Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK7083300000002601576469
Majiteľ účtu:
Slovenský skauting, 82. zbor Polaris Sereď
Názov účtu:
Slovenský skauting, 82. zbor Polaris Sereď
| Stav k: 25. 5. 2026 | Stav k: 25. 6. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 387,00 EUR | 11 098,87 EUR | 40,28 EUR | -2 328,41 EUR | -2 288,13 EUR | 11 098,87 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 6. 2026 | -53,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 714160 | Kostýmy na tábor | ||||
| 22. 6. 2026 | -0,30 EUR | Poplatok - platobná karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: SERED,M.R.STEFANIKA 13, SERED, SK, dne 21.6.2026
|
0780 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: SERED,M.R.STEFANIKA 13, SERED, SK, dne 21.6.2026 | |||
| 17. 6. 2026 | 25,78 EUR | Bezhotovostný príjem | TENTINO S.R.O. |
VRACENI DUPL. PLATBY OBJ. C. 26201309
|
TENTINO S.R.O. | |||
| 16. 6. 2026 | -219,84 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KURBEL, s.r.o., SULEKOVSKA 4693/23, SERED, 92601, SVK, dne 15.6.2026, částka 219.84 EUR
|
3184 | Nákup: KURBEL, s.r.o., SULEKOVSKA 4693/23, SERED, 92601, SVK, dne 15.6.2026, částka 219.84 EUR | |||
| 15. 6. 2026 | -25,78 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Opravna sada na stan
|
9267215564 | Opravná sada na stan | |||
| 15. 6. 2026 | -25,78 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 26201309 | |||||
| 12. 6. 2026 | -279,26 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: RM GASTRO JAZ S R O, ROZNAVSKA 1, BRATISLAVA, 83104, SVK, dne 11.6.2026, částka 279.26 EUR
|
3184 | Nákup: RM GASTRO JAZ S R O, ROZNAVSKA 1, BRATISLAVA, 83104, SVK, dne 11.6.2026, částka 279.26 EUR | |||
| 3. 6. 2026 | 14,50 EUR | Platba prevodom v rámci banky | SCOUTSHOP s.r.o. |
Dobropis 20260655 k faktúre 20260649
|
20260655 | Dobropis 20260655 k faktúre 20260649 | ||
| 1. 6. 2026 | -362,80 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 260758 | |||||
| 29. 5. 2026 | -62,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
SPP: Zaloha za EE
|
0008 | 8153126160 | |||
| 29. 5. 2026 | -139,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
SPP: Zaloha za ZP
|
0008 | 8153126136 | |||
| 29. 5. 2026 | -482,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury Slovensky Skauting 8
2.zbor Sered - na zaklade najomnejz
mluvy CRZ c.5253/2024/LSR
|
0008 | 604063491 | Prenájom pozemky LESY Slovenskej republiky | ||
| 29. 5. 2026 | -645,75 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury: 20260017
|
20260017 | Uhrada faktury Sanita | |||
| 25. 5. 2026 | -32,90 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Družinové nášivky Kosatky
|
0008 | 202026 | Družinové nášivky Kosatky |