Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK2583300000002501649528
Majiteľ účtu:
Mestský telovýchovný klub Leopoldov
Názov účtu:
Mestský telovýchovný klub Leopoldov
| Stav k: 11. 7. 2026 | Stav k: 11. 8. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 010,40 EUR | 15 261,24 EUR | 4 732,34 EUR | -7 481,50 EUR | -2 749,16 EUR | 15 261,24 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 8. 2026 | -7,39 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: topdoktor.sk, Juraja Zavodskeho 9 Zilin, Zilina, 01004, SVK, dne 10.8.2026, částka 7.39 EUR
|
8099 | Nákup: topdoktor.sk, Juraja Zavodskeho 9 Zilin, Zilina, 01004, SVK, dne 10.8.2026, částka 7.39 EUR | |||
| 11. 8. 2026 | -269,85 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: R-GOL Sp. z o. o, Gorka 3D, Ostroda, 14-100, POL, dne 10.8.2026, částka 269.85 EUR
|
8099 | Nákup: R-GOL Sp. z o. o, Gorka 3D, Ostroda, 14-100, POL, dne 10.8.2026, částka 269.85 EUR | |||
| 7. 8. 2026 | 75,73 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-07/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2001381143?/VS1520240886/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1520240886 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 3. 8. 2026 | -3,59 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Hlohovec, Za Vahom, Hlohovec, 92001, SVK, dne 2.8.2026, částka 3.59 EUR
|
8099 | Nákup: Tesco Hlohovec, Za Vahom, Hlohovec, 92001, SVK, dne 2.8.2026, částka 3.59 EUR | |||
| 3. 8. 2026 | -50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
MTK 2026
|
odmena ekonomovi 07/24 | ||||
| 2. 8. 2026 | -27,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Hlohovec, Za Vahom, Hlohovec, 92001, SVK, dne 1.8.2026, částka 27.60 EUR
|
8099 | Nákup: Tesco Hlohovec, Za Vahom, Hlohovec, 92001, SVK, dne 1.8.2026, částka 27.60 EUR | |||
| 2. 8. 2026 | -72,69 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Wolt, Palisady, Bratislava, 811 06, SVK, dne 1.8.2026, částka 72.69 EUR
|
8099 | Nákup: Wolt, Palisady, Bratislava, 811 06, SVK, dne 1.8.2026, částka 72.69 EUR | |||
| 2. 8. 2026 | -3,98 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: C034 Hlohovec, Za Vahom 1, Hlohovec, 920 03, SVK, dne 1.8.2026, částka 3.98 EUR
|
8099 | Nákup: C034 Hlohovec, Za Vahom 1, Hlohovec, 920 03, SVK, dne 1.8.2026, částka 3.98 EUR | |||
| 1. 8. 2026 | -54,45 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 311, SNP, Hlohovec, 92001, SVK, dne 31.7.2026, částka 54.45 EUR
|
8099 | Nákup: Lidl dakuje 311, SNP, Hlohovec, 92001, SVK, dne 31.7.2026, částka 54.45 EUR | |||
| 31. 7. 2026 | 819,61 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-31/SP% podiel zaplatenej dane/PYO0001448488?/VS1520239800/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1520239800 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 31. 7. 2026 | -54,94 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Piestany, Nikoly Teslu, Piestany, 92101, SVK, dne 30.7.2026, částka 54.94 EUR
|
3689 | Nákup: Tesco Piestany, Nikoly Teslu, Piestany, 92101, SVK, dne 30.7.2026, částka 54.94 EUR | |||
| 31. 7. 2026 | -5,28 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Piestany, Nikoly Teslu, Piestany, 92101, SVK, dne 30.7.2026, částka 5.28 EUR
|
3689 | Nákup: Tesco Piestany, Nikoly Teslu, Piestany, 92101, SVK, dne 30.7.2026, částka 5.28 EUR | |||
| 31. 7. 2026 | -41,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GRAND ROYAL, SPOL. S, A.HLINKU 6433/115, PIESTANY, 921 01, SVK, dne 30.7.2026, částka 41.50 EUR
|
3689 | Nákup: GRAND ROYAL, SPOL. S, A.HLINKU 6433/115, PIESTANY, 921 01, SVK, dne 30.7.2026, částka 41.50 EUR | |||
| 28. 7. 2026 | 115,46 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-28/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6701314218?/VS1520238750/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1520238750 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 28. 7. 2026 | -11,07 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BARION *Superfakturask, Frana Krala, Bratislava, 811 05, SVK, dne 27.7.2026, částka 11.07 EUR
|
8099 | Nákup: BARION *Superfakturask, Frana Krala, Bratislava, 811 05, SVK, dne 27.7.2026, částka 11.07 EUR | |||
