Stav k: 25.03.2024 | Stav k: 25.04.2024 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
25 816,26 EUR | 21 925,34 EUR | 25,00 EUR | -3 915,92 EUR | -3 890,92 EUR | 21 925,34 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 | -150,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20240030
|
20240030 | cestovné naklady-u19-Horne Orešany 23.3.2024 | |||
23.04.2024 | -144,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20240042
|
20240042 | cestovné naklady-u19 Veľké Kostoľany 20.4.2024 | |||
20.04.2024 | -37,24 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK10714, Bratislavska, Piestany, 921 01, SVK, dne 19.4.2024, částka 37.24 EUR
|
3689 | Nákup: SLOVNAFT-SK10714, Bratislavska, Piestany, 921 01, SVK, dne 19.4.2024, částka 37.24 EUR | |||
18.04.2024 | -117,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
18.04.2024 | -75,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
18.04.2024 | -161,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
18.04.2024 | -208,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
18.04.2024 | -120,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
15.04.2024 | -600,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: S6AV212O, LEOPOLDOV, HOLLEHO 1, LEOPOLDOV, 92041, SVK, dne 14.4.2024, částka 600.00 EUR
|
3689 | vyber do pokladne | |||
14.04.2024 | -255,00 EUR | Bezhotovostná platba |
MTK Leopoldov
|
Odmena trénerovi U08 | ||||
14.04.2024 | -190,00 EUR | Bezhotovostná platba |
MTK Leopoldov
|
Odmena trénerovi U10 | ||||
14.04.2024 | -280,00 EUR | Bezhotovostná platba | odmena trénerovi #A-tím | |||||
14.04.2024 | -170,00 EUR | Bezhotovostná platba | odmena trénerovi #U13 - prípravka | |||||
14.04.2024 | -250,00 EUR | Bezhotovostná platba | odmena trénerovi #U19 - dorast | |||||
12.04.2024 | -37,44 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK10724, Nadrazna, Leopoldov, 920 41, SVK, dne 11.4.2024, částka 37.44 EUR
|
3689 | Nákup: SLOVNAFT-SK10724, Nadrazna, Leopoldov, 920 41, SVK, dne 11.4.2024, částka 37.44 EUR | |||
11.04.2024 | 25,00 EUR | Bezhotovostný príjem | KATARINA MAREK |
?/DO2024-04-10/SPCLENSKE - XAVIER MAREK
|
1401193607 | KATARINA MAREK | ||
10.04.2024 | -486,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2401003983 | SFZ poplatky 03/2024 | |||
05.04.2024 | -28,66 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.WEBSUPPORT.SK, KARADZICOVA 12, BRATISLAVA, 82108, SVK, dne 4.4.2024, částka 28.66 EUR
|
8099 | Nákup: WWW.WEBSUPPORT.SK, KARADZICOVA 12, BRATISLAVA, 82108, SVK, dne 4.4.2024, částka 28.66 EUR | |||
05.04.2024 | -66,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL,PN,BRATISLAVSKA, BRATISLAVSKA 0, PIESTANY, 92101, SVK, dne 4.4.2024, částka 66.60 EUR
|
3689 | obcerstvenie - voda | |||
05.04.2024 | -37,54 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK10724, Nadrazna, Leopoldov, 920 41, SVK, dne 4.4.2024, částka 37.54 EUR
|
3689 | benzin - kosacka JAMP+RIWALL+FINAGRI | |||
03.04.2024 | -50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
MTK 2024
|
odmena ekonomovi 03/24 | ||||
29.03.2024 | -68,94 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Piestany, Nikoly Teslu, Piestany, 92101, SVK, dne 28.3.2024, částka 68.94 EUR
|
3689 | cistiace prostriedky | |||
28.03.2024 | -50,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 24001 | hosťovanie hráča z Chtelnice | |||
28.03.2024 | -132,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2481000037 | športové vybavenie - batohy | |||
25.03.2024 | -200,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: S6AV212O, LEOPOLDOV, HOLLEHO 1, LEOPOLDOV, 92041, SVK, dne 24.3.2024, částka 200.00 EUR
|
8099 | Výběr z bankomatu: S6AV212O, LEOPOLDOV, HOLLEHO 1, LEOPOLDOV, 92041, SVK, dne 24.3.2024, částka 200.00 EUR |