Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK5483300000002603315967
Majiteľ účtu:
Matuzalem n.o.
Názov účtu:
Matuzalem n.o.
| Stav k: 06.04.2026 | Stav k: 06.05.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 229,73 EUR | 13 373,40 EUR | 17 967,67 EUR | -20 824,00 EUR | -2 856,33 EUR | 13 373,40 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | -43,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: D18 GLS, POPRAD, SK, dne 5.5.2026, částka 43.00 EUR
|
6853 | Nákup: D18 GLS, POPRAD, SK, dne 5.5.2026, částka 43.00 EUR | |||
| 06.05.2026 | -33,73 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
QR platba Telekom
|
0358 | 8387900736 | 4481497201 | ||
| 06.05.2026 | 436,71 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | LUNYS, s.r.o. |
duplicitna platba
|
2610058972 | LUNYS, s.r.o. | ||
| 06.05.2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lydia Vitkovska |
Vitkovska Lydia 5/2026
|
Lydia Vitkovska | |||
| 05.05.2026 | 310,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Energetika Slovensko | 0308 | 7612489665 | Energetika Slovensko | ||
| 04.05.2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | OBEC MARKUSOVCE |
Obec Markusovce- penazny dar na zaklade darovacej zmluvy zo dna 04.05.2026
|
2026 | OBEC MARKUSOVCE | ||
| 04.05.2026 | 834,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Sociálna poisťovňa |
?/DO2026-05-04/SP43570772200*04/2026*
|
4318 | 4357077220 | 4357077220 | Sociálna poisťovňa |
| 02.05.2026 | 29,40 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Králik Peter, Ing. |
Katarina Kralikova
|
202026 | Králik Peter, Ing. | ||
| 02.05.2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Králik Peter, Ing. |
Katarina Kralikova
|
202026 | Králik Peter, Ing. | ||
| 01.05.2026 | -49,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba za sluzby Grantexpert.sk
|
0308 | 56633 | |||
| 30.04.2026 | -310,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2290377127 | |||||
| 30.04.2026 | 110,56 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zuzana Kubikova Hask |
Viera Polorecka
|
0308 | Zuzana Kubikova Hask | ||
| 30.04.2026 | 1 382,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Valéria Gerhátová |
Hermel Valerian
|
0308 | 102026 | Valéria Gerhátová | |
| 29.04.2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Anna Hajkova |
Kamila Hajkova
|
0308 | 192026 | Anna Hajkova | |
| 29.04.2026 | 55,40 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kicura Emil |
Emil Kicura
|
0308 | 0000182026 | 0000000000 | Kicura Emil |
| 29.04.2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kicura Emil |
Emil Kicura
|
Kicura Emil | |||
| 29.04.2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Viera Paulova |
Pavol Paulo - otec
|
Viera Paulova | |||
| 24.04.2026 | -209,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: JURSAT COMPUTERS, KEZMAROK, SK, dne 23.4.2026, částka 209.90 EUR
|
6853 | Nákup: JURSAT COMPUTERS, KEZMAROK, SK, dne 23.4.2026, částka 209.90 EUR | |||
| 24.04.2026 | -24,60 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
uhrada FA: PO7260522
|
57107823 | uponienka | |||
| 24.04.2026 | -327,44 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
LUNYS, s.r.o.
|
0008 | 2610055239 | upomienka | ||
| 24.04.2026 | -436,71 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
LUNYS, s.r.o.
|
0008 | 2610058972 | |||
| 24.04.2026 | 882,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ema Odziomková |
?/DO2026-04-24/SPEma Odziomkova
|
152026 | Ema Odziomková | ||
| 24.04.2026 | -2 125,81 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | vratenie rozdielu FP | |||||
| 23.04.2026 | 510,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Julia Skorvagova |
Maria Krokova
|
142026 | Julia Skorvagova | ||
| 22.04.2026 | 29,40 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ema Odziomkova |
Ema Odziomkova
|
260031 | Ema Odziomkova | ||
| 22.04.2026 | -52,55 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TEDI, KK, TVAROZNIANSKA, KEZMAROK, SK, dne 21.4.2026, částka 52.55 EUR
|
6853 | Nákup: TEDI, KK, TVAROZNIANSKA, KEZMAROK, SK, dne 21.4.2026, částka 52.55 EUR | |||
| 22.04.2026 | 48,94 EUR | Bezhotovostný príjem | Energetika Slovensko | 0308 | 7612486590 | Energetika Slovensko | ||
| 22.04.2026 | 48,94 EUR | Bezhotovostný príjem | Energetika Slovensko | 0308 | 7612486591 | Energetika Slovensko | ||
| 21.04.2026 | 900,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lubos Dikant |
Albina Tkacova
|
0308 | 22026 | Lubos Dikant | |
| 21.04.2026 | 47,75 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marcela Lásková |
Uhrada faktury 260028 - Strublikova
|
0308 | 260028 | Marcela Lásková | |
| 21.04.2026 | -45,13 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
vyuctovanie Perer Buday
|
260023 | vyuctovanie Peter Buday | |||
| 20.04.2026 | -48,94 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
platba za produkty a sluzby VSE
|
0008 | 2290377127 | |||
| 20.04.2026 | 126,88 EUR | Bezhotovostný príjem | Patrik Koptar |
K. S. 308Patrik koptarDoplatenie 3/2026 faktura 260025
|
Patrik Koptar | |||
| 20.04.2026 | 1 401,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Patrik Koptar |
VS: 82026KS : 0308Peter KoptarApril 2026
|
Patrik Koptar | |||
| 20.04.2026 | -436,71 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
LUNYS, s.r.o.
