Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK1083300000002602276628
Majiteľ účtu:
EQUIONYX pomáha
Názov účtu:
EQUIONYX pomáha
| Stav k: 01.04.2025 | Stav k: 01.05.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 041,33 EUR | 907,83 EUR | 670,00 EUR | -1 803,50 EUR | -1 133,50 EUR | 907,83 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | 70,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Borošová Petra, Mgr. |
, Petra Borosova - workshop sedla
|
Borošová Petra, Mgr. | |||
| 29.04.2025 | -1 230,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury: 722025
|
722025 | ||||
| 23.04.2025 | -43,92 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Piestany, Nikoly Teslu, Piestany, 92101, SVK, dne 22.4.2025, částka 43.92 EUR
|
2982 | Nákup: Tesco Piestany, Nikoly Teslu, Piestany, 92101, SVK, dne 22.4.2025, částka 43.92 EUR | |||
| 23.04.2025 | -65,81 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: AQUACENTRUM SK, S. R., ULICA N TESLU 23, PIESTANY, 921 01, SVK, dne 22.4.2025, částka 65.81 EUR
|
2982 | Nákup: AQUACENTRUM SK, S. R., ULICA N TESLU 23, PIESTANY, 921 01, SVK, dne 22.4.2025, částka 65.81 EUR | |||
| 18.04.2025 | -50,52 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: C004 Trnava, Vychodna 0, Trnava, 917 01, SVK, dne 17.4.2025, částka 50.52 EUR
|
2982 | Nákup: C004 Trnava, Vychodna 0, Trnava, 917 01, SVK, dne 17.4.2025, částka 50.52 EUR | |||
| 17.04.2025 | -78,01 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: AQUACENTRUM SK, S.R.O, N. TESLU 4719/23, PIESTANY, 921 01, SVK, dne 16.4.2025, částka 78.01 EUR
|
2982 | Nákup: AQUACENTRUM SK, S.R.O, N. TESLU 4719/23, PIESTANY, 921 01, SVK, dne 16.4.2025, částka 78.01 EUR | |||
| 10.04.2025 | -135,24 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: AQUACENTRUM SK, S.R.O, N. TESLU 4719/23, PIESTANY, 921 01, SVK, dne 9.4.2025, částka 135.24 EUR
|
2982 | Nákup: AQUACENTRUM SK, S.R.O, N. TESLU 4719/23, PIESTANY, 921 01, SVK, dne 9.4.2025, částka 135.24 EUR | |||
| 04.04.2025 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 25800005 | ||||
| 03.04.2025 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Uhričová Mária |
Minator
|
Uhričová Mária |