Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK7183300000002501409401
Majiteľ účtu:
Kolínský, Jiří
Názov účtu:
Kolínský, Jiří
| Stav k: 16.04.2024 | Stav k: 16.05.2024 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 509,57 EUR | 689,39 EUR | 8 878,21 EUR | -8 698,39 EUR | 179,82 EUR | 689,39 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PETER GABOR |
?/DO2024-05-15/SPVDAKA ZA POMOC, STE SUPER
|
PETER GABOR | |||
| 14.05.2024 | 38,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Müller, Ľubomír |
Lubomir Muller
|
Lubomir Muller | |||
| 14.05.2024 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | NAVRATILOVA PETRA |
?/DO2024-05-13/SPste super
|
0558 | NAVRATILOVA PETRA | ||
| 13.05.2024 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Dušana Slodka |
?/DO2024-05-10/SP Na dobru vec, 4D
|
Dušana Slodka | |||
| 13.05.2024 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Katarína Selecká |
?/DO2024-05-10/SP
|
Katarína Selecká | |||
| 12.05.2024 | 40,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Urban Pavel |
LiptovpreUAOdPaliho
|
Urban Pavel | |||
| 12.05.2024 | -195,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: DN00, st.Hrushevskoho,107, Velykyi Bychk, 90615, UKR, dne 11.5.2024, částka 195.00 EUR
|
0271 | Platba za detske plienky, detske mydla, vlhcene utierky, zubne pasty a zubne kefky - Humanitárny konvoj 31 - DN00, st.Hrushevskoho 107, Velykyi Bychkiv, 90615, UKR, dne 11.5.2024, částka 195.00 EUR | |||
| 12.05.2024 | 10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Vlkolinský, Ferdinand | |||||
| 10.05.2024 | 50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Gorgol, Jaroslav | |||||
| 10.05.2024 | 500,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kolinsky Jiri |
?/DO2024-05-09/SPPlatba na ucet Liptov pre Ukrajinu
|
Kolinsky Jiri | |||
| 10.05.2024 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ZDENKO KUBIK |
?/DO2024-05-10/SPVDAKA ZA POMOC :)
|
0308 | ZDENKO KUBIK | ||
| 08.05.2024 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Čavojská Jana | Čavojská Jana | ||||
| 07.05.2024 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing. Jozef Vrba |
?/DO2024-05-06/SPPomoc Ukrajine za 5/2024
|
042024 | Ing. Jozef Vrba | ||
| 07.05.2024 | -480,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVAK PARCEL SERVICE, Senecka cesta 1, Ivanka pri Du, 90028, SVK, dne 6.5.2024, částka 480.00 EUR
|
0271 | Platba za flísové mikiny - Humanitárny konvoj 31 - DECATHLON.sk, SLOVAK PARCEL SERVICE, Senecka cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 90028, SVK, dne 6.5.2024, částka 480.00 EUR | |||
| 07.05.2024 | -142,69 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: allegro.sk, allegro.sk Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 6.5.2024, částka 142.69 EUR
|
0271 | Platba za zdravotnícke puzdra na opasok - Humanitárny konvoj 31 - Allegro.sk, Poznan, 60-166, POL, dne 6.5.2024, částka 142.69 EUR | |||
| 05.05.2024 | 10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Vlkolinský, Ferdinand | |||||
| 03.05.2024 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ZDENKO KUBIK |
?/DO2024-05-03/SPVDAKA ZA POMOC :)
|
0308 | ZDENKO KUBIK | ||
| 03.05.2024 | 200,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Pavol Rigan |
?/DO2024-05-02/SPSlava Ukraini !
