Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9783300000002501914109
Majiteľ účtu:
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Názov účtu:
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
| Stav k: 29.07.2025 | Stav k: 29.08.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 146,75 EUR | 11 369,72 EUR | 49 912,72 EUR | -39 689,75 EUR | 10 222,97 EUR | 11 369,72 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | 145,92 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | TENIS KLUB - E.K., s | 0308 | 2540626 | TENIS KLUB - E.K., s | ||
| 27.08.2025 | 369,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Továreň na dobroty, s.r.o. | 250086 | ||||
| 27.08.2025 | 9 514,44 EUR | Bezhotovostný príjem | Cable, s. r. o. |
?/DO2025-08-26/SPNajomne 11-12/25
|
Cable, s. r. o. | |||
| 25.08.2025 | 83,83 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Gejza Lelkes | 0308 | 2540629 | Gejza Lelkes | ||
| 25.08.2025 | 21,87 EUR | Bezhotovostný príjem | DANIEL KOVAC |
?/DO2025-08-25/SPAZZP EL
|
0308 | 0002540619 | DANIEL KOVAC | |
| 22.08.2025 | 1 067,64 EUR | Bezhotovostný príjem | TEO catering, s.r.o. |
?/DO2025-08-21/SPNajomSTARZ ZP
|
0308 | 2540594 | TEO catering, s.r.o. | |
| 22.08.2025 | -831,95 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250216269 | 0000000000 | 7199 | ||
| 22.08.2025 | -101,76 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250216272 | 0000000000 | 7198 | ||
| 22.08.2025 | -598,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025227 | 0000000000 | 7197 | ||
| 22.08.2025 | -275,72 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0325004140 | 0000000000 | 7196 | ||
| 22.08.2025 | -1 515,36 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0251003392 | 0000000000 | 7195 | ||
| 22.08.2025 | -4 573,22 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025159 | 0000000000 | 7194 | ||
| 22.08.2025 | -159,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000251920 | 0000000000 | 7193 | ||
| 22.08.2025 | -415,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000862025 | 0000000000 | 7192 | ||
| 22.08.2025 | -594,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000832025 | 0000000000 | 7191 | ||
| 22.08.2025 | -1 095,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000762025 | 0000000000 | 7190 | ||
| 21.08.2025 | 83,21 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ing. Ladislav Siska |
Ing.Ladislav Siska
|
2540489 | Ing. Ladislav Siska | ||
| 20.08.2025 | 223,17 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslav Hukel |
Bufet ZP Hukel Energie 07/2025
|
0308 | 2540617 | Miroslav Hukel | |
| 19.08.2025 | 69,91 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | R & M MARO s.r.o. | 2540616 | R & M MARO s.r.o. | |||
| 19.08.2025 | 105,49 EUR | Platba prevodom v rámci banky | RAMINI s.r.o. | 2540625 | ||||
| 19.08.2025 | 4 700,08 EUR | Bezhotovostný príjem | BENNY COMPANY s. r. |
?/DO2025-08-18/SPNajom
|
0308 | 2540445 | BENNY COMPANY s. r. | |
| 18.08.2025 | 90,96 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Káčer Martin | 0308 | 2540621 | Káčer Martin | ||
| 18.08.2025 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2256031446 | 0000000000 | 7129 | ||
| 18.08.2025 | -553,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1125309448 | 0000000000 | 7128 | ||
| 18.08.2025 | -123,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1125309196 | 0000000000 | 7127 | ||
| 18.08.2025 | -1 230,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000250601 | 0000000000 | 7126 | ||
| 18.08.2025 | 585,39 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | DANMARK - BA, s.r.o. |
DANMARK-BA, s.r.o.
|
0308 | 2540614 | DANMARK - BA, s.r.o. | |
| 18.08.2025 | 256,50 EUR | Bezhotovostný príjem | GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO |
?/DO2025-08-15/SP STARZ
|
0308 | 40292006 | 50002 | GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO |
| 15.08.2025 | 100,59 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | BENNY COMPANY s. r. | 0308 | 2540615 | BENNY COMPANY s. r. | ||
| 15.08.2025 | 234,07 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2MG, s. r. o. |
elektrina jul 2MGsro
|
0308 | 2540618 | elektrina jul 2MGsro | |
| 15.08.2025 | -1 874,52 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7325070247 | 0000000000 | 7076 | ||
| 15.08.2025 | -938,45 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1910058636 | 0000000000 | 7075 | ||
| 15.08.2025 | -320,27 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1910058635 | 0000000000 | 7074 | ||
| 15.08.2025 | -492,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0202503360 | 0000000000 | 7073 | ||
| 15.08.2025 | -70,32 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081227 | 0000000000 | 7072 | ||
| 15.08.2025 | -159,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000251797 | 0000000000 | 7071 | ||
