 580 01, SVK, dne 25.10.2026, částka 20.50 EUR
|
7051 | Nákup: C021 Poprad, Dlhe Hony 4588/1, Poprad, 580 01, SVK, dne 25.10.2026, částka 20.50 EUR | |||
| 23. 10. 2026 | 606,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jozef Končík | 0308 | 502026 | Jozef Končík | ||
| 23. 10. 2026 | 606,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Helena Koncikova |
Helena Koncikova
|
0308 | 502026 | Helena Koncikova | |
| 23. 10. 2026 | 22,61 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kicura Emil |
Emil Kicura
|
0000 | 0000182026 | 0000000000 | Kicura Emil |
| 23. 10. 2026 | -4,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Parkovisko UNB Ruzinov, BRATISLAVA, SK, dne 21.10.2026, částka 4.00 EUR
|
6853 | Nákup: Parkovisko UNB Ruzinov, BRATISLAVA, SK, dne 21.10.2026, částka 4.00 EUR | |||
| 23. 10. 2026 | -46,00 EUR | Bezhotovostná platba | Topart96 |
Uhrada faktury 20260246
|
0008 | 20260246 | ||
| 21. 10. 2026 | 910,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Albina Tkacova | 0308 | 102026 | Albina Tkacova | ||
| 21. 10. 2026 | 40,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Albina Tkacova | 0308 | 92026 | Albina Tkacova | ||
| 21. 10. 2026 | 882,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MIROSLAV KOZÁK |
Anna Kozakova
|
0308 | 552026 | MIROSLAV KOZÁK | |
| 21. 10. 2026 | 850,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Dravecka |
Miroslav Dravecky 26/2026
|
Maria Dravecka | |||
| 20. 10. 2026 | 860,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | PAVEL BARTOS |
Maria Hamorova
|
0308 | 522026 | PAVEL BARTOS | |
| 20. 10. 2026 | -3,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Parkovisko UNB Ruzinov, BRATISLAVA, SK, dne 18.10.2026, částka 3.00 EUR
|
6853 | Nákup: Parkovisko UNB Ruzinov, BRATISLAVA, SK, dne 18.10.2026, částka 3.00 EUR | |||
| 20. 10. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hudáč Jozef |
Jozef Hudáč
|
Hudáč Jozef | |||
| 20. 10. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sliva Frantisek |
Frantisek Sliva, Not Provided
|
Sliva Frantisek | |||
| 20. 10. 2026 | 1 211,94 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martin Malatin |
Monika Malatinova
|
0308 | 542026 | Martin Malatin | |
| 20. 10. 2026 | 554,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Eva Korcakova |
Korcak oktober
|
Eva Korcakova | |||
| 20. 10. 2026 | 911,40 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lubomir Bohuncak |
Justina Bohuncakova
|
0308 | 402026 | Lubomir Bohuncak | |
| 20. 10. 2026 | 860,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | RENATA NOVOTNA MARKO |
Novotny Ivan
|
12011958 | RENATA NOVOTNA MARKO | ||
| 20. 10. 2026 | 910,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Margita Pavlikova |
Gavura Pavol
|
122026 | Margita Pavlikova | ||
| 19. 10. 2026 | 854,52 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ihnacakova Maria |
Maria Ihnacakova
|
0308 | 292026 | Ihnacakova Maria | |
| 19. 10. 2026 | -107,75 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 148, KEZMAROK, SK, dne 18.10.2026, částka 107.75 EUR
|
6853 | Nákup: Lidl dakuje 148, KEZMAROK, SK, dne 18.10.2026, částka 107.75 EUR | |||
| 19. 10. 2026 | 80,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | GREGOVA ANNA |
?/DO2026-10-19/SP
|
GREGOVA ANNA | |||
| 19. 10. 2026 | -158,65 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 18.10.2026, částka 158.65 EUR
|
6853 | Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 18.10.2026, částka 158.65 EUR | |||
| 19. 10. 2026 | -98,69 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 18.10.2026, částka 98.69 EUR
|
6853 | Nákup: TESCO GROCERY, WWW.TESCO.SK, SK, dne 18.10.2026, částka 98.69 EUR | |||
| 18. 10. 2026 | 100,93 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zuzana Kubikova Hask |
Viera Polorecka
|
0308 | 260165 | Zuzana Kubikova Hask | |
| 18. 10. 2026 | -153,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., POPRAD, SK, dne 16.10.2026, částka 153.99 EUR
|
6853 | Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., POPRAD, SK, dne 16.10.2026, částka 153.99 EUR | |||
| 17. 10. 2026 | -122,82 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOYZ, POPRAD, SK, dne 16.10.2026, částka 122.82 EUR
|
6853 | Nákup: KAUFLAND 1020, PP, MOYZ, POPRAD, SK, dne 16.10.2026, částka 122.82 EUR | |||
| 17. 10. 2026 | 1 212,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Radovan Petro |
Michal Sebek
|
0308 | 532026 | 102026 | Radovan Petro |
| 17. 10. 2026 | 933,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Janka Dankova |
Bozena Dibalova
|
0308 | 562026 | Janka Dankova | |
| 16. 10. 2026 | -18,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.4KA.SK COMFORTPAY, WWW.4KA.SK, SK, dne 15.10.2026, částka 18.00 EUR
|
6853 | Nákup: WWW.4KA.SK COMFORTPAY, WWW.4KA.SK, SK, dne 15.10.2026, částka 18.00 EUR | |||
| 16. 10. 2026 | -18,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.4KA.SK COMFORTPAY, WWW.4KA.SK, SK, dne 15.10.2026, částka 18.00 EUR
|
6853 | Nákup: WWW.4KA.SK COMFORTPAY, WWW.4KA.SK, SK, dne 15.10.2026, částka 18.00 EUR | |||
| 16. 10. 2026 | -611,96 EUR | Bezhotovostná platba | MSM Slovakia s.r.o. |
+inko Matuzalem n.o.
