Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK2583300000002501649528
Majiteľ účtu:
Mestský telovýchovný klub Leopoldov
Názov účtu:
Mestský telovýchovný klub Leopoldov
| Stav k: 18.04.2024 | Stav k: 18.05.2024 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 937,58 EUR | 18 889,64 EUR | 0,00 EUR | -4 047,94 EUR | -4 047,94 EUR | 18 889,64 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2024 | -10,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
| 17.05.2024 | -91,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
| 17.05.2024 | -120,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
| 17.05.2024 | -92,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
| 17.05.2024 | -186,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
| 17.05.2024 | -185,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
| 15.05.2024 | -21,85 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ING STEFAN KLAPICA O, NAM.SV. IGNACA 27, LEOPOLDOV, 92041, SVK, dne 14.5.2024, částka 21.85 EUR
|
3689 | Nákup: ING STEFAN KLAPICA O, NAM.SV. IGNACA 27, LEOPOLDOV, 92041, SVK, dne 14.5.2024, částka 21.85 EUR | |||
| 14.05.2024 | -305,00 EUR | Bezhotovostná platba |
MTK Leopoldov
|
Odmena trénerovi U08 | ||||
| 14.05.2024 | -215,00 EUR | Bezhotovostná platba |
MTK Leopoldov
|
Odmena trénerovi U10 | ||||
| 14.05.2024 | -280,00 EUR | Bezhotovostná platba | odmena trénerovi A-tím | |||||
| 14.05.2024 | -235,00 EUR | Bezhotovostná platba | odmena trénerovi U13 | |||||
| 14.05.2024 | -215,00 EUR | Bezhotovostná platba | odmena trénerovi U19 - dorast | |||||
| 10.05.2024 | -60,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Prenajom haly 04.2024 MTK Leopoldov
|
21 | Hala Červeník 04.2024 | |||
| 08.05.2024 | -27,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: B4B Color, s.r.o., HLOHOVSKA CESTA 6, LEOPOLDOV, 92041, SVK, dne 7.5.2024, částka 27.00 EUR
|
3689 | farba na čiary | |||
| 05.05.2024 | -37,14 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK10724, Nadrazna, Leopoldov, 920 41, SVK, dne 4.5.2024, částka 37.14 EUR
|
8099 | Nákup: SLOVNAFT-SK10724, Nadrazna, Leopoldov, 920 41, SVK, dne 4.5.2024, částka 37.14 EUR | |||
| 04.05.2024 | -29,28 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Hlohovec, Za Vahom, Hlohovec, 92001, SVK, dne 3.5.2024, částka 29.28 EUR
|
8099 | Nákup: Tesco Hlohovec, Za Vahom, Hlohovec, 92001, SVK, dne 3.5.2024, částka 29.28 EUR | |||
| 04.05.2024 | -65,18 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Hlohovec, Za Vahom, Hlohovec, 92001, SVK, dne 3.5.2024, částka 65.18 EUR
|
8099 | Nákup: Tesco Hlohovec, Za Vahom, Hlohovec, 92001, SVK, dne 3.5.2024, částka 65.18 EUR | |||
| 04.05.2024 | -29,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ING STEFAN KLAPICA O, NAM.SV. IGNACA 27, LEOPOLDOV, 92041, SVK, dne 3.5.2024, částka 29.20 EUR
|
8099 | Nákup: ING STEFAN KLAPICA O, NAM.SV. IGNACA 27, LEOPOLDOV, 92041, SVK, dne 3.5.2024, částka 29.20 EUR | |||
| 04.05.2024 | -200,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: S6AV212O, LEOPOLDOV, HOLLEHO 1, LEOPOLDOV, 92041, SVK, dne 3.5.2024, částka 200.00 EUR
|
8099 | Výběr z bankomatu: S6AV212O, LEOPOLDOV, HOLLEHO 1, LEOPOLDOV, 92041, SVK, dne 3.5.2024, částka 200.00 EUR | |||
| 04.05.2024 | -21,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK10714, Bratislavska, Piestany, 921 01, SVK, dne 3.5.2024, částka 21.50 EUR
|
3689 | benzin - kosacka JAMP+RIWALL+FINAGRI | |||
| 03.05.2024 | -22,65 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL,PN,BRATISLAVSKA, BRATISLAVSKA 0, PIESTANY, 92101, SVK, dne 2.5.2024, částka 22.65 EUR
|
3689 | obcerstvenie - voda | |||
| 03.05.2024 | -30,00 EUR | Bezhotovostná platba |
MTK Leopoldov
|
odmena za dobrovoľnícku činnosť 04/2024 | ||||
| 03.05.2024 | -15,00 EUR | Bezhotovostná platba |
MTK Leopoldov
|
odmena za dobrovoľnícku činnosť 03/2024 | ||||
| 03.05.2024 | -416,37 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2401005644 | SFZ poplatky 04/2024 | |||
| 03.05.2024 | -50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
MTK 2024
|
odmena ekonomovi 04/24 | ||||
| 30.04.2024 | -40,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Prenajom haly 03.2024 MTK Leopoldov
|
18 | Hala Červeník 03.2024 | |||
| 27.04.2024 | -36,53 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK40136, Vrbovska cesta, Piestany, 921 01, SVK, dne 26.4.2024, částka 36.53 EUR
|
3689 | benzin - kosacka JAMP+RIWALL+FINAGRI | |||
| 23.04.2024 | -150,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20240030
|
20240030 | cestovné naklady-u19-Horne Orešany 23.3.2024 | |||
| 23.04.2024 | -144,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 20240042
|
20240042 | cestovné naklady-u19 Veľké Kostoľany 20.4.2024 | |||
| 20.04.2024 | -37,24 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK10714, Bratislavska, Piestany, 921 01, SVK, dne 19.4.2024, částka 37.24 EUR
|
3689 | benzin - kosacka JAMP+RIWALL+FINAGRI | |||
| 18.04.2024 | -117,00 EUR | Bezhotovostná platba | cestovné 03/24 | |||||
| 18.04.2024 | -75,00 EUR | Bezhotovostná platba | cestovné 03/24 | |||||
| 18.04.2024 | -161,00 EUR | Bezhotovostná platba | cestovné 03/24 | |||||
| 18.04.2024 | -208,00 EUR | Bezhotovostná platba | cestovné 03/24 | |||||
| 18.04.2024 | -120,00 EUR | Bezhotovostná platba | cestovné 03/24 |