Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK6383300000002502034322
Majiteľ účtu:
HC UNIZA
Názov účtu:
HC UNIZA
| Stav k: 19.09.2023 | Stav k: 30.03.2024 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 285,22 EUR | 0,00 EUR | 15 981,79 EUR | -23 267,01 EUR | -7 285,22 EUR | 5 562,82 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | -1 826,37 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Platby v hotovosti
|
Platby v hotovosti | ||||
| 27.03.2024 | 553,69 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA | |||||
| 27.03.2024 | 75,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
dimex
|
dimex | |||
| 27.03.2024 | 40,18 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
tesco
|
tesco | |||
| 27.03.2024 | 10,56 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
lidl
|
lidl | |||
| 27.03.2024 | 46,54 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
obi
|
obi | |||
| 27.03.2024 | 217,02 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
obi
|
obi | |||
| 27.03.2024 | 38,80 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
obi
|
obi | |||
| 27.03.2024 | -349,22 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
| 27.03.2024 | -92,25 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
| 27.03.2024 | -500,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
| 27.03.2024 | -300,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 27.03.2024 | -1 677,36 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 27.03.2024 | -9,15 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
| 27.03.2024 | -122,11 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
| 27.03.2024 | -66,79 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
| 27.03.2024 | -75,55 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
| 27.03.2024 | -11,42 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
| 27.03.2024 | -56,42 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
| 27.03.2024 | -540,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 240200037
|
0308 | 240200037 | Prenájom ľadovej plochy 3/24 | ||
| 20.03.2024 | -1 210,00 EUR | Bezhotovostná platba |
HC UNIZA. . 29.02.2024
|
0308 | 202402069 | prenájom ľadovej plochy | ||
| 18.03.2024 | -350,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20240010
|
20240010 | Časomiera a videozáznam | |||
| 18.03.2024 | -720,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 240200020
|
0308 | 240200020 | Prenájom ľadovej plochy 2/24 | ||
| 07.03.2024 | 5 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Slovenská univerzitn |
/DO2024-03-06/SPZmluva o poskytnuti prispevku SUHA-UNIZA 2023/24, SUHA-UNIZA prispevok 2023/24
|
Slovenská univerzitn | |||
| 06.03.2024 | -75,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Zdravotna sluzba na zapase dna 28.0
2.2024
|
0308 | 100162024 | Zdravotná služba na zápase dňa 28.02.2024 | ||
| 06.03.2024 | -715,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Doprava na zapas 2.3.2024 (Oswienci
m)
|
22224 | Doprava na zápas 2.3.2024 (Oswiencim) | |||
| 06.03.2024 | -732,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Doprava na zapas 29.2.2024
|
21324 | Doprava na zápas 29.2.2024 | |||
| 06.03.2024 | -50,00 EUR | Bezhotovostná platba |
komentovanie domacich zapasov
|
0308 | 2024004 | komentovanie domácich zápasov | ||
| 03.03.2024 | -49,29 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: McDonalds, ul.Marii Konopnickiej 2, Oswiecim, 32-600, POL, dne 2.3.2024, částka 206.50 PLN
|
4747 | Nákup: McDonalds, ul.Marii Konopnickiej 2, Oswiecim, 32-600, POL, dne 2.3.2024, částka 206.50 PLN | |||