| 14.08.2025 | 143,38 EUR | Platba prevodom v rámci banky | RAMINI s.r.o. | 2540592 | ||||
| 14.08.2025 | -551,04 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250100106 | 0000000000 | 7007 | ||
| 14.08.2025 | -863,46 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250100102 | 0000000000 | 7006 | ||
| 14.08.2025 | -602,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002872025 | 0000000000 | 7005 | ||
| 14.08.2025 | -13 941,00 EUR | Bezhotovostná platba | 3225257707 | |||||
| 13.08.2025 | 5,79 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kasala Imrich | 0308 | 2540551 | Kasala Imrich | ||
| 13.08.2025 | 803,60 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kasala Imrich | 0308 | 2540550 | Kasala Imrich | ||
| 13.08.2025 | 64,43 EUR | Bezhotovostný príjem | Lelkesová Emília |
?/DO2025-08-12/SP
|
0308 | 20152010 | Lelkesová Emília | |
| 13.08.2025 | 40,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TWINS FIN s. r. o. |
?/DO2025-08-12/SPStarz
|
25500033 | TWINS FIN s. r. o. | ||
| 13.08.2025 | 53,14 EUR | Bezhotovostný príjem | TWINS FIN s. r. o. |
?/DO2025-08-12/SPStarz uroky z omeskania
|
25500031 | TWINS FIN s. r. o. | ||
| 13.08.2025 | 83,76 EUR | Bezhotovostný príjem | TWINS FIN s. r. o. |
?/DO2025-08-12/SPStarz zmluv.pokuta
|
25500032 | TWINS FIN s. r. o. | ||
| 13.08.2025 | 4 244,21 EUR | Bezhotovostný príjem | TWINS FIN s. r. o. |
?/DO2025-08-12/SPStarz najom
|
0308 | 2540499 | TWINS FIN s. r. o. | |
| 06.08.2025 | 2 037,70 EUR | Bezhotovostný príjem | Cable, s. r. o. |
?/DO2025-08-05/SP
|
0308 | 25500016 | Cable, s. r. o. | |
| 06.08.2025 | 1 233,46 EUR | Bezhotovostný príjem | Cable, s. r. o. |
?/DO2025-08-05/SP
|
0308 | 25500015 | Cable, s. r. o. | |
| 05.08.2025 | 1 671,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | SFC, o.z. |
STARZ ubytovanie vs 2530009
|
2530009 | STARZ ubytovanie vs 2530009 | ||
| 05.08.2025 | 439,76 EUR | Bezhotovostný príjem | Arirang s.r.o. |
?/DO2025-08-04/SP Jun 2025 electric fee
|
2540521 | Arirang s.r.o. | ||
| 05.08.2025 | 350,94 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Klub sportovych pota | 0308 | 41382021 | Klub sportovych pota | ||
| 04.08.2025 | 5 065,55 EUR | Bezhotovostný príjem | Marta Nemčíková |
?/DO2025-08-01/SPFA-2540498/2. časť Nájomné NZ 14/2010 -M.Nemčíková
|
0308 | 2540498 | 01082025 | Marta Nemčíková |
| 01.08.2025 | 572,46 EUR | Bezhotovostný príjem | Greg Hamm, s. r. o. |
?/DO2025-07-31/SP
|
0308 | 25500034 | Greg Hamm, s. r. o. | |
| 01.08.2025 | 5 887,11 EUR | Bezhotovostný príjem | DANMARK - BA, s.r.o. |
?/DO2025-07-31/SPDANMARK-BA, s.r.o.
|
0308 | 2540497 | DANMARK - BA, s.r.o. | |
| 31.07.2025 | 93,30 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | R & M MARO s.r.o. | 0308 | 2540523 | R & M MARO s.r.o. | ||
| 31.07.2025 | -320,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000322025 | 0000000000 | 6900 | ||
| 31.07.2025 | -738,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025083 | 0000000000 | 6899 | ||
| 31.07.2025 | -4 747,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025081 | 0000000000 | 6898 | ||
| 31.07.2025 | -322,26 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000251647 | 0000000000 | 6897 | ||
| 31.07.2025 | -459,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000612025 | 0000000000 | 6896 | ||
| 31.07.2025 | -1 217,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001222025 | 0000000000 | 6895 | ||
| 31.07.2025 | 600,19 EUR | Bezhotovostný príjem | TWINS FIN s. r. o. |
?/DO2025-07-30/SPSpotreba energii 062025
|
0308 | 2540534 | TWINS FIN s. r. o. | |
| 31.07.2025 | 367,76 EUR | Bezhotovostný príjem | GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO |
?/DO2025-07-30/SP
|
0308 | 2540528 | GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO | |
| 30.07.2025 | 297,36 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marta Nemcikova |
FA-2540531 EE-6/2025 -M. Nemcikova
|
0308 | 2540531 | 30072025 | Marta Nemcikova |
| 30.07.2025 | 182,74 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | TENIS KLUB - E.K., s | 0308 | 2540533 | TENIS KLUB - E.K., s | ||
| 29.07.2025 | 64,43 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
naj08/25
|
0308 | 20132009 | Franta Vladimír | |
| 29.07.2025 | 186,06 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
enzp07/25
|
0308 | 2540535 | Franta Vladimír | |
| 29.07.2025 | 794,94 EUR | Bezhotovostný príjem | Cable, s. r. o. |
?/DO2025-07-28/SP
|
0308 | 2540532 | Cable, s. r. o. | |
| 29.07.2025 | 492,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Všeobecná zdravotná |
?/DO2025-07-29/SP
|
0308 | 2540443 | Všeobecná zdravotná | |
| 29.07.2025 | 497,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Miroslav Hukel |
?/DO2025-07-28/SP Bufet ZP Hukel Energie 06/2025
|
0308 | 2540524 | Miroslav Hukel | |
| 29.07.2025 | 5 988,56 EUR | Bezhotovostný príjem | Miroslav Hukel |
?/DO2025-07-28/SP Najom 2. Bufet ZP - Miroslav Hukel
|
0308 | 2540500 | Miroslav Hukel |