Stav k: 19.03.2024 | Stav k: 19.04.2024 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
480,27 EUR | 18,15 EUR | 340,00 EUR | -802,12 EUR | -462,12 EUR | 18,15 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2024 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Sopkova Anna |
?/DO2024-04-15/SP, ?/VS/SS/KS
|
Sopkova Anna | |||
14.04.2024 | -28,00 EUR | Bezhotovostná platba |
platba za produkty a sluzby VSE
|
0008 | 2250323372 | elektrina amfiteater | ||
04.04.2024 | -33,00 EUR | Bezhotovostná platba | 242051 | informacna tabula | ||||
03.04.2024 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Obcianske zdruzenie ,,Toplanska Luc
ka.. . 25.03.2024
|
0308 | 1020240013 | faktura za danove priznanie | ||
03.04.2024 | 200,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Sopkova Anna |
?/DO2024-04-02/SPpozicka, ?/VS/SS/KS
|
Sopkova Anna | |||
28.03.2024 | -393,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2241106113 | 60783 | SOZA | ||
27.03.2024 | 130,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Nadácia Pontis |
?/DO2024-03-27/SP TSC23_13E_183, VS37351/SS/KS
|
Nadácia Pontis | |||
25.03.2024 | -120,00 EUR | Bezhotovostná platba | trener florbal tkac | |||||
19.03.2024 | -28,00 EUR | Bezhotovostná platba |
platba za produkty a sluzby VSE
|
0008 | 2250323372 | vse elektrina amfiteater |