Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK8483300000002602129214
Majiteľ účtu:
Občianske združenie "Topľanská Lúčka"
Názov účtu:
Občianske združenie "Topľanská Lúčka"
| Stav k: 07.12.2025 | Stav k: 07.01.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 554,52 EUR | 1 149,88 EUR | 10,00 EUR | -4 414,64 EUR | -4 404,64 EUR | 1 149,88 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | -1 500,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0000 | 28122025 | vystupenie dynobranie | |||
| 24.12.2025 | -440,98 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *TENTINO.SK, Jiraskova 359, DOUDLEBY NAD, 51742, CZE, dne 23.12.2025, částka 440.98 EUR
|
1734 | Nákup: GOPAY *TENTINO.SK, Jiraskova 359, DOUDLEBY NAD, 51742, CZE, dne 23.12.2025, částka 440.98 EUR | |||
| 23.12.2025 | -289,66 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: HORNBACH, PO, RUSINSKA, RUSINSKA x, PRESOV, 08001, SVK, dne 22.12.2025, částka 289.66 EUR
|
1734 | Nákup: HORNBACH, PO, RUSINSKA, RUSINSKA x, PRESOV, 08001, SVK, dne 22.12.2025, částka 289.66 EUR | |||
| 23.12.2025 | -399,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GOPAY *EXPODOM.SK, kpt. Nalepku 12, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 22.12.2025, částka 399.00 EUR
|
1734 | Nákup: GOPAY *EXPODOM.SK, kpt. Nalepku 12, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 22.12.2025, částka 399.00 EUR | |||
| 22.12.2025 | -556,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2025686 | dochodcovia posedenie | ||||
| 22.12.2025 | -450,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury 2025013
|
2025013 | dochodcovia suroviny | |||
| 22.12.2025 | -288,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 692025 | florbalisti prenajom telocvicne | |||
| 17.12.2025 | -360,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | trener florbal | |||||
| 15.12.2025 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Sopkova Anna |
?/DO2025-12-15/SP, ?/VS/SS/KS
|
Sopkova Anna | |||
| 11.12.2025 | -79,30 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury: 2025093
|
2025093 | dôchodcovia sačky | |||
| 11.12.2025 | -28,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
platba za produkty a sluzby VSE
|
0008 | 2250323372 | elektrina amfiteater | ||
| 09.12.2025 | -22,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FISTAV S R O, DUKELSKA 18, GIRALTOVCE, 08701, SVK, dne 8.12.2025, částka 22.70 EUR
|
1734 | Nákup: FISTAV S R O, DUKELSKA 18, GIRALTOVCE, 08701, SVK, dne 8.12.2025, částka 22.70 EUR |