|
Pavol Rigan | |||
| 03.05.2024 | -118,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: procamping.sk, M. Alse 780, Valasske Mezi, 75701, CZE, dne 2.5.2024, částka 118.20 EUR
|
0271 | Platba za karimatky - Humanitárny konvoj 31 - Procamping.sk, M. Alse 780, Valasske Mezirici, 757 01, CZE, dne 2.5.2024, částka 118.20 EUR | |||
| 02.05.2024 | 38,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Müller, Ľubomír |
Lubomir Muller
|
Lubomir Muller | |||
| 02.05.2024 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Martin Budaj |
?/DO2024-04-30/SP
|
Martin Budaj | |||
| 02.05.2024 | 200,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Peter Polakovič |
?/DO2024-05-01/SPdar, dakujeme ze pomahate
|
Peter Polakovič | |||
| 01.05.2024 | -5 050,00 EUR | Bezhotovostná platba |
2400865 - Liptov pre Ukrajinu - Pla
tba za dron DJI Mavic 3T cislo 23
|
2400865 | Platba za dron DJI Mavic 3T číslo 23 - Humanitárny konvoj 31 - DRONEREPUBLIC.sk, 4digital s.r.o., Trenčianska 16, 821 09 Bratislava | |||
| 30.04.2024 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
0271 | poplatek za pojištění | |||
| 30.04.2024 | 4 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Donio n. f. |
LETKA DRONOV PRE UKRAJINU. Poslimechlapcom zo 46., 47. a 128. brigady 12 dronov
|
2401000155 | LETKA DRONOV PRE UKRAJINU. Poslimechlapcom zo 46., 47. a 128. brigady 12 dronov | ||
| 29.04.2024 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Miroslav Simek | Miroslav Simek | ||||
| 29.04.2024 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Korkudym Iryna |
?/DO2024-04-26/SP
|
Korkudym Iryna | |||
| 29.04.2024 | 30,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Jozefek Milan, Ing. |
?/DO2024-04-26/SPPrispevok MJ.
|
30 | Jozefek Milan, Ing. | ||
| 28.04.2024 | 10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Vlkolinský, Ferdinand | |||||
| 27.04.2024 | -15,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA LIPTOVSKY MIK, M M HODZU 3, LIPTOVSKY MIK, 03101, SVK, dne 26.4.2024, částka 15.00 EUR
|
0271 | Poštovné za omylom dodané batohy - SPORTISIMO.sk - POSTA LIPTOVSKY MIKULAS, M. M. HODZU 3, Liptovsky Mikulas, 031 01, SVK, dne 26.4.2024, částka 15.00 EUR | |||
| 26.04.2024 | -743,25 EUR | Bezhotovostná platba |
8220000622 - Liptov pre Ukrajinu -P
latba za spacaky Loap Iron Evo a za
topanky Barras
|
8220000622 | Platba za spacáky Loap Iron Evo a topánky Barras - Humanitárny konvoj 31 - SPORTISIMO SK, s.r.o., Boženy Němcovej 8/1, 811 04 Bratislava, SVK, částka 743.25 EUR | |||
| 26.04.2024 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ZDENKO KUBIK |
?/DO2024-04-26/SPVDAKA ZA POMOC :)
|
0308 | ZDENKO KUBIK | ||
| 25.04.2024 | 30,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Chlebíková Andrea, I |
?/DO2024-04-24/SPVdaka za to co robite
|
Chlebíková Andrea, I | |||
| 25.04.2024 | 30,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kotian Michal | Kotian Michal | ||||
| 24.04.2024 | 38,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Müller, Ľubomír |
Lubomir Muller
|
Lubomir Muller | |||
| 24.04.2024 | -27,95 EUR | Bezhotovostná platba |
8220000619 - Liptov pre Ukrajinu -P
latba za topanky Wolfskin
|
8220000619 | Platba za topánky Wolfskin - Humanitárny konvoj 30 - SPORTISIMO SK s.r.o., Boženy Němcovej 8/1, 811 04 Bratislava, SVK, částka 27.95 EUR | |||
| 24.04.2024 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TOMAS PONCAK |
?/DO2024-04-23/SPSLAVA UKRAJINE
|
TOMAS PONCAK | |||
| 24.04.2024 | 50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Bojnová, Zuzana |
