Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9783300000002501914109
Majiteľ účtu:
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Názov účtu:
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
| Stav k: 24.05.2025 | Stav k: 24.06.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 660,98 EUR | 708,36 EUR | 43 403,53 EUR | -53 356,15 EUR | -9 952,62 EUR | 708,36 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2025 | 625,82 EUR | Bezhotovostný príjem | Arirang s.r.o. |
?/DO2025-06-23/SP may 2025 electric fee
|
2540432 | Arirang s.r.o. | ||
| 23.06.2025 | -464,33 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520043602 | 0000000000 | 6517 | ||
| 23.06.2025 | -152,26 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200494410 | 0000000000 | 6516 | ||
| 23.06.2025 | -11,81 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200494514 | 0000000000 | 6515 | ||
| 23.06.2025 | -145,76 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0008 | 1020250194 | 0000000000 | 6502 | ||
| 23.06.2025 | -130,91 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002520569 | 0000000000 | 6501 | ||
| 23.06.2025 | -622,38 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 3101250062 | 0000000000 | 6500 | ||
| 23.06.2025 | -873,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250560 | 0000000000 | 6499 | ||
| 23.06.2025 | -615,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000000008 | 0000000000 | 6498 | ||
| 23.06.2025 | -667,37 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250274 | 0000000000 | 6497 | ||
| 23.06.2025 | -1 790,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000452025 | 0000000000 | 6495 | ||
| 23.06.2025 | -479,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000250045 | 0000000000 | 6494 | ||
| 20.06.2025 | 244,60 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MEALS s.r.o. | 2540425 | MEALS s.r.o. | |||
| 19.06.2025 | 361,50 EUR | Bezhotovostný príjem | DANIEL KOVAC |
?/DO2025-06-18/SPNAJOM AZZP
|
0308 | 0002540407 | DANIEL KOVAC | |
| 17.06.2025 | 3 690,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Hasky group, s. r. o |
?/DO2025-06-16/SP
|
0308 | 2540405 | Hasky group, s. r. o | |
| 17.06.2025 | 256,50 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | GRYF REKLAMNE STUDIO |
?/DO2025-06-17/SPSTARZ
|
0308 | 50002 | GRYF REKLAMNE STUDIO | |
| 16.06.2025 | 418,20 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ľuboš Šesták - Paddl | 0308 | 2540406 | Ľuboš Šesták - Paddl | ||
| 16.06.2025 | -125,09 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0008 | 0000250039 | 0000000000 | 6402 | ||
| 16.06.2025 | -367,52 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 3101250052 | 0000000000 | 6401 | ||
| 16.06.2025 | -369,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250058 | 0000000000 | 6400 | ||
| 16.06.2025 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2256031008 | 0000000000 | 6399 | ||
| 16.06.2025 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hasky group, s. r. o | 0308 | 2520022 | Hasky group, s. r. o | ||
| 13.06.2025 | 64,43 EUR | Bezhotovostný príjem | Lelkesová Emília |
?/DO2025-06-12/SP
|
0308 | 20152010 | Lelkesová Emília | |
| 11.06.2025 | -124,23 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2025303147 | 0000000000 | 6345 | ||
| 11.06.2025 | -320,27 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1910057158 | 0000000000 | 6344 | ||
| 11.06.2025 | -543,66 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1910057159 | 0000000000 | 6343 | ||
| 11.06.2025 | -160,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025046 | 0000000000 | 6342 | ||
| 11.06.2025 | -500,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025018 | 0000000000 | 6341 | ||
| 11.06.2025 | -908,23 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7325050157 | 0000000000 | 6340 | ||
| 11.06.2025 | -1 549,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000862025 | 0000000000 | 6339 | ||
| 09.06.2025 | 1 230,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | TAJPAN s.r.o. |
TAJPAN s.r.o.
