Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9783300000002403025228
Majiteľ účtu:
Spletinia o.z.
Názov účtu:
Spletinia o.z.
| Stav k: 3. 8. 2026 | Stav k: 3. 9. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 783,22 EUR | 11 509,17 EUR | 3 088,90 EUR | -2 362,95 EUR | 725,95 EUR | 11 509,17 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 9. 2026 | -116,42 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Kompenzacia nakladov za nakup dvoch
rulonov latky, cislo fakt.8 zodna0
5.08.2026
|
200 | Kompenzacia nakladov za nákup dvoch rulonov látky, cislo fakt.8 zo dňa 05.08.2026 | |||
| 2. 9. 2026 | -116,42 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Kompenzacia nakladov za nakup dvoch
rulonov latky, cislo fakt.1208 zod
na 27.08.2026
|
200 | Kompenzacia nakladov za nákup dvoch rulonov látky, cislo fakt.1208 zo dňa 27.08.2026 | |||
| 2. 9. 2026 | -116,42 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Kompenzacia nakladov za nakup dvoch
rulonov latky, cislo fakt.1207 zod
na 27.08.2026
|
200 | Kompenzacia nakladov za nákup dvoch rulonov látky, cislo fakt.1207 zo dňa 27.08.2026 | |||
| 2. 9. 2026 | -116,42 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Kompenzacia nakladov za nakup dvoch
rulonov latky, cislo fakt.1199 zod
na 26.08.2026
|
200 | Kompenzacia nakladov za nákup dvoch rulonov látky, cislo fakt.1199 zo dňa 26.08.2026 | |||
| 2. 9. 2026 | -116,42 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Kompenzacia nakladov za nakup dvoch
rulonov latky, cislo fakt.1198 zod
na 26.08.2026
|
200 | Kompenzacia nakladov za nákup dvoch rulonov látky, cislo fakt.1198 zo dňa 26.08.2026 | |||
| 2. 9. 2026 | -125,71 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Kompenzacia nakladov za nakup dvoch
rulonov latky, cislo fakt.10407 zo
dna 27.08.2026
|
200 | Kompenzacia nakladov za nákup dvoch rulonov látky, cislo fakt.10407 zo dňa 27.08.2026 | |||
| 2. 9. 2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Fakturujeme Vam zalohove platby za
media za obdobie september 2026.
|
0308 | 1818600772 | Fakturujeme Vám zálohové platby za média za obdobie september 2026. | ||
| 1. 9. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ANDREA MEDVEOVÁ |
DAR
|
ANDREA MEDVEOVÁ | |||
| 28. 8. 2026 | -16,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OBI Kosice I, Kosice, SK, dne 27.8.2026, částka 16.99 EUR
|
4209 | Nákup: OBI Kosice I, Kosice, SK, dne 27.8.2026, částka 16.99 EUR | |||
| 28. 8. 2026 | 30,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Jozef Budaj |
?/DO2026-08-28/SPJozef Budaj - dar pre Spletinia
|
Jozef Budaj | |||
| 28. 8. 2026 | 27,81 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-28/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7001301890?/VS1580269424/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580269424 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 26. 8. 2026 | -272,24 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Cislo f. 28 zo dna 17.08.2026
|
200 | Kompenzacia nakladov za nákup základovej siete cislo fakt.28 zo dňa 17.08.2026 | |||
| 26. 8. 2026 | -245,40 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Cislo f. 07 zo dna 05.08.2026
|
200 | Kompenzacia nakladov za nákup základovej siete cislo fakt.07 zo dňa 05.08.2026 | |||
| 26. 8. 2026 | -115,03 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Cislo f. 1102 zo dna 04.08.2026
|
200 | Kompenzacia nakladov za nákup maskovacej látky cislo fakt.1102 zo dňa 04.08.2026 | |||
| 26. 8. 2026 | -115,03 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Cislo f. 1103 zo dna 04.08.2026
|
200 | Kompenzacia nakladov za nákup maskovacej látky cislo fakt.1103 zo dňa 04.08.2026 | |||
| 19. 8. 2026 | 25,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MAREK GULYAS |
Marek.G
|
MAREK GULYAS | |||
| 19. 8. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Yatsenko Yanina | Yatsenko Yanina | ||||
| 18. 8. 2026 | 1,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Olena Zemlina | Olena Zemlina | ||||
| 17. 8. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Yatsenko Yanina | Yatsenko Yanina | ||||
| 17. 8. 2026 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PETER BAKALAR |
?/DO2026-08-17/SPDO PEREMOHY-
|
PETER BAKALAR | |||
| 17. 8. 2026 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Marina Horváth Hrebe |
?/DO2026-08-15/SP
|
Marina Horváth Hrebe | |||
| 17. 8. 2026 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Larysa Kozejova |
?/DO2026-08-14/SP, LARYSA
|
Larysa Kozejova | |||
| 11. 8. 2026 | 2 416,62 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-11/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2001382449?/VS1580267648/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580267648 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 11. 8. 2026 | 167,68 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-11/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2001382450?/VS1580267649/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580267649 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 7. 8. 2026 | 72,29 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-07/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001351307?/VS1580266793/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580266793 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 7. 8. 2026 | 18,50 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-07/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001351306?/VS1580266791/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580266791 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 6. 8. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Krichfalushii Andrii | Krichfalushii Andrii | ||||
| 6. 8. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marcel Šula |
Dar na siete
|
Marcel Šula | |||
| 6. 8. 2026 | 150,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | OLEKSANDR KRUTYKH | OLEKSANDR KRUTYKH | ||||
| 4. 8. 2026 | -58,09 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Cislo f. 1035 zo dna 24.07.2026
|
200 | Kompenzacia nakladov za nákup maskovacej látky cislo fakt.1035 zo dňa 24.07.2026 | |||
| 4. 8. 2026 | -116,18 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Cislo f. 1034 zo dna 24.07.2026
|
200 | Kompenzacia nakladov za nákup maskovacej látky cislo fakt.1034 zo dňa 24.07.2026 | |||
| 4. 8. 2026 | -116,18 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Cislo f. 1033 zo dna 24.07.2026
|
200 | Kompenzacia nakladov za nákup maskovacej látky cislo fakt.1033 zo dňa 24.07.2026 | |||
| 3. 8. 2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Fakturujeme Vam zalohove platby zam
edia za obdobie august 2026.
|
0308 | 1819600700 | Fakturujeme Vám zálohové platby za média za obdobie august 2026. |