Číslo účtu: SK2583300000002501649528
Majiteľ účtu: Mestský telovýchovný klub Leopoldov
Názov účtu: Mestský telovýchovný klub Leopoldov

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
17 799,74 EUR 14 078,40 EUR 1 449,71 EUR -5 171,05 EUR -3 721,34 EUR 14 078,40 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
01.10.2023 -48,76 EUR Transakcia kartou
Nákup: Tesco Hlohovec, Za Vahom, Hlohovec, 92001, SVK, dne 30.9.2023, částka 48.76 EUR
8099 Nákup: Tesco Hlohovec, Za Vahom, Hlohovec, 92001, SVK, dne 30.9.2023, částka 48.76 EUR
30.09.2023 -33,80 EUR Transakcia kartou
Nákup: ITSK, s.r.o., FRANA MOJTU 22, NITRA, 94901, SVK, dne 29.9.2023, částka 33.80 EUR
8099 Nákup: ITSK, s.r.o., FRANA MOJTU 22, NITRA, 94901, SVK, dne 29.9.2023, částka 33.80 EUR
29.09.2023 633,32 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2023-09-29/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5000958549/VS1520173711/SS0000000046/KS0046
0046 1520173711 0000000046 Finančné riaditeľstvo
28.09.2023 -22,56 EUR Transakcia kartou
Nákup: SLOVNAFT-SK10714, Bratislavska, Piestany, 921 01, SVK, dne 27.9.2023, částka 22.56 EUR
3689 benzin - kosacka JAMP+RIWALL+FINAGRI
28.09.2023 -99,43 EUR Transakcia kartou
Nákup: SANITINO s.r.o., Za kasarnou 1, Bratislava, 83103, SVK, dne 27.9.2023, částka 99.43 EUR
3689 sprchová hlavica 3ks
27.09.2023 -8,60 EUR Transakcia kartou
Nákup: ING STEFAN KLAPICA O, NAM.SV. IGNACA 27, LEOPOLDOV, 92041, SVK, dne 26.9.2023, částka 8.60 EUR
8099 rezný kotúč - osadenie brán
26.09.2023 -15,40 EUR Transakcia kartou
Nákup: ING STEFAN KLAPICA O, NAM.SV. IGNACA 27, LEOPOLDOV, 92041, SVK, dne 25.9.2023, částka 15.40 EUR
3689 pilovy kotuc do frezy na osadenie bran
26.09.2023 116,39 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2023-09-26/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6000945879/VS1520173507/SS0000000046/KS0046
0046 1520173507 0000000046 Finančné riaditeľstvo
26.09.2023 -123,71 EUR Transakcia kartou
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 25.9.2023, částka 123.71 EUR
3689 priama bruska DREMEL na osadenie bran
25.09.2023 50,00 EUR Bezhotovostný príjem HANULIAK MICHAL
/DO2023-09-22/SPAdam Hanuliak
01032016 Hanuliak Michal
23.09.2023 -500,00 EUR Transakcia kartou
Výběr z bankomatu: S6AV212O, HOLLEHO 649/1, LEOPOLDOV, 92041, SVK, dne 22.9.2023, částka 500.00 EUR
3689 vyber do pokladne
23.09.2023 -62,16 EUR Transakcia kartou
Nákup: LIDL,PN,BRATISLAVSKA, BRATISLAVSKA 0, PIESTANY, 92101, SVK, dne 22.9.2023, částka 62.16 EUR
3689 obcerstvenie - voda
22.09.2023 -23,41 EUR Transakcia kartou
Nákup: SLOVNAFT-SK10714, Bratislavska, Piestany, 921 01, SVK, dne 21.9.2023, částka 23.41 EUR
3689 benzin - kosacka JAMP+RIWALL+FINAGRI
21.09.2023 -11,70 EUR Transakcia kartou
Nákup: SLOVNAFT-SK10724, Nadrazna, Leopoldov, 920 41, SVK, dne 20.9.2023, částka 11.70 EUR
3689 benzin - kosacka JAMP+RIWALL+FINAGRI
20.09.2023 -119,25 EUR Transakcia kartou
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 20.9.2023, částka 119.25 EUR