|
0308 | 2540309 | TAJPAN s.r.o. | |
| 09.06.2025 | 1 360,59 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | DEOS spol. s r.o. | 0308 | 2540296 | DEOS spol. s r.o. | ||
| 09.06.2025 | -3 741,00 EUR | Bezhotovostná platba | 3225257705 | |||||
| 09.06.2025 | -8 943,07 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0032500930 | 0000000000 | 6238 | ||
| 09.06.2025 | -3 726,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250479 | 0000000000 | 6237 | ||
| 09.06.2025 | -634,68 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 3101250050 | 0000000000 | 6236 | ||
| 09.06.2025 | -1 210,74 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081188 | 0000000000 | 6235 | ||
| 09.06.2025 | -1 281,05 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081216 | 0000000000 | 6234 | ||
| 09.06.2025 | 5,70 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | TENIS KLUB - E.K., s | 0308 | 2540354 | TENIS KLUB - E.K., s | ||
| 09.06.2025 | 803,60 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | TENIS KLUB - E.K., s | 0308 | 2540353 | TENIS KLUB - E.K., s | ||
| 06.06.2025 | 639,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Marta Nemčíková |
?/DO2025-06-05/SPFA-2540355 -M.Nemčíková
|
0308 | 2540355 | 05062025 | Marta Nemčíková |
| 05.06.2025 | 350,94 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Klub sportovych pota | 0308 | 41382021 | Klub sportovych pota | ||
| 04.06.2025 | 4 244,21 EUR | Bezhotovostný príjem | TWINS FIN s. r. o. |
?/DO2025-06-03/SP
|
0308 | 2540318 | TWINS FIN s. r. o. | |
| 03.06.2025 | 64,43 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
naj04/25
|
0308 | 20132009 | Franta Vladimír | |
| 03.06.2025 | 637,94 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír | 0308 | 2540339 | Franta Vladimír | ||
| 03.06.2025 | 699,90 EUR | Bezhotovostný príjem | Arirang s.r.o. |
?/DO2025-06-02/SP Apr 2025 energy fee
|
2540344 | Arirang s.r.o. | ||
| 02.06.2025 | -516,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020252023 | 0000000000 | 6164 | ||
| 02.06.2025 | -238,62 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250100085 | 0000000000 | 6163 | ||
| 02.06.2025 | -346,34 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250100080 | 0000000000 | 6162 | ||
| 02.06.2025 | -436,53 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250653 | 0000000000 | 6161 | ||
| 02.06.2025 | -381,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000250398 | 0000000000 | 6160 | ||
| 02.06.2025 | -14 735,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025045 | 0000000000 | 6159 | ||
| 02.06.2025 | 5 065,55 EUR | Bezhotovostný príjem | Marta Nemčíková |
?/DO2025-06-01/SPEE/ 3/25 FA-2540340 NZ 14/2010 -M.Nemčíková
|
0308 | 2540315 | 31052025 | Marta Nemčíková |
| 02.06.2025 | 142,11 EUR | Bezhotovostný príjem | Marta Nemčíková |
?/DO2025-05-30/SPEE/ 3/25 FA-2540340 NZ 14/2010 -M.Nemčíková
|
0308 | 2540340 | 30052025 | Marta Nemčíková |
| 02.06.2025 | 5 887,11 EUR | Bezhotovostný príjem | DANMARK - BA, s.r.o. |
?/DO2025-05-30/SPDANMARK-BA, s r.o.
|
0308 | 2540314 | DANMARK - BA, s.r.o. | |
| 31.05.2025 | 4 762,90 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | R & M MARO s.r.o. | 2540317 | R & M MARO s.r.o. | |||
| 30.05.2025 | 4 524,90 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2MG, s. r. o. |
splatka1/2 najomne bufet Dracik 2025
|
0308 | 2540313 | splatka1/2 najomne bufet Dracik 2025 | |
| 29.05.2025 | 272,16 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | TENIS KLUB - E.K., s | 0308 | 2540338 | TENIS KLUB - E.K., s | ||
| 27.05.2025 | 62,28 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Gejza Lelkes | 0308 | 2540335 | Gejza Lelkes | ||
| 26.05.2025 | -94,27 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0222501560 | 0000000000 | 6099 | ||
| 26.05.2025 | -179,73 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2250510728 | 0000000000 | 6098 | ||
| 26.05.2025 | -246,66 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2250510741 | 0000000000 | 6097 | ||
| 26.05.2025 | -47,23 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2250510742 | 0000000000 | 6096 | ||
| 26.05.2025 | -2 792,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020250028 | 0000000000 | 6095 | ||
| 26.05.2025 | -365,88 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020251857 | 0000000000 | 6094 | ||
| 26.05.2025 | -1 005,57 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081241 | 0000000000 | 6093 | ||
| 26.05.2025 | -1 507,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0516250084 | 0000000000 | 6092 | ||
| 26.05.2025 | 5 988,56 EUR | Bezhotovostný príjem | Miroslav Hukel |
?/DO2025-05-26/SP Najom 1. Bufet ZP - Miroslav Hukel
|
0308 | 2540319 | Miroslav Hukel |