Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK6383300000002502034322
Majiteľ účtu:
HC UNIZA
Názov účtu:
HC UNIZA
| Stav k: 24. 5. 2025 | Stav k: 15. 5. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 914,70 EUR | 25 291,52 EUR | 59 500,00 EUR | -36 123,18 EUR | 23 376,82 EUR | 25 291,52 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 4. 2026 | 25 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ministerstvo cestovn |
?/DO2026-04-27/SPtransfer organizacie
|
0000 | 2026038 | Ministerstvo cestovn | |
| 23. 4. 2026 | -680,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
zabezpecenie treningoveho procesu v
mesiaci 11/2025
|
0308 | 250200109 | zabezpečenie tréningového procesu v mesiaci 11/2025 | ||
| 17. 4. 2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
zabezpecenie prevadzky casomiery av
ideozaznamu zo dna 16.3.2026
|
20260005 | zabezpečenie prevádzky časomiery a videozáznamu zo dňa 16.3.2026 | |||
| 17. 4. 2026 | -250,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
zabezpecenie prevadzky casomiery av
ideozaznamu zo dna 16.3.2026
|
20260009 | zabezpečenie prevádzky časomiery a videozáznamu zo dňa 16.3.2026 | |||
| 16. 4. 2026 | -4,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA ZILINA 1, SLADKOVICOVA 169 14, ZILINA, 01001, SVK, dne 15.4.2026, částka 4.80 EUR
|
4747 | Nákup: POSTA ZILINA 1, SLADKOVICOVA 169 14, ZILINA, 01001, SVK, dne 15.4.2026, částka 4.80 EUR | |||
| 14. 4. 2026 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Trenerska cinnost - marec
|
202608 | Trenerska cinnost - marec | |||
| 14. 4. 2026 | -185,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Marketingove sluzby za mesiac febru
ar 2026 - Barbora Kubincova
|
022026 | Marketingove sluzby za mesiac február 2026 - Barbora Kubincova | |||
| 8. 4. 2026 | 1 500,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
Prevod medzi účtami
|
Prevod medzi účtami | |||
| 8. 4. 2026 | -50,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Tvorba audiovizualneho diela 3/2026
|
2026040008 | Tvorba audiovizualneho diela 3/2026 | |||
| 25. 3. 2026 | -875,21 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
FA - korcule HC UNIZA
|
10260156 | FA - korčule HC UNIZA | |||
| 25. 3. 2026 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Tvorba audiovizualneho diela februa
r 2026
|
2026030007 | Tvorba audiovizuálneho diela februar 2026 | |||
| 25. 3. 2026 | -547,35 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
preprava osob Zilina - Trencin a sp
at v termine 5.3.2026 - zapas HC UN
IZA
|
1020260021 | preprava osôb Žilina - Trenčín a späť v termíne 5.3.2026 - zápas HC UNIZA | |||
| 25. 3. 2026 | -599,99 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
preprava osob Zilina - Banska Bystr
ica a spat v termine 10.3.2026 - za
pas HC UNIZA
|
1020260026 | preprava osôb Žilina - Banská Bystrica a späť v termíne 10.3.2026 - zápas HC UNIZA | |||
| 25. 3. 2026 | 2 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
Prevod medzi účtami
|
Prevod medzi účtami | |||
| 25. 3. 2026 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Trenerska cinnost - februar
|
202606 | Trenerska cinnost - februar | |||
| 25. 3. 2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
zabezpecenie prevadzky casomiery av
ideozaznamu zo dna 16.3.2026
|
20260008 | zabezpečenie prevádzky časomiery a videozáznamu zo dňa 16.3.2026 | |||
| 25. 3. 2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
zabezpecenie prevadzky casomiery av
ideozaznamu 3.3.2026
|
20260006 | zabezpečenie prevádzky časomiery a videozáznamu 3.3.2026 | |||
| 25. 3. 2026 | -135,95 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Jan Lobo, s.r.o., Uholna 2/592, Zilina, 01001, SVK, dne 24.3.2026, částka 135.95 EUR
|
4747 | Nákup: Jan Lobo, s.r.o., Uholna 2/592, Zilina, 01001, SVK, dne 24.3.2026, částka 135.95 EUR | |||
| 12. 3. 2026 | -167,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Restauracia Koliba, Micinska cesta 3, Banska Bystri, 97401, SVK, dne 11.3.2026, částka 167.20 EUR
|
4747 | Nákup: Restauracia Koliba, Micinska cesta 3, Banska Bystri, 97401, SVK, dne 11.3.2026, částka 167.20 EUR | |||
| 11. 3. 2026 | -179,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Restauracia Koliba, Micinska cesta 3, Banska Bystri, 97401, SVK, dne 10.3.2026, částka 179.90 EUR
|
