Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9083300000002601155517
Majiteľ účtu:
Komúna
Názov účtu:
Komúna
| Stav k: 19.05.2025 | Stav k: 19.06.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 210,25 EUR | 1 267,66 EUR | 1 386,56 EUR | -2 329,15 EUR | -942,59 EUR | 1 267,66 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | 93,21 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-17/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6001178431?/VS1510513654/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510513654 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 17.06.2025 | 15,00 EUR | Bezhotovostný príjem | KATARINA PETREJE | KATARINA PETREJE | ||||
| 16.06.2025 | -358,57 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Metro Ivanka, Ivanka pri Du, SK, dne 14.6.2025, částka 358.57 EUR
|
6801 | Nákup: Metro Ivanka, Ivanka pri Du, SK, dne 14.6.2025, částka 358.57 EUR | |||
| 16.06.2025 | -172,20 EUR | Bezhotovostná platba |
kzostredky
|
0000 | 2025039 | maľovanie na tvár | ||
| 16.06.2025 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | DASA URBANOVSKA |
?/DO2025-06-16/SPDOBROVOLNY PRISPEVOK (NARODENINY ZAHRADKY)
|
DASA URBANOVSKA | |||
| 16.06.2025 | 15,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing. Tomas Koniar |
?/DO2025-06-14/SPDobrovolny prispevok (narodeniny zahradky)
|
Ing. Tomas Koniar | |||
| 15.06.2025 | -5,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: 8554 TERNO Drienova, Bratislava, SK, dne 14.6.2025, částka 5.40 EUR
|
6801 | Nákup: 8554 TERNO Drienova, Bratislava, SK, dne 14.6.2025, částka 5.40 EUR, Nákup: narodeniny záhradky | |||
| 15.06.2025 | -2,82 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: 8554 KRAJ Drienov, Bratislava, SK, dne 14.6.2025, částka 2.82 EUR
|
6801 | Nákup: 8554 KRAJ Drienov, Bratislava, SK, dne 14.6.2025, částka 2.82 EUR, Nákup: narodeniny záhradky | |||
| 14.06.2025 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Goldman Lubomir |
Dobrovolny prispevok (narodeniny zahradky)
|
Goldman Lubomir | |||
| 14.06.2025 | 30,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Demčišák, Roman |
Dobrovolny prispevok (narodeniny zahradky)
|
Dobrovolny prispevok (narodeniny zahradky) | |||
| 14.06.2025 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Eugen Revicky |
Dobrovolny prispevok (narodeniny zahradky)
|
Eugen Revicky | |||
| 14.06.2025 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Eugen Revicky |
Dobrovolny prispevok (narodeniny zahradky)
|
Eugen Revicky | |||
| 14.06.2025 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hajduová Katarína, I |
Dobrovolny prispevok (narodeniny zahradky)
|
Hajduová Katarína, I | |||
| 14.06.2025 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kristina Kolcakova |
Dobrovolny prispevok (narodeniny zahradky)
|
Kristina Kolcakova | |||
| 14.06.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ivana Janusova |
Dobrovolny prispevok (narodeniny zahradky)
|
Ivana Janusova | |||
| 14.06.2025 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jan Lauko |
Dobrovolny prispevok (narodeniny zahradky)
|
Jan Lauko | |||
| 14.06.2025 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | GOLDMAN ANDREA |
?/DO2025-06-14/SPDobrovolny prispevok (narodeniny zahradky)
|
GOLDMAN ANDREA | |||
| 14.06.2025 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | GOLDMAN ANDREA |
?/DO2025-06-14/SPDobrovolny prispevok (narodeniny zahradky)
|
GOLDMAN ANDREA | |||
| 14.06.2025 | -39,14 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: C048 Bratislava, Bratislava, SK, dne 13.6.2025, částka 39.14 EUR
|
6801 | Nákup: C048 Bratislava, Bratislava, SK, dne 13.6.2025, částka 39.14 EUR: Nákup: narodeniny záhradky, svetielka | |||
| 14.06.2025 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarina Ochotnicka |
Dobrovolny prispevok (narodeniny zahradky)
|
Katarina Ochotnicka | |||
| 14.06.2025 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ladislav Dudor |
Dobrovolny prispevok (narodeniny zahradky)
|
Ladislav Dudor | |||
| 14.06.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marek Hrabovsky |
Krasne narodky
|
Marek Hrabovsky | |||
| 12.06.2025 | -54,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: C007 Bratislava, Bratislava, SK, dne 11.6.2025, částka 54.30 EUR
|
6801 | Nákup: C007 Bratislava, Bratislava, SK, dne 11.6.2025, částka 54.30 EUR, Nákup: narodeniny záhradky, ceny do tomboly | |||
| 10.06.2025 | 412,47 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-10/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6701152631?/VS1510507260/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510507260 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 07.06.2025 | -14,12 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BILLA SPOL S RO 150, BRATISLAVA, SK, dne 6.6.2025, částka 14.12 EUR
|
6801 | Nákup: BILLA SPOL S RO 150, BRATISLAVA, SK, dne 6.6.2025, částka 14.12 EUR, Naše mesto, uhlie | |||
| 06.06.2025 | -386,02 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.HORNBACH.SK, BRATISLAVA, SK, dne 5.6.2025, částka 386.02 EUR
|
6801 | Nákup: WWW.HORNBACH.SK, BRATISLAVA, SK, dne 5.6.2025, částka 386.02 EUR, Naše mesto, materiál | |||
| 06.06.2025 | -58,56 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 224, BRATISLAVA, SK, dne 5.6.2025, částka 58.56 EUR
|
6801 | Nákup: Lidl dakuje 224, BRATISLAVA, SK, dne 5.6.2025, částka 58.56 EUR, Naše mesto, občerstvenie | |||
| 06.06.2025 | 54,22 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-06/SP% podiel zaplatenej dane/PYO0001271459?/VS1510504687/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510504687 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 03.06.2025 | 230,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Nadácia Pontis |
?/DO2025-06-03/SP NMNMJ25 183, VS0000025183/SS0000000000/KS0000
|
Nadácia Pontis, Naše mesto | |||
| 30.05.2025 | -19,89 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada objednavky 202512135
|
0308 | 202512135 | ZSE - Elektrický ostrov - skrinka | ||
| 30.05.2025 | 170,18 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-05-30/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2701207391?/VS1510501313/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510501313 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 29.05.2025 | -24,60 EUR | Bezhotovostná platba | 2509214 | ZSE - elektrický ostrov, doplatenie dopravy | ||||
| 28.05.2025 | -1 122,27 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2025004970 | ZSE - elektrický ostrov | ||||
| 27.05.2025 | 251,48 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-05-27/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7001129949?/VS1510498984/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1510498984 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 19.05.2025 | -71,26 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OBI Bratislava III, Bratislava Ru, SK, dne 18.5.2025, částka 71.26 EUR
|
6801 | Nákup: OBI Bratislava III, Bratislava Ru, SK, dne 18.5.2025, částka 71.26 EUR |