| 25. 7. 2026 | -39,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Papiernictvo PANDA, M. R. Stefanika 18,, Hlohovec, 920 01, SVK, dne 24.7.2026, částka 39.30 EUR
|
8099 | Nákup: Papiernictvo PANDA, M. R. Stefanika 18,, Hlohovec, 920 01, SVK, dne 24.7.2026, částka 39.30 EUR | |||
| 24. 7. 2026 | 3 015,58 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-24/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3001369628?/VS1520237211/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1520237211 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 23. 7. 2026 | -640,00 EUR | Bezhotovostná platba | 228 | prenajom HALA Leopoldov 12/25 | ||||
| 23. 7. 2026 | -151,14 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury: 20260115
|
20260115 | autobusova preprava U15, Brestovany 14.6.26 | |||
| 23. 7. 2026 | -770,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba zalohovej faktury 26Zal001 -
DJ hody 2026
|
0308 | 26001 | DJ hody 2026 | ||
| 23. 7. 2026 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba |
MTK Leopoldov
|
0308 | 20260061 | úhrada FA za účtovnícke služby - DPPO,dotacie... | ||
| 23. 7. 2026 | -1 000,00 EUR | Bezhotovostná platba |
MTK Leopoldov
|
0308 | 20260047 | úhrada FA za účtovnícke služby 09-12/25 | ||
| 21. 7. 2026 | 585,96 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-21/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4701352977?/VS1520235474/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1520235474 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 21. 7. 2026 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Milan Mosnak |
?/DO2026-07-20/SPJakub Mosnak clenske
|
2025441 | Milan Mosnak | ||
| 20. 7. 2026 | -344,89 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: NAY ELEKTRODOM PN, N. TESLU 25, PIESTANY, 92101, SVK, dne 19.7.2026, částka 344.89 EUR
|
3689 | kosacka RIWALL | |||
| 18. 7. 2026 | -700,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMESTIE SLOBODY 13, PIEŠŤANY, 921 01, SK, dne 18.7.2026, částka 700.00 EUR
|
3689 | vyber do pokladne | |||
| 16. 7. 2026 | -1 000,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMESTIE SLOBODY 13, PIEŠŤANY, 921 01, SK, dne 16.7.2026, částka 1000.00 EUR
|
3689 | vyber do pokladne | |||
| 16. 7. 2026 | -28,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Klucovka Piestany, ROBOTNICKA 3214 17, PIESTANY, 921 01, SVK, dne 15.7.2026, částka 28.40 EUR
|
3689 | visiaci zamok garaz + kluce | |||
| 14. 7. 2026 | -375,00 EUR | Bezhotovostná platba |
MTK Leopoldov
|
Odmena trénerovi U9U7 | ||||
| 14. 7. 2026 | -135,00 EUR | Bezhotovostná platba |
MTK Leopoldov
|
Odmena trénerovi U15 | ||||
| 14. 7. 2026 | -535,00 EUR | Bezhotovostná platba |
MTK Leopoldov
|
Odmena trénerovi U13 U11 | ||||
| 14. 7. 2026 | -110,00 EUR | Bezhotovostná platba | odmena trénerovi #A-tím | |||||
| 13. 7. 2026 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PETRA MLYNEKOVA |
?/DO2026-07-13/SPMESTSKY TELOVYCHOVNY KLUB LEOPOLDOV: 2026438 - PETRA MLYNEKOVA - 2026/07- SEDLACEK SIMON
|
0002026438 | PETRA MLYNEKOVA | ||
| 13. 7. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Herceg Sebastián | 2026450 | Herceg Sebastián | |||
| 12. 7. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslava Plastiakov |
Mestsky Telovychovny Klub Leopoldov: 2026272 - Mgr. Miroslava Plastiakova - 2026/04
|
2026272 | Miroslava Plastiakov | ||
| 12. 7. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslava Plastiakov |
Mestsky Telovychovny Klub Leopoldov: 2026357 - Mgr. Miroslava Plastiakova - 2026/05
|
2026357 | Miroslava Plastiakov | ||
| 11. 7. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lukáč Ján |
Mestsky Telovychovny Klub Leopoldov: 2026099 - Jan Lukac - 2026/02
|
2026099 | Lukáč Ján | ||
| 11. 7. 2026 | -660,92 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 2601010263 | SFZ poplatky 06/2026 | |||
| 11. 7. 2026 | -89,51 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: QRK *Alzabox, Drtinova 8, Praha, 15000, CZE, dne 10.7.2026, částka 89.51 EUR
|
8099 | Nákup: QRK *Alzabox, Drtinova 8, Praha, 15000, CZE, dne 10.7.2026, částka 89.51 EUR |