Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9783300000002403025228
Majiteľ účtu:
Spletinia o.z.
Názov účtu:
Spletinia o.z.
| Stav k: 29. 9. 2026 | Stav k: 29. 10. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 847,07 EUR | 6 397,82 EUR | 1 132,00 EUR | -2 581,25 EUR | -1 449,25 EUR | 6 397,82 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 10. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ANDREA MEDVEOVÁ |
DAR
|
ANDREA MEDVEOVÁ | |||
| 27. 10. 2026 | -16,59 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. |
VS:2637125504 - EXO TECHNOLOGIES
|
0308 | 2637125504 | Faktúra za služby k doména spletinia-sk.sk - platba:rok - predĺženie 20.11.2026 - 19.11.2027 | |
| 26. 10. 2026 | -118,63 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 1517 Kompenzacia naklado
v za nakup dvoch rulonov latky zo d
na 26.10.2026
|
200 | Č. faktúry 1517 Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky zo dňa 26.10.2026 | ||
| 26. 10. 2026 | -118,63 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 1519 Kompenzacia naklado
v za nakup dvoch rulonov latky zo d
na 26.10.2026
|
200 | Č. faktúry 1519 Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky zo dňa 26.10.2026 | ||
| 26. 10. 2026 | -52,40 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 198 Kompenzacia nakladov
za nakup jedneho rulonu latky zo d
na 22.10.2026
|
200 | Č. faktúry 198 Kompenzácia nákladov za nákup jedného rulonu látky zo dňa 22.10.2026 | ||
| 26. 10. 2026 | -118,63 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 169 Kompenzacia nakladov
za nakup dvoch rulonov latky zo dn
a 16.10.2026
|
200 | Č. faktúry 169 Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky zo dňa 16.10.2026 | ||
| 26. 10. 2026 | -268,90 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 168 Kompenzacia nakladov
za nakup styroch zakladovych sieti
zo dna 16.10.2026
|
200 | Č. faktúry 168 Kompenzácia nákladov za nákup štyroch základových sietí zo dňa 16.10.2026 | ||
| 26. 10. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jozef Budaj |
Jozef Budaj - dar pre Spletinia
|
Jozef Budaj | |||
| 21. 10. 2026 | 1,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alina Batsak | Alina Batsak | ||||
| 21. 10. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | IRYNA ROMAN | IRYNA ROMAN | ||||
| 18. 10. 2026 | 1,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Olena Zemlina | Olena Zemlina | ||||
| 17. 10. 2026 | -119,42 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 1458 Kompenzacia naklado
v za nakup dvoch rulonov latky zo d
na 13.10.2026
|
200 | Č. faktúry 1458 Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky zo dňa 13.10.2026 | ||
| 17. 10. 2026 | -179,13 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 1457 Kompenzacia naklado
v za nakup troch rulonov latky zo d
na 13.10.2026
|
200 | Č. faktúry 1457 Kompenzácia nákladov za nákup troch rulonov látky zo dňa 13.10.2026 | ||
| 17. 10. 2026 | -119,42 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 1459 Kompenzacia naklado
v za nakup dvoch rulonov latky zodn
a 13.10.2026
|
200 | Č. faktúry 1459 Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky zo dňa 13.10.2026 | ||
| 17. 10. 2026 | -139,33 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 681 Kompenzacia nakladov
za nakup dvoch rulonov latky zodna
13.10.2026
|
200 | Č. faktúry 681 Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky zo dňa 13.10.2026 | ||
| 17. 10. 2026 | -221,01 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
C. faktury 132 Kompenzacia nakladov
za nakup styroch rulonov latky zod
na 29.9.2026
|
200 | Č. faktúry 132 Kompenzácia nákladov za nákup štyroch rulonov látky zo dňa 29.9.2026 | ||
| 17. 10. 2026 | -135,07 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
Kompenzacia nakladov za nakup dvoch
rulonov latky, cislo fakt.576 zo d
na 13.10.2026
|
200 | Kompenzácia nákladov za nákup dvoch rulonov látky, cislo fakt.576 zo dňa 13.10.2026 | ||
| 17. 10. 2026 | -279,99 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Chekmenova Natalia |
Kompenzacia nakladov za nakup dvoch
zakladovych sieti, cislo fakt.135z
o dna 29.09.2026
|
200 | Kompenzácia nákladov za nákup dvoch základových sietí cislo fakt.135 zo dňa 29.09.2026 | ||
| 16. 10. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Tymurová Angelika |
Oldrich Tymur za 10.2026
|
Tymurová Angelika | |||
| 16. 10. 2026 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PETER BAKALAR |
?/DO2026-10-16/SPDO PEREMOHY-
|
PETER BAKALAR | |||
| 15. 10. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marcel Šula |
Dar na siete
|
Marcel Šula | |||
| 15. 10. 2026 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Larysa Kozejova |
?/DO2026-10-14/SP, LARYSA
|
Larysa Kozejova | |||
| 14. 10. 2026 | 570,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Cirkevný zbor Evanje |
?/DO2026-10-14/SPmilodar od CZ ECAV Lučenec
|
2026 | Cirkevný zbor Evanje | ||
| 9. 10. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ruslan Pavlyshynets | Ruslan Pavlyshynets | ||||
| 9. 10. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Balmanzhy Maryna | Balmanzhy Maryna | ||||
| 7. 10. 2026 | 150,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | OLEKSANDR KRUTYKH | OLEKSANDR KRUTYKH | ||||
| 6. 10. 2026 | -84,10 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | SAPEX spolocnost s rucenim obmedzen |
Spletinia o.z.
|
0008 | 260527 | Spletinia Presov služby súvisiace s užívaním prenajatých nebytových priestorov | |
| 6. 10. 2026 | -310,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | SAPEX spolocnost s rucenim obmedzen |
Spletinia o.z.
|
0008 | 260526 | Spletinia Presov nájom za mesiac október 2026 | |
| 4. 10. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Havdo Jurij, Mgr. |
, Jurik Havdo
|
Havdo Jurij, Mgr. | |||
| 2. 10. 2026 | 150,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | OLEKSANDR KRUTYKH | OLEKSANDR KRUTYKH | ||||
| 1. 10. 2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED |
Fakturujeme Vam zalohove platby zam
edia za obdobie oktober 2026.
|
0308 | 1810600893 | Fakturujeme Vám zálohové platby za média za obdobie október 2026. | |
| 30. 9. 2026 | 30,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Jozef Budaj |
?/DO2026-09-30/SPJozef Budaj - dar pre Spletinia
|
Jozef Budaj | |||
| 30. 9. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Shamrai Serhii |
Serhii Shamrai
|
Shamrai Serhii |