4747 | Nákup: Restauracia Koliba, Micinska cesta 3, Banska Bystri, 97401, SVK, dne 10.3.2026, částka 179.90 EUR | |||
| 10. 3. 2026 | 1 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
Prevod medzi účtami
|
Prevod medzi účtami | |||
| 6. 3. 2026 | -8,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: RESTAURACIA CARODEJ, SOLTESOVEJ 4, TRENCIN, 91101, SVK, dne 5.3.2026, částka 8.00 EUR
|
4747 | Nákup: RESTAURACIA CARODEJ, SOLTESOVEJ 4, TRENCIN, 91101, SVK, dne 5.3.2026, částka 8.00 EUR | |||
| 6. 3. 2026 | -184,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: RESTAURACIA CARODEJ, SOLTESOVEJ 4, TRENCIN, 91101, SVK, dne 5.3.2026, částka 184.00 EUR
|
4747 | Nákup: RESTAURACIA CARODEJ, SOLTESOVEJ 4, TRENCIN, 91101, SVK, dne 5.3.2026, částka 184.00 EUR | |||
| 5. 3. 2026 | 500,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA | |||||
| 26. 2. 2026 | -500,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Startovne - SZLH - HC UNIZA
|
5202600281 | Startovne - SZLH - HC UNIZA | |||
| 26. 2. 2026 | 500,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
Prevod medzi účtami
|
Prevod medzi účtami | |||
| 27. 1. 2026 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Trenerska cinnost - december
|
202602 | Trenerska cinnost - december | |||
| 30. 12. 2025 | -2,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 30. 12. 2025 | -500,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Organizacia zapasov oktober - decem
ber 2025
|
20250034 | Organizácia zápasov oktober - december 2025 | |||
| 30. 12. 2025 | -0,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 30. 12. 2025 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Tvorba audiovizualneho diela - Toma
s Hladek - december
|
2025120025 | Tvorba audiovizuálneho diela - Tomáš Hládek - december | |||
| 30. 12. 2025 | -4,21 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 30. 12. 2025 | -1 051,65 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba za hokejove dresy - HC UNIZA
|
0008 | 2020250099 | Platba za hokejové dresy - HC UNIZA | ||
| 29. 12. 2025 | -2,19 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 29. 12. 2025 | -547,35 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Autobusova Doprava na zapas HC UNIZ
A - TN - 19.11.2025
|
1020250170 | Autobusová Doprava na zápas HC UNIZA - TN - 19.11.2025 | |||
| 29. 12. 2025 | -2,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 29. 12. 2025 | -500,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Faktura Slovenskeho zvazu ladovehoh
okeja - startovne: tretia splatka
december
|
5202501085 | Faktúra Slovenského zväzu ľadového hokeja - štartovné: tretia splátka december | |||
| 29. 12. 2025 | 2 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA | |||||
| 29. 12. 2025 | -2,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 29. 12. 2025 | -700,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Trenerska cinnost
|
202510252 | Trenerska cinnost | |||
| 29. 12. 2025 | -11,56 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 29. 12. 2025 | -2 890,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
FA - zabezpecenie treningoveho proc
esu
|
0308 | 250800004 | FA - zabezpečenie tréningového procesu | ||
| 29. 12. 2025 | -0,42 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 29. 12. 2025 | -105,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Zdravotna sluzba na hokejovom zapas
e zo dna 16.12.2025 - HC UNIZA
|
0308 | 102542025 | Zdravotná služba na hokejovom zápase zo dňa 16.12.2025 - HC UNIZA | ||
| 29. 12. 2025 | -0,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 29. 12. 2025 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Faktura za reklamne a mkt sluzby
|
122025 | Faktúra za reklamné a mkt služby | |||
| 29. 12. 2025 | -1,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 29. 12. 2025 | -250,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
zabezpecenie prevadzky casomiery av
ideozaznamu zo dna 16.12.2025
|
20250032 | zabezpečenie prevádzky časomiery a videozáznamu zo dňa 16.12.2025 | |||
| 29. 12. 2025 | -13,21 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 29. 12. 2025 | -3 301,47 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 10250746
|
0008 | 10250746 | Elbe - výstroj | ||