| 03.03.2024 | -36,88 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: McDonalds, ul.Marii Konopnickiej 2, Oswiecim, 32-600, POL, dne 2.3.2024, částka 154.50 PLN
|
4747 | Nákup: McDonalds, ul.Marii Konopnickiej 2, Oswiecim, 32-600, POL, dne 2.3.2024, částka 154.50 PLN | |||
| 03.03.2024 | -36,69 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: McDonalds, ul.Marii Konopnickiej 2, Oswiecim, 32-600, POL, dne 2.3.2024, částka 153.70 PLN
|
4747 | Nákup: McDonalds, ul.Marii Konopnickiej 2, Oswiecim, 32-600, POL, dne 2.3.2024, částka 153.70 PLN | |||
| 03.03.2024 | -34,59 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: McDonalds, ul.Marii Konopnickiej 2, Oswiecim, 32-600, POL, dne 2.3.2024, částka 144.90 PLN
|
4747 | Nákup: McDonalds, ul.Marii Konopnickiej 2, Oswiecim, 32-600, POL, dne 2.3.2024, částka 144.90 PLN | |||
| 02.03.2024 | -40,18 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Zilina, Obvodova, Zilina, 01007, SVK, dne 1.3.2024, částka 40.18 EUR
|
4747 | Nákup: Tesco Zilina, Obvodova, Zilina, 01007, SVK, dne 1.3.2024, částka 40.18 EUR | |||
| 01.03.2024 | -187,61 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Bowling Hajcer, PE,Sku, Skultetyho 1078, Partizanske, 95801, SVK, dne 29.2.2024, částka 187.61 EUR
|
4747 | Nákup: Bowling Hajcer, PE,Sku, Skultetyho 1078, Partizanske, 95801, SVK, dne 29.2.2024, částka 187.61 EUR | |||
| 01.03.2024 | -14,16 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL 143, ZA Kysucka, KYSUCKA CESTA 8480, ZILINA, 01001, SVK, dne 29.2.2024, částka 14.16 EUR
|
4747 | Nákup: LIDL 143, ZA Kysucka, KYSUCKA CESTA 8480, ZILINA, 01001, SVK, dne 29.2.2024, částka 14.16 EUR | |||
| 29.02.2024 | -18,68 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL 143, ZA Kysucka, KYSUCKA CESTA 8480, ZILINA, 01001, SVK, dne 28.2.2024, částka 18.68 EUR
|
4747 | Nákup: LIDL 143, ZA Kysucka, KYSUCKA CESTA 8480, ZILINA, 01001, SVK, dne 28.2.2024, částka 18.68 EUR | |||
| 29.02.2024 | -14,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Jan Lobo, s.r.o., Uholna 2/592, Zilina, 01001, SVK, dne 28.2.2024, částka 14.00 EUR
|
4747 | Nákup: Jan Lobo, s.r.o., Uholna 2/592, Zilina, 01001, SVK, dne 28.2.2024, částka 14.00 EUR | |||
| 28.02.2024 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba za repasovane hokejky
|
2024051 | Platba za repasované hokejky | |||
| 28.02.2024 | -37,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 1320, ZA, VYS, VYSOKOSKOLAKOV 8083, ZILINA, 01001, SVK, dne 27.2.2024, částka 37.70 EUR
|
4747 | Nákup: KAUFLAND 1320, ZA, VYS, VYSOKOSKOLAKOV 8083, ZILINA, 01001, SVK, dne 27.2.2024, částka 37.70 EUR | |||
| 23.02.2024 | -720,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 240200013
|
0308 | 240200013 | prenájom ľadovej plochy 1/24 | ||
| 29.12.2023 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Trenerska cinnost hokejoveho muzstv
a HC UNIZA 12/2023
|
202312 | Trénerská činnosť hokejového mužstva HC UNIZA 12/2023 | |||
| 29.12.2023 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Trenerska cinnost hokejoveho muzstv
a HC UNIZA 11/2023
|
202311 | Trénerská činnosť hokejového mužstva HC UNIZA 11/2023 | |||
| 29.12.2023 | -200,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Sluzby kustoda za 12/23
|
20230021 | Služby kustóda za 12/23 | |||
| 29.12.2023 | -510,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 230200116
|
0308 | 230200116 | Prenájom ľadovej plochy 12/23 | ||
| 28.12.2023 | -1 284,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Doprava na zapas do KE
|
128323 | Doprava na zápas do KE | |||
| 20.12.2023 | -18,86 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BILLA SPOL SRO 348, VYSOKOSKOLAKOV 52, ZILINA, 01008, SVK, dne 19.12.2023, částka 18.86 EUR
