Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK6383300000002502034322
Majiteľ účtu:
HC UNIZA
Názov účtu:
HC UNIZA
| Stav k: 15.10.2025 | Stav k: 15.11.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 735,04 EUR | 18 821,78 EUR | 25 000,00 EUR | -6 913,26 EUR | 18 086,74 EUR | 18 821,78 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | -5,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10.11.2025 | -1 400,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Trenerska cinnost
|
202510252 | Trenerska cinnost | |||
| 10.11.2025 | -0,30 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10.11.2025 | -75,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Zdravotna sluzba na hokejovom zapas
e zo dna 7.10.2025 - HC UNIZA
|
0308 | 101952025 | Zdravotná služba na hokejovom zápase zo dňa 7.10.2025 - HC UNIZA | ||
| 10.11.2025 | -0,96 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10.11.2025 | -240,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Repasovane hokejky - HC UNIZA
|
2022189 | Repasovane hokejky | |||
| 10.11.2025 | -0,55 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10.11.2025 | -138,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Repasovane hokejky - HC UNIZA
|
2025137 | Repasovane hokejky | |||
| 10.11.2025 | -0,98 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10.11.2025 | -246,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20250352
|
20250352 | Tréningové dresy | |||
| 10.11.2025 | -0,72 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10.11.2025 | -180,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 250200053
|
0308 | 250200053 | |||
| 10.11.2025 | -1,44 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10.11.2025 | -360,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 250200071
|
0308 | 250200071 | |||
| 07.11.2025 | -562,85 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Jan Lobo, s.r.o., Uholna 2/592, Zilina, 01001, SVK, dne 6.11.2025, částka 562.85 EUR
|
4747 | Nákup: Jan Lobo, s.r.o., Uholna 2/592, Zilina, 01001, SVK, dne 6.11.2025, částka 562.85 EUR | |||
| 05.11.2025 | -145,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TANTAL DONASKOVA SL.,, Akademicka 1/A, Nitra, 94901, SVK, dne 4.11.2025, částka 145.50 EUR
|
4747 | Nákup: TANTAL DONASKOVA SL.,, Akademicka 1/A, Nitra, 94901, SVK, dne 4.11.2025, částka 145.50 EUR | |||
| 04.11.2025 | -0,32 EUR | Transakčná daň - výber hotovosti | ||||||
| 04.11.2025 | -40,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: SLSP KYSUCKA CESTA 3, KYSUCKA CESTA 3, ZILINA, 01001, SVK, dne 3.11.2025, částka 40.00 EUR
|
4747 | Výběr z bankomatu: SLSP KYSUCKA CESTA 3, KYSUCKA CESTA 3, ZILINA, 01001, SVK, dne 3.11.2025, částka 40.00 EUR | |||
| 04.11.2025 | -0,74 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 143, KYSUCKA CESTA 8480, ZILINA, 01001, SVK, dne 3.11.2025, částka 0.74 EUR
|
4747 | Nákup: Lidl dakuje 143, KYSUCKA CESTA 8480, ZILINA, 01001, SVK, dne 3.11.2025, částka 0.74 EUR | |||
| 03.11.2025 | -2,26 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 03.11.2025 | -564,30 EUR | Bezhotovostná platba |
HC UNIZA. . 23.10.2025
|
0008 | 10250546 | |||
| 03.11.2025 | -2,13 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 03.11.2025 | -531,67 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20251517
|
20251517 | ||||
| 03.11.2025 | -0,54 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 03.11.2025 | -135,50 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury 25014
|
25014 | ||||
| 20.10.2025 | -2 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 16.10.2025 | -177,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TANTAL DONASKOVA SL.,, Akademicka 1/A, Nitra, 94901, SVK, dne 14.10.2025, částka 177.50 EUR
|
4747 | Nákup: TANTAL DONASKOVA SL.,, Akademicka 1/A, Nitra, 94901, SVK, dne 14.10.2025, částka 177.50 EUR | |||
| 15.10.2025 | 25 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ministerstvo cestovn |
?/DO2025-10-15/SPtransfer organizacie
|
0000 | 2025098 | Ministerstvo cestovn | |
| 15.10.2025 | -0,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 15.10.2025 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Preplatenie faktury - 202511
|
202511 | Preplatenie faktúry - 202511 |