| 22. 12. 2025 | -1 050,59 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: iStyle, ZA Aupark, Velka Okruzna 59/A, Zilina, 01001, SVK, dne 21.12.2025, částka 1050.59 EUR
|
4747 | Nákup: iStyle, ZA Aupark, Velka Okruzna 59/A, Zilina, 01001, SVK, dne 21.12.2025, částka 1050.59 EUR | |||
| 17. 12. 2025 | -26,74 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Zilina, Obvodova, Zilina, 01007, SVK, dne 16.12.2025, částka 26.74 EUR
|
4747 | Nákup: Tesco Zilina, Obvodova, Zilina, 01007, SVK, dne 16.12.2025, částka 26.74 EUR | |||
| 16. 12. 2025 | -16,27 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FAXCOPY62,ZA,AUPARK, VELKA OKRUZNA 59A, ZILINA, 01001, SVK, dne 15.12.2025, částka 16.27 EUR
|
4747 | Nákup: FAXCOPY62,ZA,AUPARK, VELKA OKRUZNA 59A, ZILINA, 01001, SVK, dne 15.12.2025, částka 16.27 EUR | |||
| 15. 12. 2025 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 15. 12. 2025 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
HC UNIZA prispevky
|
CVC Zirafa prispevky | ||||
| 10. 12. 2025 | -0,30 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10. 12. 2025 | -75,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Zdravotna sluzba na hokejovom zapas
e zo dna 2.11.2025 - HC UNIZA
|
102392025 | Zdravotná služba na hokejovom zápase zo dňa 2.11.2025 - HC UNIZA | |||
| 10. 12. 2025 | -5,17 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10. 12. 2025 | -1 291,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Preprava autobusom - HC UNIZA - Kos
ice 25.11.2025
|
1020250174 | Preprava autobusom - HC UNIZA - Košice 25.11.2025 | |||
| 10. 12. 2025 | -1,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10. 12. 2025 | -250,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
zabezpecenie prevadzky casomiery av
ideozaznamu zo dna 2.12.2025
|
20250030 | zabezpečenie prevádzky časomiery a videozáznamu zo dňa 2.12.2025 | |||
| 10. 12. 2025 | -1,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10. 12. 2025 | -400,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury trener november 2025
|
202515 | Radoslav Bielečka | |||
| 10. 12. 2025 | -2,51 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10. 12. 2025 | -626,49 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury HC UNIZA FV250203
|
0008 | 250203 | Platba faktúry FV250203 | ||
| 6. 12. 2025 | -845,01 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Jan Lobo, s.r.o., Uholna 2/592, Zilina, 01001, SVK, dne 5.12.2025, částka 845.01 EUR
|
4747 | Nákup: Jan Lobo, s.r.o., Uholna 2/592, Zilina, 01001, SVK, dne 5.12.2025, částka 845.01 EUR | |||
| 26. 11. 2025 | -45,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: McDonald's, Stefanikova 5773/73, Poprad, 05801, SVK, dne 25.11.2025, částka 45.60 EUR
|
4747 | Nákup: McDonald's, Stefanikova 5773/73, Poprad, 05801, SVK, dne 25.11.2025, částka 45.60 EUR | |||
| 26. 11. 2025 | -57,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: McDonald's, Stefanikova 5773/73, Poprad, 05801, SVK, dne 25.11.2025, částka 57.50 EUR
|
4747 | Nákup: McDonald's, Stefanikova 5773/73, Poprad, 05801, SVK, dne 25.11.2025, částka 57.50 EUR | |||
| 26. 11. 2025 | -47,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: McDonald's, Stefanikova 5773/73, Poprad, 05801, SVK, dne 25.11.2025, částka 47.80 EUR
|
4747 | Nákup: McDonald's, Stefanikova 5773/73, Poprad, 05801, SVK, dne 25.11.2025, částka 47.80 EUR | |||
| 26. 11. 2025 | -61,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: McDonald's, Stefanikova 5773/73, Poprad, 05801, SVK, dne 25.11.2025, částka 61.20 EUR
|
4747 | Nákup: McDonald's, Stefanikova 5773/73, Poprad, 05801, SVK, dne 25.11.2025, částka 61.20 EUR | |||
| 21. 11. 2025 | -2,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 21. 11. 2025 | -500,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Startovne HC UNIZA
|
5202500537 | Štartovné HC UNIZA | |||
| 21. 11. 2025 | -2,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 21. 11. 2025 | -500,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 5202500816 | Univerzitná liga - HC UNIZA | ||||
| 21. 11. 2025 | -1,15 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 21. 11. 2025 | -286,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
HC UNIZA. . 18.09.2025
|
0008 | 10250437 | Elbe - výstroj | ||
| 21. 11. 2025 | -5,57 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 21. 11. 2025 | -1 392,03 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
