Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9783300000002501914109
Majiteľ účtu:
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Názov účtu:
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
| Stav k: 12.11.2025 | Stav k: 12.12.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 241,24 EUR | 38,46 EUR | 2 417,28 EUR | -2 620,06 EUR | -202,78 EUR | 38,46 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | -330,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 3225257711 | |||||
| 05.12.2025 | 350,94 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Klub sportovych pota | 0308 | 41382021 | Klub sportovych pota | ||
| 04.12.2025 | -1 148,66 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 2000081216 | 0000000000 | 8928 | ||
| 02.12.2025 | 39,76 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Gejza Lelkes | 0308 | 2540880 | Gejza Lelkes | ||
| 02.12.2025 | 140,53 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marta Nemcikova |
FA-2540876EE-10/2025 -M. Nemcikova
|
0308 | 2540876 | 3122025 | Marta Nemcikova |
| 28.11.2025 | 306,41 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | NUBIUM, s. r. o. |
fakturs
|
0308 | 2540814 | NUBIUM, s. r. o. | |
| 28.11.2025 | 171,22 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MEALS s.r.o. | 2540875 | 102025 | MEALS s.r.o. | ||
| 25.11.2025 | -1 000,00 EUR | Bezhotovostná platba | 2262025 | |||||
| 24.11.2025 | 64,43 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
naj12/25
|
0308 | 20132009 | Franta Vladimír | |
| 24.11.2025 | 547,63 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
enzp10/25
|
0308 | 2540881 | Franta Vladimír | |
| 20.11.2025 | 164,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Arirang s.r.o. |
?/DO2025-11-19/SP OCT 2025 ELECTRIC FEE
|
2540873 | Arirang s.r.o. | ||
| 20.11.2025 | 208,55 EUR | Bezhotovostný príjem | Arirang s.r.o. |
?/DO2025-11-19/SP Aug 2025 electric fee
|
2540719 | Arirang s.r.o. | ||
| 19.11.2025 | 27,94 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslav Hukel |
Bufet ZP Hukel Energie 10/2025
|
0308 | 2540879 | Miroslav Hukel | |
| 18.11.2025 | 256,50 EUR | Bezhotovostný príjem | GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO |
?/DO2025-11-17/SP STARZ
|
0308 | 40292006 | 50002 | GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO |
| 17.11.2025 | 74,34 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2MG, s. r. o. |
2 MGsro
|
0308 | 2540801 | 2 MGsro | |
| 14.11.2025 | -141,40 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
| 13.11.2025 | 64,43 EUR | Bezhotovostný príjem | Lelkesová Emília |
?/DO2025-11-12/SP
|
0308 | 20152010 | Lelkesová Emília |