|
112602920 | MSM | ||
| 15. 10. 2026 | -7 712,52 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Matuzalem n.o. |
MPSVR mzdy 9/2026
|
MPSVR mzdy 9/2026 | |||
| 15. 10. 2026 | 12,57 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ferianc Jaroslav | 260180 | Ferianc Jaroslav | |||
| 15. 10. 2026 | 911,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ferianc Jaroslav |
30/P/2026 Jaroslav Ferianc
|
260146 | Ferianc Jaroslav | ||
| 15. 10. 2026 | -6,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ADOS SLOVENSKO, s. r. o. |
Zdravotna starostlivost - ADOS
|
0308 | 2620 | Ados | |
| 15. 10. 2026 | 882,00 EUR | Bezhotovostný príjem | GREGOVA ANNA |
?/DO2026-10-15/SPMaria Vargova
|
0308 | 42026 | GREGOVA ANNA | |
| 15. 10. 2026 | 858,70 EUR | Bezhotovostný príjem | Kicura Emil |
?/DO2026-10-15/SPEmil Kicura
|
0308 | 0000182026 | 0000000000 | Kicura Emil |
| 15. 10. 2026 | 858,70 EUR | Bezhotovostný príjem | Emília Máthéová |
?/DO2026-10-14/SPMilana Matheová
|
202610 | Emília Máthéová | ||
| 15. 10. 2026 | 48,35 EUR | Bezhotovostný príjem | Emília Máthéová |
?/DO2026-10-14/SPMilana Matheová
|
260179 | 202609 | Emília Máthéová | |
| 14. 10. 2026 | 858,70 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Tomas Bobak |
Litvin Pavol, 10 2026
|
0308 | 352026 | Tomas Bobak | |
| 14. 10. 2026 | 23,74 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Tomas Bobak |
Uhrada faktury 260183
|
260183 | Tomas Bobak | ||
| 14. 10. 2026 | 133,20 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hikker Štefan |
Uhrada faktury 260188Juchová
|
0308 | 260188 | Hikker Štefan | |
| 14. 10. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Janka Dankova |
Bozena Dibalova
|
Janka Dankova | |||
| 14. 10. 2026 | 98,48 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kromková Gabriela, M |
Uhrada faktury 260170
|
0308 | 260170 | Kromková Gabriela, M | |
| 14. 10. 2026 | -20,46 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OBI Poprad, Teplicka cesta 4358/1, Poprad, 05801, SVK, dne 12.10.2026, částka 20.46 EUR
|
7051 | Nákup: OBI Poprad, Teplicka cesta 4358/1, Poprad, 05801, SVK, dne 12.10.2026, částka 20.46 EUR | |||
| 13. 10. 2026 | 300,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter-Roland Klein |
Maria Brezinova
|
0308 | 252026 | Peter-Roland Klein | |
| 13. 10. 2026 | 65,08 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alexandra Salajova |
Lubica Babjakova
|
Alexandra Salajova | |||
| 13. 10. 2026 | 911,40 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alexandra Salajova |
Lubica Babjakova
|
Alexandra Salajova | |||
| 13. 10. 2026 | -18,60 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Michaela Michele |
blocik Dm
|
blocik Dm | |||
| 13. 10. 2026 | -60,90 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Michaela Michele |
blocik action
|
blocik action | |||
| 13. 10. 2026 | -8,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Michaela Michele |
blocik kinekus
|
blocik kinekus | |||
| 13. 10. 2026 | -35,90 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Michaela Michele |
blocik Medplus
|
blocik Medplus | |||
| 13. 10. 2026 | -281,79 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Dentalshop |
Nadoba na kontaminovany odpad, Ruka
vice
|
0008 | 26103609 | dentalshop | |
| 13. 10. 2026 | -69,97 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Pekaren Horka |
Matuzalem n.o.
|
0008 | 015462026 | ||
| 13. 10. 2026 | -41,52 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Pekaren Horka |
Matuzalem n.o.
|
0008 | 015082026 | ||
| 13. 10. 2026 | -1 776,46 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Matuzalem n.o. | vratenie FP MPSVR | ||||
| 13. 10. 2026 | 48,53 EUR | Bezhotovostný príjem | OBEC MARKUŠOVCE |
lieky, vitaminy
|
0308 | 260173 | OBEC MARKUŠOVCE | |
| 13. 10. 2026 | 964,10 EUR | Bezhotovostný príjem | OBEC MARKUŠOVCE |
Socialne sluzby za obdobie 1.10. - 31.10.2026 ( Eduard Koky )
|
0308 | 260194 | OBEC MARKUŠOVCE | |
| 13. 10. 2026 | -70,97 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GALAXY HOME, PP,Tepl., Teplicka cesta 5142, Poprad, 05801, SVK, dne 12.10.2026, částka 70.97 EUR
|
7051 | Nákup: GALAXY HOME, PP,Tepl., Teplicka cesta 5142, Poprad, 05801, SVK, dne 12.10.2026, částka 70.97 EUR | |||
| 13. 10. 2026 | -351,21 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., SVITSKA 2, POPRAD, 05801, SVK, dne 12.10.2026, částka 351.21 EUR
|
7051 | Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., SVITSKA 2, POPRAD, 05801, SVK, dne 12.10.2026, částka 351.21 EUR |