Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK2583300000002501649528
Majiteľ účtu:
Mestský telovýchovný klub Leopoldov
Názov účtu:
Mestský telovýchovný klub Leopoldov
| Stav k: 02.09.2023 | Stav k: 02.10.2023 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 799,74 EUR | 14 078,40 EUR | 1 449,71 EUR | -5 171,05 EUR | -3 721,34 EUR | 14 078,40 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2023 | -48,76 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Hlohovec, Za Vahom, Hlohovec, 92001, SVK, dne 30.9.2023, částka 48.76 EUR
|
8099 | Nákup: Tesco Hlohovec, Za Vahom, Hlohovec, 92001, SVK, dne 30.9.2023, částka 48.76 EUR | |||
| 30.09.2023 | -33,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ITSK, s.r.o., FRANA MOJTU 22, NITRA, 94901, SVK, dne 29.9.2023, částka 33.80 EUR
|
8099 | Nákup: ITSK, s.r.o., FRANA MOJTU 22, NITRA, 94901, SVK, dne 29.9.2023, částka 33.80 EUR | |||
| 29.09.2023 | 633,32 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
/DO2023-09-29/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5000958549/VS1520173711/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1520173711 | 0000000046 | Finančné riaditeľstvo |
| 28.09.2023 | -22,56 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK10714, Bratislavska, Piestany, 921 01, SVK, dne 27.9.2023, částka 22.56 EUR
|
3689 | benzin - kosacka JAMP+RIWALL+FINAGRI | |||
| 28.09.2023 | -99,43 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SANITINO s.r.o., Za kasarnou 1, Bratislava, 83103, SVK, dne 27.9.2023, částka 99.43 EUR
|
3689 | sprchová hlavica 3ks | |||
| 27.09.2023 | -8,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ING STEFAN KLAPICA O, NAM.SV. IGNACA 27, LEOPOLDOV, 92041, SVK, dne 26.9.2023, částka 8.60 EUR
|
8099 | rezný kotúč - osadenie brán | |||
| 26.09.2023 | -15,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ING STEFAN KLAPICA O, NAM.SV. IGNACA 27, LEOPOLDOV, 92041, SVK, dne 25.9.2023, částka 15.40 EUR
|
3689 | pilovy kotuc do frezy na osadenie bran | |||
| 26.09.2023 | 116,39 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
/DO2023-09-26/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6000945879/VS1520173507/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1520173507 | 0000000046 | Finančné riaditeľstvo |
| 26.09.2023 | -123,71 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 25.9.2023, částka 123.71 EUR
|
3689 | priama bruska DREMEL na osadenie bran | |||
| 25.09.2023 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HANULIAK MICHAL |
/DO2023-09-22/SPAdam Hanuliak
|
01032016 | Hanuliak Michal | ||
| 23.09.2023 | -500,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: S6AV212O, HOLLEHO 649/1, LEOPOLDOV, 92041, SVK, dne 22.9.2023, částka 500.00 EUR
|
3689 | vyber do pokladne | |||
| 23.09.2023 | -62,16 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL,PN,BRATISLAVSKA, BRATISLAVSKA 0, PIESTANY, 92101, SVK, dne 22.9.2023, částka 62.16 EUR
|
3689 | obcerstvenie - voda | |||
| 22.09.2023 | -23,41 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK10714, Bratislavska, Piestany, 921 01, SVK, dne 21.9.2023, částka 23.41 EUR
|
3689 | benzin - kosacka JAMP+RIWALL+FINAGRI | |||
| 21.09.2023 | -11,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK10724, Nadrazna, Leopoldov, 920 41, SVK, dne 20.9.2023, částka 11.70 EUR
|
3689 | benzin - kosacka JAMP+RIWALL+FINAGRI | |||
| 20.09.2023 | -119,25 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 20.9.2023, částka 119.25 EUR