|
4747 | Nákup: BILLA SPOL SRO 348, VYSOKOSKOLAKOV 52, ZILINA, 01008, SVK, dne 19.12.2023, částka 18.86 EUR | |||
| 13.12.2023 | -526,80 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury 23870
|
23870 | ||||
| 13.12.2023 | -100,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Sluzby kustoda za 11/23
|
20230020 | Služby kustóda za 11/23 | |||
| 11.12.2023 | -520,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Doprava na zapas do Trencina
|
116323 | Doprava na zápas do Trenčína | |||
| 11.12.2023 | -75,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Zdravotna sluzba na zapase dna 28.1
1.2023
|
0308 | 101902023 | Zdravotná služba na zápase dňa 28.11.2023 | ||
| 11.12.2023 | -30,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 230200111
|
0308 | 230200111 | Zabezpečenie tréningového procesu 11/23 | ||
| 11.12.2023 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Komentovanie domacich zapasov
|
0308 | 2023021 | Komentovanie domácich zápasov | ||
| 11.12.2023 | -1 050,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20230010
|
20230010 | Zabezpečenie časomiery a videozáznamu zo zápasov | |||
| 11.12.2023 | -75,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Zdravotna sluzba na zapase 9.9.2023
|
0308 | 101972023 | Zdravotná služba na zápase 6.12.2023 | ||
| 27.11.2023 | 5 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Slovenská univerzitn |
/DO2023-11-24/SPZmluva o poskytnuti prispevku SUHA-UNIZA 2023/24, SUHA-UNIZA prispevok 2023/24
|
Slovenská univerzitn | |||
| 22.11.2023 | -31,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CAROLINA, NARODNA 20, ZILINA, 01001, SVK, dne 20.11.2023, částka 31.30 EUR
|
4747 | Nákup: CAROLINA, NARODNA 20, ZILINA, 01001, SVK, dne 20.11.2023, částka 31.30 EUR | |||
| 18.11.2023 | -1 110,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba FA za hokejovu vystroj
|
202313 | Platba FA za hokejovú výstroj | |||
| 12.11.2023 | -19,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OBI Zilina, Vysoskolaku 35A, Zilina, 01001, SVK, dne 11.11.2023, částka 19.99 EUR
|
4747 | Nákup: OBI Zilina, Vysoskolaku 35A, Zilina, 01001, SVK, dne 11.11.2023, částka 19.99 EUR | |||
| 10.11.2023 | -465,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Trenerska cinnost hokejoveho muzstv
a HC UNIZA 10/2023
|
202310 | Trénerská činnosť hokejového mužstva HC UNIZA 10/2023 | |||
| 10.11.2023 | -100,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Sluzby kustoda za mesiac 10/2023
|
20230017 | Služby kustóda za mesiac 10/2023 | |||
| 09.11.2023 | -14,87 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Zilina, Obvodova, Zilina, 01007, SVK, dne 7.11.2023, částka 14.87 EUR
|
4747 | Nákup: Tesco Zilina, Obvodova, Zilina, 01007, SVK, dne 7.11.2023, částka 14.87 EUR | |||
| 02.11.2023 | -650,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20230009
|
20230009 | Zabezpečenie prevádzky časomiery a videozáznamu | |||
| 27.10.2023 | -140,82 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: MCD M3-FO'TI U'T, BUDAPEST M3 AUTO'PA'LYA 1, BUDAPEST, 1152, HUN, dne 25.10.2023, částka 52250.00 HUF
|
4747 | Nákup: MCD M3-FO'TI U'T, BUDAPEST M3 AUTO'PA'LYA 1, BUDAPEST, 1152, HUN, dne 25.10.2023, částka 52250.00 HUF | |||
| 27.10.2023 | -100,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Sluzby kustoda za 9/23
|
20230014 | Služby kustóda za 9/23 | |||
| 27.10.2023 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Komentovanie domacich zapasov HC UN
IZA
|
0308 | 2023016 | Komentovanie domácich zápasov HC UNIZA | ||
| 27.10.2023 | -150,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Zdravotna sluzba na zapasoch 18.10.
