Stav k: 18.03.2024 | Stav k: 18.04.2024 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
6 924,85 EUR | 0,00 EUR | 981,79 EUR | -7 906,64 EUR | -6 924,85 EUR | 0,00 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | -1 826,37 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Platby v hotovosti
|
Platby v hotovosti | ||||
27.03.2024 | 553,69 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA | |||||
27.03.2024 | 75,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
dimex
|
dimex | |||
27.03.2024 | 40,18 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
tesco
|
tesco | |||
27.03.2024 | 10,56 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
lidl
|
lidl | |||
27.03.2024 | 46,54 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
obi
|
obi | |||
27.03.2024 | 217,02 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
obi
|
obi | |||
27.03.2024 | 38,80 EUR | Platba prevodom v rámci banky | HC UNIZA |
obi
|
obi | |||
27.03.2024 | -349,22 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
27.03.2024 | -92,25 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
27.03.2024 | -500,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
27.03.2024 | -300,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
27.03.2024 | -1 677,36 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
27.03.2024 | -9,15 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
27.03.2024 | -122,11 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
27.03.2024 | -66,79 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
27.03.2024 | -75,55 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
27.03.2024 | -11,42 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
27.03.2024 | -56,42 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
2%
|
2% | ||||
27.03.2024 | -540,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 240200037
|
0308 | 240200037 | Prenájom ľadovej plochy 3/24 | ||
20.03.2024 | -1 210,00 EUR | Bezhotovostná platba |
HC UNIZA. . 29.02.2024
|
0308 | 202402069 | prenájom ľadovej plochy | ||
18.03.2024 | -350,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20240010
|
20240010 | Časomiera a videozáznam | |||
18.03.2024 | -720,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 240200020
|
0308 | 240200020 | Prenájom ľadovej plochy 2/24 |