|
3689 | vysavac / fukar listia | |||
| 20.09.2023 | -131,91 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 20.9.2023, částka 131.91 EUR
|
3689 | bateria + nabijacka na vysavac / fukar listia | |||
| 16.09.2023 | -300,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Decathlon SK s.r.o., Pri Ietisku 2, Bratislava, 821 04, SVK, dne 14.9.2023, částka 300.00 EUR
|
8099 | branky pre U9 a U7 2x3m | |||
| 14.09.2023 | -120,00 EUR | Bezhotovostná platba | Cestovné tréning/zápas | |||||
| 14.09.2023 | -105,00 EUR | Bezhotovostná platba | Cestovné tréning/zápas | |||||
| 14.09.2023 | -116,00 EUR | Bezhotovostná platba | Cestovné tréning/zápas | |||||
| 14.09.2023 | -30,00 EUR | Bezhotovostná platba | Cestovné tréning/zápas | |||||
| 14.09.2023 | -10,00 EUR | Bezhotovostná platba | Cestovné tréning/zápas | |||||
| 14.09.2023 | -10,00 EUR | Bezhotovostná platba | Cestovné tréning/zápas | |||||
| 14.09.2023 | -20,00 EUR | Bezhotovostná platba | Cestovné tréning/zápas | |||||
| 14.09.2023 | -10,00 EUR | Bezhotovostná platba | Cestovné tréning/zápas | |||||
| 14.09.2023 | -115,00 EUR | Bezhotovostná platba | Cestovné tréning/zápas | |||||
| 14.09.2023 | -280,00 EUR | Bezhotovostná platba | odmena trénerovi #A-tím | |||||
| 14.09.2023 | -500,00 EUR | Bezhotovostná platba | odmena trénerovi #U13 U9- prípravka | |||||
| 14.09.2023 | -255,00 EUR | Bezhotovostná platba | odmena trénerovi #U19 - dorast | |||||
| 12.09.2023 | -780,00 EUR | Bezhotovostná platba | 230118 | nákup svetelnej tabule | ||||
| 12.09.2023 | -288,00 EUR | Bezhotovostná platba | 012023 | Odmena dobrovoľnícka činnost - údržba areálu stadiona | ||||
| 11.09.2023 | -90,62 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Trnava, Veterna, Trnava, 91701, SVK, dne 10.9.2023, částka 90.62 EUR
|
3689 | cistiace prostriedky | |||
| 11.09.2023 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Gažovičová Eva |
/DO2023-09-08/SPSebastian Gazovic
|
16112014 | Gažovičová Eva | ||
| 10.09.2023 | -225,91 EUR | Bezhotovostná platba |
Doprava U19 Zelenec
|
20230102 | doprava U19 Zelenec | |||
| 06.09.2023 | 600,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Slovenský futbalový |
/DO2023-09-05/SP
|
2023007 | Odstupné za hosťovania/prestupy hráčov | ||
| 05.09.2023 | -50,76 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL,PN,BRATISLAVSKA, BRATISLAVSKA 0, PIESTANY, 92101, SVK, dne 4.9.2023, částka 50.76 EUR
|
3689 | obcerstvenie - voda | |||
| 04.09.2023 | -511,74 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2301026613 | SFZ poplatky 08/2023 | |||
| 03.09.2023 | -50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
MTK 2023
|
odmena ekonomovi 08/23 | ||||
| 02.09.2023 | -11,37 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK10724, Nadrazna, Leopoldov, 920 41, SVK, dne 1.9.2023, částka 11.37 EUR
|
3689 | benzin - kosacka JAMP+RIWALL+FINAGRI | |||
| 02.09.2023 | -15,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Payout *vzdelavanie.di, Payout *vzdelavanie.digit, Skalka nad V*, 91331, SVK, dne 1.9.2023, částka 15.00 EUR
|
8099 | Vzdelávanie trénerov | |||
| 02.09.2023 | -53,28 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL HC,NITRIANSKA, NITRIANSKA 3677/ 92, HLOHOVEC, 92001, SVK, dne 31.8.2023, částka 53.28 EUR
|
3689 | obcerstvenie - voda | |||
| 02.09.2023 | -22,68 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK10724, Nadrazna, Leopoldov, 920 41, SVK, dne 31.8.2023, částka 22.68 EUR
|
3689 | benzin - kosacka JAMP+RIWALL+FINAGRI |