Zbierka / dar Liptov pre Ukrajinu
|
Zbierka / dar Liptov pre Ukrajinu | |||
| 23.04.2024 | -500,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba za balik
|
Platba za dron DJI Mavic 3 Classic (dron 22) - doplatok - Humanitárny konvoj 31 - Slovenská pošta, Metod Kalavsky, Kolinany, Nitra | ||||
| 22.04.2024 | -528,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Platba za dron DJI Mavic 3 Classic (dron 22) - zaloha - Liptov pre Ukrajinu
|
Platba za dron DJI Mavic 3 Classic (dron 22) - zaloha - Humanitárny konvoj 31 - Metod Kalavsky, Kolinany, Nitra | ||||
| 22.04.2024 | 139,21 EUR | Platba prevodom v rámci banky | FREVER TRADE s.r.o. | 6600076672 | Vrátená platba za poľné fľaše - TPY*darcekvakcii.sk, Na Nove 2521/10, Zabreh, 78901, CZE, dne 16.4.2024, částka 139.21 EUR | |||
| 22.04.2024 | 100,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ivan Kreva |
?/DO2024-04-22/SP /DO2024-02-05/SP
|
Ivan Kreva | |||
| 21.04.2024 | 15,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Jančuš, Daniel | |||||
| 21.04.2024 | -200,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: DN00, Hrushevskoho str., 113a, Velykyi Bychk, 90615, UKR, dne 20.4.2024, částka 200.00 EUR
|
0271 | Platba za detske plienky, detske mydla, vlhcene utierky, zubne pasty a zubne kefky - Humanitarny konvoj 30 - DN00, Hrushevskoho str., 113a, Velykyi Bychkiv, 90615, UKR, dne 20.4.2024, částka 200.00 EUR | |||
| 21.04.2024 | 10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Vlkolinský, Ferdinand | |||||
| 20.04.2024 | -493,49 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: GUDE SLOVAKIA, K SIHOTI 342/2, PODTUREN, 03301, SVK, dne 19.4.2024, částka 493.49 EUR
|
0271 | Platba za benzinovy generator 3,2 kW a za 2 motorove pily - Humanitarny konvoj 30 - GUDE SLOVAKIA, K SIHOTI 342/2, PODTUREN, 03301, SVK, dne 19.4.2024, částka 493.49 EUR | |||
| 19.04.2024 | 10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Baran, Ladislav | |||||
| 19.04.2024 | 2 300,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Donio n. f. |
LETKA DRONOV PRE UKRAJINU. Poslime chlapcom zo 46.
|
2401000125 | LETKA DRONOV PRE UKRAJINU. Poslime chlapcom zo 46. | ||
| 19.04.2024 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ZDENKO KUBIK |
?/DO2024-04-19/SPVDAKA ZA POMOC :)
|
0308 | ZDENKO KUBIK | ||
| 19.04.2024 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Otto Šlauka |
?/DO2024-04-18/SP Otto Slauka
|
Otto Šlauka | |||
| 19.04.2024 | 150,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Droppová Dana, Ing. |
?/DO2024-04-18/SPDar pre Ukrajinu
|
Droppová Dana, Ing. | |||
| 17.04.2024 | -65,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Financial contribution for medicine
s Rosacea, Metrogel 0.75
|
Platba za lieky Rosacea / Metrogel 0.75 - Humanitárny konvoj 30 - Shop-Apotheke Service B.V., Postfach 410118, 41241 Mönchengladbach | ||||
| 17.04.2024 | -139,21 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TPY*darcekvakcii.sk, Na Nove 2521/10, Zabreh, 78901, CZE, dne 16.4.2024, částka 139.21 EUR
|
0271 | Platba za poľné fľaše - Humanitárny konvoj 30 - TPY*darcekvakcii.sk, Na Nove 2521/10, Zabreh, 78901, CZE, dne 16.4.2024, částka 139.21 EUR | |||
| 17.04.2024 | 500,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kolinsky Jiri |
?/DO2024-04-16/SPJiri Kolinsky
|
Kolinsky Jiri | |||
| 17.04.2024 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SOJKOVA MIROSLAVA |
Vdaka, Ze mate energiu pokracovaT
|
SOJKOVA MIROSLAVA | |||
| 16.04.2024 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MAREK MADLIAK | MAREK MADLIAK |