3689 vysavac / fukar listia
20.09.2023 -131,91 EUR Transakcia kartou
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 20.9.2023, částka 131.91 EUR
3689 bateria + nabijacka na vysavac / fukar listia
16.09.2023 -300,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: Decathlon SK s.r.o., Pri Ietisku 2, Bratislava, 821 04, SVK, dne 14.9.2023, částka 300.00 EUR
8099 branky pre U9 a U7 2x3m
14.09.2023 -120,00 EUR Bezhotovostná platba Cestovné tréning/zápas
14.09.2023 -105,00 EUR Bezhotovostná platba Cestovné tréning/zápas
14.09.2023 -116,00 EUR Bezhotovostná platba Cestovné tréning/zápas
14.09.2023 -30,00 EUR Bezhotovostná platba Cestovné tréning/zápas
14.09.2023 -10,00 EUR Bezhotovostná platba Cestovné tréning/zápas
14.09.2023 -10,00 EUR Bezhotovostná platba Cestovné tréning/zápas
14.09.2023 -20,00 EUR Bezhotovostná platba Cestovné tréning/zápas
14.09.2023 -10,00 EUR Bezhotovostná platba Cestovné tréning/zápas
14.09.2023 -115,00 EUR Bezhotovostná platba Cestovné tréning/zápas
14.09.2023 -280,00 EUR Bezhotovostná platba odmena trénerovi #A-tím
14.09.2023 -500,00 EUR Bezhotovostná platba odmena trénerovi #U13 U9- prípravka
14.09.2023 -255,00 EUR Bezhotovostná platba odmena trénerovi #U19 - dorast
12.09.2023 -780,00 EUR Bezhotovostná platba 230118 nákup svetelnej tabule
12.09.2023 -288,00 EUR Bezhotovostná platba 012023 Odmena dobrovoľnícka činnost - údržba areálu stadiona
11.09.2023 -90,62 EUR Transakcia kartou
Nákup: Tesco Trnava, Veterna, Trnava, 91701, SVK, dne 10.9.2023, částka 90.62 EUR
3689 cistiace prostriedky
11.09.2023 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Gažovičová Eva
/DO2023-09-08/SPSebastian Gazovic
16112014 Gažovičová Eva
10.09.2023 -225,91 EUR Bezhotovostná platba
Doprava U19 Zelenec
20230102 doprava U19 Zelenec
06.09.2023 600,00 EUR Bezhotovostný príjem Slovenský futbalový
/DO2023-09-05/SP
2023007 Odstupné za hosťovania/prestupy hráčov
05.09.2023 -50,76 EUR Transakcia kartou
Nákup: LIDL,PN,BRATISLAVSKA, BRATISLAVSKA 0, PIESTANY, 92101, SVK, dne 4.9.2023, částka 50.76 EUR
3689 obcerstvenie - voda
04.09.2023 -511,74 EUR Bezhotovostná platba 0308 2301026613 SFZ poplatky 08/2023
03.09.2023 -50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
MTK 2023
odmena ekonomovi 08/23
02.09.2023 -11,37 EUR Transakcia kartou
Nákup: SLOVNAFT-SK10724, Nadrazna, Leopoldov, 920 41, SVK, dne 1.9.2023, částka 11.37 EUR
3689 benzin - kosacka JAMP+RIWALL+FINAGRI
02.09.2023 -15,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: Payout *vzdelavanie.di, Payout *vzdelavanie.digit, Skalka nad V*, 91331, SVK, dne 1.9.2023, částka 15.00 EUR
8099 Vzdelávanie trénerov
02.09.2023 -53,28 EUR Transakcia kartou
Nákup: LIDL HC,NITRIANSKA, NITRIANSKA 3677/ 92, HLOHOVEC, 92001, SVK, dne 31.8.2023, částka 53.28 EUR
3689 obcerstvenie - voda
02.09.2023 -22,68 EUR Transakcia kartou
Nákup: SLOVNAFT-SK10724, Nadrazna, Leopoldov, 920 41, SVK, dne 31.8.2023, částka 22.68 EUR
3689 benzin - kosacka JAMP+RIWALL+FINAGRI