a 20.10.
|
0308 | 101692023 | Zdravotná služba na zápasoch 18.10. a 20.10. | ||
| 27.10.2023 | -690,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 230200080
|
0308 | 230200080 | prenájom ľadovej plochy 9/23 | ||
| 18.10.2023 | -34,16 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL ZA,VYSOKOSKOL., VYSOKOSKOLAKOV 8210/ 27, ZILINA, 01008, SVK, dne 17.10.2023, částka 34.16 EUR
|
4747 | Nákup: LIDL ZA,VYSOKOSKOL., VYSOKOSKOLAKOV 8210/ 27, ZILINA, 01008, SVK, dne 17.10.2023, částka 34.16 EUR | |||
| 11.10.2023 | -420,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Zabezpecenie casomiery a videozazna
mu
|
202300055 | Zabezpečenie časomiery a videozáznamu | |||
| 11.10.2023 | -75,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Zdravotna sluzba na zapase dna 27.9
.2023
|
0308 | 101542023 | Zdravotná služba na zápase dňa 27.9.2023 | ||
| 11.10.2023 | -420,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Zabezpecenie casomiery a videozazna
mu
|
202300057 | Zabezpečenie časomiery a videozáznamu | |||
| 10.10.2023 | -195,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Trenerska cinnost hokejoveho muzstv
a 9/2023
|
202309 | Trénerská činnosť hokejového mužstva 9/2023 | |||
| 10.10.2023 | -60,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Trenerska cinnost hokejoveho muzstv
a 8/2023
|
202308 | Trénerská činnosť hokejového mužstva 8/2023 | |||
| 10.10.2023 | -75,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Zdravotna sluzba na zapase 4.10.202
3
|
0308 | 101602023 | Zdravotná služba na zápase 4.10.2023 | ||
| 03.10.2023 | -200,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: SLSP UL PRIELOHY, UL PRIELOHY, ZILINA, 01001, SVK, dne 2.10.2023, částka 200.00 EUR
|
4747 | Výběr z bankomatu: SLSP UL PRIELOHY, UL PRIELOHY, ZILINA, 01001, SVK, dne 2.10.2023, částka 200.00 EUR | |||
| 03.10.2023 | -1 500,00 EUR | Výber v hotovosti | 0558 | |||||
| 29.09.2023 | 5 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Slovenská univerzitn |
/DO2023-09-28/SPZmluva o poskytnuti prispevku SUHA-UNIZA 2023/24, SUHA-UNIZA prispevok 2023/24
|
Slovenská univerzitn | |||
| 25.09.2023 | -124,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PIZZA MAMA, RADLINSKEHO 1720/56, DOLNY KUBIN, 02601, SVK, dne 23.9.2023, částka 124.20 EUR
|
4747 | Nákup: PIZZA MAMA, RADLINSKEHO 1720/56, DOLNY KUBIN, 02601, SVK, dne 23.9.2023, částka 124.20 EUR | |||
| 25.09.2023 | -1,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KREATIVNE PAPIERNICTVO, 1. MAJA 41, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 24.9.2023, částka 1.50 EUR
|
4747 | Nákup: KREATIVNE PAPIERNICTVO, 1. MAJA 41, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 24.9.2023, částka 1.50 EUR | |||
| 24.09.2023 | -10,56 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL LM,1.MAJA, NOVA 4230, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 23.9.2023, částka 10.56 EUR
|
4747 | Nákup: LIDL LM,1.MAJA, NOVA 4230, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 23.9.2023, částka 10.56 EUR | |||
| 20.09.2023 | -373,88 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Platba za koberce do satne pre timHC UNIZA
|
230600358 | Platba za koberce do šatne pre tím HC UNIZA | |||
| 19.09.2023 | -147,65 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Wolt, Palisady 36,, Slovakia, 81106, SVK, dne 18.9.2023, částka 147.65 EUR
|
4747 | Nákup: Wolt, Palisady 36,, Slovakia, 81106, SVK, dne 18.9.2023, částka 147.65 EUR |