Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK4683300000002403454110
Majiteľ účtu:
OZ Rodinný ateliér
Názov účtu:
OZ Rodinný ateliér
| Stav k: 11. 7. 2026 | Stav k: 11. 8. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 390,54 EUR | 3 644,17 EUR | 910,00 EUR | -1 656,37 EUR | -746,37 EUR | 3 644,17 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 8. 2026 | 150,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Vančo, Miroslava |
OZ Rodinny atelier: 2026047 - Miroslava Vanco - 2026/08
|
2026047 | OZ Rodinny atelier: 2026047 - Miroslava Vanco - 2026/08 | ||
| 5. 8. 2026 | 150,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sara Mojzisova |
OZ Rodinny atelier: 2026046 - Sara Mojzisova - 2026/08
|
2026046 | Sara Mojzisova | ||
| 4. 8. 2026 | 260,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Krajčo Martin |
OZ Rodinny atelier: 2026044 - Michaela Krajcova - 2026/08
|
2026044 | Krajčo Martin | ||
| 4. 8. 2026 | 150,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Drgová-Filová Miriam |
OZ Rodinny atelier: 2026043 - Miriam Drgova-Filova - 2026/08
|
2026043 | Drgová-Filová Miriam | ||
| 24. 7. 2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | tabor 2 | |||||
| 24. 7. 2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | tabor 1 | |||||
| 24. 7. 2026 | -601,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 20260380
|
0308 | 20260380 | strava tabor | ||
| 22. 7. 2026 | -6,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PEPCO 120075 BRATISLAVA 2, BRATISLAVA, SK, dne 21.7.2026, částka 6.00 EUR
|
4742 | Nákup: PEPCO 120075 BRATISLAVA 2, BRATISLAVA, SK, dne 21.7.2026, částka 6.00 EUR | |||
| 20. 7. 2026 | -90,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHOPTET*MalujemeFace, Praha, CZ, dne 19.7.2026, částka 90.70 EUR
|
4742 | Nákup: SHOPTET*MalujemeFace, Praha, CZ, dne 19.7.2026, částka 90.70 EUR | |||
| 20. 7. 2026 | -20,18 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LEKAREN NADA, BRATISLAVA, SK, dne 18.7.2026, částka 20.18 EUR
|
4742 | Nákup: LEKAREN NADA, BRATISLAVA, SK, dne 18.7.2026, částka 20.18 EUR | |||
| 18. 7. 2026 | -8,29 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SPARKYS, BA Aupark, BRATISLAVA, SK, dne 17.7.2026, částka 8.29 EUR
|
4742 | Nákup: SPARKYS, BA Aupark, BRATISLAVA, SK, dne 17.7.2026, částka 8.29 EUR | |||
| 17. 7. 2026 | -488,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 20260363
|
0308 | 20260363 | |||
| 14. 7. 2026 | -41,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CG *mojalekaren.sk, Praha, CZ, dne 13.7.2026, částka 41.70 EUR
|
4742 | Nákup: CG *mojalekaren.sk, Praha, CZ, dne 13.7.2026, částka 41.70 EUR | |||
| 14. 7. 2026 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Veronika Gőmőryová |
OZ Rodinny atelier: 2026036 - Veronika Gomoryova - 2026/06
|
2026036 | Veronika Gőmőryová |