Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK8483300000002602129214
Majiteľ účtu:
Občianske združenie "Topľanská Lúčka"
Názov účtu:
Občianske združenie "Topľanská Lúčka"
| Stav k: 30.07.2025 | Stav k: 30.08.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 434,73 EUR | 10 017,04 EUR | 641,64 EUR | -1 059,33 EUR | -417,69 EUR | 10 017,04 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | 150,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jan Hircko |
Jan Hircko- sponzorsky prispevok
|
131278 | Jan Hircko | ||
| 28.08.2025 | -463,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHOPJK.SK, Sarissky Stiavnik 68, SARISSKY STIA, 09042, SVK, dne 27.8.2025, částka 463.60 EUR
|
1734 | Nákup: SHOPJK.SK, Sarissky Stiavnik 68, SARISSKY STIA, 09042, SVK, dne 27.8.2025, částka 463.60 EUR | |||
| 27.08.2025 | 100,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Mgr. Iľkanin, Michal | |||||
| 26.08.2025 | 9,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-26/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7001166563?/VS1570201925/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1570201925 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 21.08.2025 | -393,60 EUR | Bezhotovostná platba | 2025084 | dochodcovia autobusova doprava | ||||
| 19.08.2025 | 9,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-19/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5701211218?/VS1570201349/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1570201349 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 17.08.2025 | -130,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Obcianske zdruzenie .quot.Toplanska
Lucka.quot.. Predaj tovaru piesky,
strky, kamenivo. 15.08.2025
|
0008 | 202508021 | 0 | kamene do daždovej zahrady vse | |
| 15.08.2025 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Sopkova Anna |
?/DO2025-08-15/SP, ?/VS/SS/KS
|
Sopkova Anna | |||
| 15.08.2025 | 138,40 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-15/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001215050?/VS1570201112/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1570201112 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 12.08.2025 | 194,24 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-12/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7001160392?/VS1570200572/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1570200572 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 09.08.2025 | -44,13 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1025246883 | hosting web | |||
| 09.08.2025 | -28,00 EUR | Bezhotovostná platba |
platba za produkty a sluzby VSE
|
0008 | 2250323372 | elektrina amfiteater | ||
| 08.08.2025 | 29,80 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-08/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6701177947?/VS1570199947/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1570199947 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |