Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9283300000002601137730
Majiteľ účtu:
Slovenská asociácia boccie
Názov účtu:
Slovenská asociácia boccie - raffa
| Stav k: 10.05.2023 | Stav k: 10.06.2023 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 607,77 EUR | 3 428,87 EUR | 0,00 EUR | -2 178,90 EUR | -2 178,90 EUR | 3 428,87 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2023 | -36,83 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 6320, LC, DUK, DUKELSKYCH HRDINOV 5779, LUCENEC, 96501, SVK, dne 9.6.2023, částka 36.83 EUR
|
9863 | Nákup: KAUFLAND 6320, LC, DUK, DUKELSKYCH HRDINOV 5779, LUCENEC, 96501, SVK, dne 9.6.2023, částka 36.83 EUR | |||
| 05.06.2023 | -188,80 EUR | Bezhotovostná platba |
Slovenska asociacia boccie
|
23007 | strava MSR muži dvojice 27052023 Gastro P7 sro | |||
| 31.05.2023 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
1447 | poplatek za pojištění | |||
| 31.05.2023 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
9863 | poplatek za pojištění | |||
| 30.05.2023 | -15,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DELIKATESO, LC, GALERI, NAM. REPUBLIKY 5994/ 32, LUCENEC, 98401, SVK, dne 29.5.2023, částka 15.00 EUR
|
9863 | Nákup: DELIKATESO, LC, GALERI, NAM. REPUBLIKY 5994/ 32, LUCENEC, 98401, SVK, dne 29.5.2023, částka 15.00 EUR | |||
| 29.05.2023 | -118,80 EUR | Bezhotovostná platba |
Slovenska asociacia boccie
|
23006 | strava MSR ženy 20052023 Gastro P7 sro | |||
| 29.05.2023 | -86,80 EUR | Bezhotovostná platba |
Slovenska asociacia boccie
|
202300010 | štítky medaile a poháre MSR raffa | |||
| 29.05.2023 | -41,25 EUR | Bezhotovostná platba |
Slovenska asociacia boccie
|
3230001286 | nájomné 5 2023 UK Bratislava | |||
| 27.05.2023 | -40,59 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 6320, LC, DUK, DUKELSKYCH HRDINOV 5779, LUCENEC, 96501, SVK, dne 26.5.2023, částka 40.59 EUR
|
9863 | Nákup: KAUFLAND 6320, LC, DUK, DUKELSKYCH HRDINOV 5779, LUCENEC, 96501, SVK, dne 26.5.2023, částka 40.59 EUR | |||
| 22.05.2023 | -68,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: MOREE,BA,ZABOTOVA, ZABOTOVA 7, BRATISLAVA, 81104, SVK, dne 21.5.2023, částka 68.30 EUR
|
9863 | Nákup: MOREE,BA,ZABOTOVA, ZABOTOVA 7, BRATISLAVA, 81104, SVK, dne 21.5.2023, částka 68.30 EUR | |||
| 21.05.2023 | -660,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Hotel Charlotte, Philippine-Welser-Strasse 88A, Innsbruck, 6020, AUT, dne 20.5.2023, částka 660.00 EUR
|
9863 | Nákup: Hotel Charlotte, Philippine-Welser-Strasse 88A, Innsbruck, 6020, AUT, dne 20.5.2023, částka 660.00 EUR | |||
| 20.05.2023 | -104,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: RESTAURANT MARTIN, GEYRSTR 3, INNSBRUCK, 6020, AUT, dne 18.5.2023, částka 104.50 EUR
|
9863 | Nákup: RESTAURANT MARTIN, GEYRSTR 3, INNSBRUCK, 6020, AUT, dne 18.5.2023, částka 104.50 EUR | |||
| 18.05.2023 | -50,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: S6AV352D, NOVOHRADSKA 3, LUCENEC, 98435, SVK, dne 17.5.2023, částka 50.00 EUR
|
9863 | Výběr z bankomatu: S6AV352D, NOVOHRADSKA 3, LUCENEC, 98435, SVK, dne 17.5.2023, částka 50.00 EUR | |||
| 16.05.2023 | -162,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Slovenska asociacia boccie
|
0038 | 042023 | Torok 04 2023 | ||
| 15.05.2023 | -3,50 EUR | Poplatok - platobná karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
1447 | nová kreditná karta Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 15.05.2023 | -26,98 EUR | Bezhotovostná platba |
Slovenska asociacia boccie
|
8327212790 | 2029526701 | Telecom internet | ||
| 15.05.2023 | -41,25 EUR | Bezhotovostná platba |
Slovenska asociacia boccie
|
3230002012 | nájomné 5 2023 UK Bratislava | |||
| 15.05.2023 | -38,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Slovenska asociacia boccie
|
1144 | 1100042023 | DU 04 2023 | ||
| 15.05.2023 | -2,10 EUR | Bezhotovostná platba |
Slovenska asociacia boccie
|
3118 | 1003964357 | 042023 | SP 042023 | |
| 14.05.2023 | -16,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ZSSK, A.S., ZELEZNICNA 1672/, LUCENEC, 984 01, SVK, dne 13.5.2023, částka 16.00 EUR
|
9863 | Nákup: ZSSK, A.S., ZELEZNICNA 1672/, LUCENEC, 984 01, SVK, dne 13.5.2023, částka 16.00 EUR | |||
| 14.05.2023 | -228,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ZSSK, A.S., ZELEZNICNA 1672/, LUCENEC, 984 01, SVK, dne 13.5.2023, částka 228.00 EUR
|
9863 | Nákup: ZSSK, A.S., ZELEZNICNA 1672/, LUCENEC, 984 01, SVK, dne 13.5.2023, částka 228.00 EUR | |||
| 14.05.2023 | -249,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ZSSK, A.S., ZELEZNICNA 1672/, LUCENEC, 984 01, SVK, dne 13.5.2023, částka 249.00 EUR
|
9863 | Nákup: ZSSK, A.S., ZELEZNICNA 1672/, LUCENEC, 984 01, SVK, dne 13.5.2023, částka 249.00 EUR |