|
0008 | 2610058972 | |||
| 20.04.2026 | -48,94 EUR | Bezhotovostná platba | 2290377127 | |||||
| 20.04.2026 | -48,94 EUR | Bezhotovostná platba | 2290377127 | |||||
| 20.04.2026 | 500,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | RENATA NOVOTNA MARKO |
Novotny od 13. aprila
|
12011958 | RENATA NOVOTNA MARKO | ||
| 20.04.2026 | 860,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Margita Pavlikova |
Gavura Pavol
|
122026 | Margita Pavlikova | ||
| 19.04.2026 | -18,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.4KA.SK COMFORTPAY, WWW.4KA.SK, SK, dne 18.4.2026, částka 18.00 EUR
|
6853 | Nákup: WWW.4KA.SK COMFORTPAY, WWW.4KA.SK, SK, dne 18.4.2026, částka 18.00 EUR | |||
| 19.04.2026 | -18,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.4KA.SK COMFORTPAY, WWW.4KA.SK, SK, dne 18.4.2026, částka 18.00 EUR
|
6853 | Nákup: WWW.4KA.SK COMFORTPAY, WWW.4KA.SK, SK, dne 18.4.2026, částka 18.00 EUR | |||
| 17.04.2026 | -61,60 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalem n.o.
|
0008 | 20260030 | crp test | ||
| 17.04.2026 | -298,13 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
matuzalem n.o.
|
0008 | 20260029 | lekaren objednavka | ||
| 17.04.2026 | 1 100,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Energetika Slovensko | 0308 | 4610849057 | Energetika Slovensko | ||
| 16.04.2026 | -12,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Zdravotna starostlivost - ADOS
|
0308 | 2603 | |||
| 16.04.2026 | 43,29 EUR | Bezhotovostný príjem | Margita Pavlíková |
?/DO2026-04-16/SPPavol Gavura
|
260027 | Margita Pavlíková | ||
| 16.04.2026 | -2 196,45 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Matuzalem n.o. Strava 2/2026
|
2620259 | nemocnica strava 2/2026, OF2620259 | |||
| 16.04.2026 | -1 693,77 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
matuzalem n.o. strava 1/2026
|
2620068 | Nemocnica strava 1/2026 OF2620068 | |||
| 15.04.2026 | 882,00 EUR | Bezhotovostný príjem | GREGOVA ANNA |
?/DO2026-04-15/SPMaria Vargova
|
0308 | 42026 | GREGOVA ANNA | |
| 14.04.2026 | 500,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | RENATA NOVOTNA MARKO |
Novotny 1/2
|
12011958 | RENATA NOVOTNA MARKO | ||
| 14.04.2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
blocik 3
|
blocik 3 | ||||
| 14.04.2026 | -342,01 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
blocik 3
|
blocik 3 | ||||
| 14.04.2026 | -8 825,79 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Platy mesacne za Marec | |||||
| 14.04.2026 | 529,20 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lydia Vitkovska |
Vitkovska Lydia
|
Lydia Vitkovska | |||
| 14.04.2026 | -1 100,00 EUR | Bezhotovostná platba | 3010181586 | |||||
| 14.04.2026 | -1 100,00 EUR | Bezhotovostná platba | 3010181586 | |||||
| 13.04.2026 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alexandra Salajova | Alexandra Salajova | ||||
| 09.04.2026 | -250,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2290377127 | |||||
| 08.04.2026 | -24,60 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Zber a odvoz odpadu
|
0308 | 7260873 | |||
| 08.04.2026 | -61,49 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
LUNYS, s.r.o.
|
0008 | 2610052286 | |||
| 08.04.2026 | -33,73 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
QR platba Telekom
|
0358 | 8386336546 | 4481497201 | ||
| 08.04.2026 | -107,57 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
LUNYS, s.r.o.
|
0008 | 2610053010 | |||
| 08.04.2026 | -100,97 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 220260029
|
0008 | 220260029 | |||
| 07.04.2026 | -138,49 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury 20260069
|
0008 | 20260069 |