HC UNIZA. . 19.11.2025
|
0008 | 10250626 | Elbe - výstroj | ||
| 21. 11. 2025 | -0,77 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 21. 11. 2025 | -192,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Denne menu - HC UNIZA
|
0308 | 2500066 | strava TN 19.11.2025 | ||
| 19. 11. 2025 | -0,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 19. 11. 2025 | -50,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Tvorba audiovizualneho diela oktobe
r 2025
|
2024110007 | Tvorba audiovizuálneho diela október 2025 | |||
| 19. 11. 2025 | -0,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 19. 11. 2025 | -50,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Tvorba audiovizualneho diela septem
ber 2025
|
2025100020 | Tvorba audiovizuálneho diela september 2025 | |||
| 19. 11. 2025 | -1,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 19. 11. 2025 | -250,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury: 20250024
|
20250024 | zapas 7.10. casomiera | |||
| 16. 11. 2025 | -0,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16. 11. 2025 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba |
reklamne a marketingove sluzby preH
C UNIZA
|
012025 | reklamne a marketingove sluzby pre HC UNIZA | |||
| 16. 11. 2025 | -0,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16. 11. 2025 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba | 202513 | Radoslav Bielečka | ||||
| 16. 11. 2025 | -3,79 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16. 11. 2025 | -947,10 EUR | Bezhotovostná platba |
HC UNIZA. . 16.10.2025
|
0000 | 1020250148 | 0 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | |
| 16. 11. 2025 | -2,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16. 11. 2025 | -599,99 EUR | Bezhotovostná platba |
HC UNIZA. . 01.10.2025
|
0000 | 1020250134 | 0 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | |
| 16. 11. 2025 | -484,22 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 15.11.2025, částka 484.22 EUR
|
4747 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 15.11.2025, částka 484.22 EUR | |||
| 10. 11. 2025 | -5,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10. 11. 2025 | -1 400,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Trenerska cinnost
|
202510252 | Trenerska cinnost | |||
| 10. 11. 2025 | -0,30 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10. 11. 2025 | -75,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Zdravotna sluzba na hokejovom zapas
e zo dna 7.10.2025 - HC UNIZA
|
0308 | 101952025 | Zdravotná služba na hokejovom zápase zo dňa 7.10.2025 - HC UNIZA | ||
| 10. 11. 2025 | -0,96 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10. 11. 2025 | -240,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Repasovane hokejky - HC UNIZA
|
2022189 | Repasovane hokejky | |||
| 10. 11. 2025 | -0,55 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10. 11. 2025 | -138,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Repasovane hokejky - HC UNIZA
|
2025137 | Repasovane hokejky | |||
| 10. 11. 2025 | -0,98 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10. 11. 2025 | -246,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20250352
|
20250352 | Tréningové dresy | |||
| 10. 11. 2025 | -0,72 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10. 11. 2025 | -180,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 250200053
|
0308 | 250200053 | |||
| 10. 11. 2025 | -1,44 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10. 11. 2025 | -360,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 250200071
|
0308 | 250200071 | |||
| 7. 11. 2025 | -562,85 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Jan Lobo, s.r.o., Uholna 2/592, Zilina, 01001, SVK, dne 6.11.2025, částka 562.85 EUR
|
4747 | Nákup: Jan Lobo, s.r.o., Uholna 2/592, Zilina, 01001, SVK, dne 6.11.2025, částka 562.85 EUR | |||
| 5. 11. 2025 | -145,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TANTAL DONASKOVA SL.,, Akademicka 1/A, Nitra, 94901, SVK, dne 4.11.2025, částka 145.50 EUR
|
4747 | Nákup: TANTAL DONASKOVA SL.,, Akademicka 1/A, Nitra, 94901, SVK, dne 4.11.2025, částka 145.50 EUR | |||
| 4. 11. 2025 | -0,32 EUR | Transakčná daň - výber hotovosti | ||||||
| 4. 11. 2025 | -40,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: SLSP KYSUCKA CESTA 3, KYSUCKA CESTA 3, ZILINA, 01001, SVK, dne 3.11.2025, částka 40.00 EUR
|
4747 | Výběr z bankomatu: SLSP KYSUCKA CESTA 3, KYSUCKA CESTA 3, ZILINA, 01001, SVK, dne 3.11.2025, částka 40.00 EUR | |||
| 4. 11. 2025 | -0,74 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 143, KYSUCKA CESTA 8480, ZILINA, 01001, SVK, dne 3.11.2025, částka 0.74 EUR
|
4747 | Nákup: Lidl dakuje 143, KYSUCKA CESTA 8480, ZILINA, 01001, SVK, dne 3.11.2025, částka 0.74 EUR | |||
| 3. 11. 2025 | -2,26 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 3. 11. 2025 | -564,30 EUR | Bezhotovostná platba |
HC UNIZA. . 23.10.2025
|
0008 | 10250546 | |||
| 3. 11. 2025 | -2,13 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 3. 11. 2025 | -531,67 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20251517
|
20251517 | ||||
| 3. 11. 2025 | -0,54 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 3. 11. 2025 | -135,50 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury 25014
|
25014 | Filip Počínek | |||
| 20. 10. 2025 | -2 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 16. 10. 2025 | -177,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TANTAL DONASKOVA SL.,, Akademicka 1/A, Nitra, 94901, SVK, dne 14.10.2025, částka 177.50 EUR
|
4747 | Nákup: TANTAL DONASKOVA SL.,, Akademicka 1/A, Nitra, 94901, SVK, dne 14.10.2025, částka 177.50 EUR | |||
| 15. 10. 2025 | 25 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ministerstvo cestovn |
?/DO2025-10-15/SPtransfer organizacie
|
0000 | 2025098 | Ministerstvo cestovn | |
| 15. 10. 2025 | -0,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 15. 10. 2025 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Preplatenie faktury - 202511
|
202511 | Preplatenie faktúry - 202511 | |||
| 13. 10. 2025 | -0,30 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 13. 10. 2025 | -75,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Zdravotna sluzba na hokejovom zapas
e zo dna 23.09.2025 - HC UNIZA
|
0308 | 101772025 | Zdravotná služba na hokejovom zápase zo dňa 23.09.2025 - HC UNIZA | ||
| 13. 10. 2025 | -2,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 13. 10. 2025 | -599,99 EUR | Bezhotovostná platba |
preprava osob Zilina - Banska Bystr
ica a spat v termine 17.09.2025 - z
apas HC UNIZA
|
1020250120 | preprava osôb Žilina - Banská Bystrica a späť v termíne 17.09.2025 - zápas HC UNIZA | |||
| 13. 10. 2025 | -1,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 13. 10. 2025 | -250,00 EUR | Bezhotovostná platba |
zabezpecenie prevadzky casomiery av
ideozaznamu zo dna 23.9.2025
|
20250021 | zabezpečenie prevádzky časomiery a videozáznamu zo dňa 23.9.2025 | |||
| 13. 10. 2025 | -0,72 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 13. 10. 2025 | -180,00 EUR | Bezhotovostná platba |
uprava a oprava dresov
|
25012 | úprava a oprava dresov | |||
| 9. 10. 2025 | -0,05 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 9. 10. 2025 | -13,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1120250059 | SZLH - Členské | |||
| 2. 10. 2025 | -7,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Restauracia Koliba, Micinska cesta 3, Banska Bystri, 97401, SVK, dne 1.10.2025, částka 7.50 EUR
|
4747 | Nákup: Restauracia Koliba, Micinska cesta 3, Banska Bystri, 97401, SVK, dne 1.10.2025, částka 7.50 EUR | |||
| 2. 10. 2025 | -135,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Restauracia Koliba, Micinska cesta 3, Banska Bystri, 97401, SVK, dne 1.10.2025, částka 135.00 EUR
|
4747 | Nákup: Restauracia Koliba, Micinska cesta 3, Banska Bystri, 97401, SVK, dne 1.10.2025, částka 135.00 EUR | |||
| 1. 10. 2025 | 2 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
Prevod medzi účtami
|
Prevod medzi účtami | |||
| 10. 9. 2025 | -1 408,70 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Prevod medzi účtami
|
Prevod medzi účtami | ||||
| 5. 9. 2025 | -4,00 EUR | Transakčná daň - výber hotovosti | ||||||
| 5. 9. 2025 | -500,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SLÁDKOVIČOVA 165/9, ŽILINA, 010 01, SK, dne 5.9.2025, částka 500.00 EUR
|
4747 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SLÁDKOVIČOVA 165/9, ŽILINA, 010 01, SK, dne 5.9.2025, částka 500.00 EUR | |||
| 5. 9. 2025 | -2,00 EUR | Transakčná daň - použitie platobnej karty | 4747 |