Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9083300000002401890357
Majiteľ účtu:
Občianske združenie L-E-S-O-V-O
Názov účtu:
Občianske združenie L-E-S-O-V-O
| Stav k: 01.04.2025 | Stav k: 01.05.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,48 EUR | 3,09 EUR | 706,00 EUR | -713,39 EUR | -7,39 EUR | 3,09 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | -0,01 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 30.04.2025 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
5607 | poplatek za pojištění | |||
| 30.04.2025 | -59,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Packeta Slovakia 1705, Ul. 1.maja 142/142, Prasice, 95622, SVK, dne 29.4.2025, částka 59.50 EUR
|
5607 | Nákup: Packeta Slovakia 1705, Ul. 1.maja 142/142, Prasice, 95622, SVK, dne 29.4.2025, částka 59.50 EUR | |||
| 29.04.2025 | -5,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TRAFIKA LIDL, TO, HVIE, P.O.HVIEZDOSLAVA 1, TOPOLCANY, 95501, SVK, dne 28.4.2025, částka 5.99 EUR
|
5607 | Nákup: TRAFIKA LIDL, TO, HVIE, P.O.HVIEZDOSLAVA 1, TOPOLCANY, 95501, SVK, dne 28.4.2025, částka 5.99 EUR | |||
| 29.04.2025 | -48,89 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 149, P.O.HVIEZDOSLAVA 4639/ 1, TOPOLCANY, 95501, SVK, dne 28.4.2025, částka 48.89 EUR
|
5607 | Nákup: Lidl dakuje 149, P.O.HVIEZDOSLAVA 4639/ 1, TOPOLCANY, 95501, SVK, dne 28.4.2025, částka 48.89 EUR | |||
| 29.04.2025 | 6,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Filipeje, Katarína | |||||
| 24.04.2025 | 50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Luknárová, Jana |
marec a april do dnes
|
marec a april do dnes | |||
| 24.04.2025 | -30,10 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PANTA RHEI, S.R.O., TO, NAM M R STEFANIKA, TOPOLCANY, 95501, SVK, dne 23.4.2025, částka 30.10 EUR
|
5607 | Nákup: PANTA RHEI, S.R.O., TO, NAM M R STEFANIKA, TOPOLCANY, 95501, SVK, dne 23.4.2025, částka 30.10 EUR | |||
| 18.04.2025 | -30,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KUTILCENTRUM,TO, J. JESENSKEHO 8, TOPOLCANY, 95501, SVK, dne 17.4.2025, částka 30.00 EUR
|
5607 | Nákup: KUTILCENTRUM,TO, J. JESENSKEHO 8, TOPOLCANY, 95501, SVK, dne 17.4.2025, částka 30.00 EUR | |||
| 18.04.2025 | -11,26 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POTRAVINY, TOPOLCANY, TOPOLCANY, 955 01, SVK, dne 17.4.2025, částka 11.26 EUR
|
5607 | Nákup: POTRAVINY, TOPOLCANY, TOPOLCANY, 955 01, SVK, dne 17.4.2025, částka 11.26 EUR | |||
| 18.04.2025 | -30,73 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KANCPAPIER, S.R.O., DOPRAVNA 2, TOPOLCANY, 955 01, SVK, dne 17.4.2025, částka 30.73 EUR
|
5607 | Nákup: KANCPAPIER, S.R.O., DOPRAVNA 2, TOPOLCANY, 955 01, SVK, dne 17.4.2025, částka 30.73 EUR | |||
| 14.04.2025 | -1,60 EUR | Transakčná daň - výber hotovosti | ||||||
| 14.04.2025 | -200,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: S6AV192H, TOPOLCANY,OC TOPOLIS, TOPOLCANY, 95501, SVK, dne 12.4.2025, částka 200.00 EUR
|
5607 | Výběr z bankomatu: S6AV192H, TOPOLCANY,OC TOPOLIS, TOPOLCANY, 95501, SVK, dne 12.4.2025, částka 200.00 EUR | |||
| 13.04.2025 | -48,28 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHELL 8265, KRUSOVSKA 3869/70, TOPOLCANY, 955 01, SVK, dne 12.4.2025, částka 48.28 EUR
|
5607 | Nákup: SHELL 8265, KRUSOVSKA 3869/70, TOPOLCANY, 955 01, SVK, dne 12.4.2025, částka 48.28 EUR | |||
| 11.04.2025 | -25,15 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHELL 8265, KRUSOVSKA 3869/70, TOPOLCANY, 955 01, SVK, dne 10.4.2025, částka 25.15 EUR
|
5607 | Nákup: SHELL 8265, KRUSOVSKA 3869/70, TOPOLCANY, 955 01, SVK, dne 10.4.2025, částka 25.15 EUR | |||
| 11.04.2025 | -37,82 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KUTILCENTRUM,TO, J. JESENSKEHO 8, TOPOLCANY, 95501, SVK, dne 10.4.2025, částka 37.82 EUR
|
5607 | Nákup: KUTILCENTRUM,TO, J. JESENSKEHO 8, TOPOLCANY, 95501, SVK, dne 10.4.2025, částka 37.82 EUR | |||
| 11.04.2025 | -4,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PETER HERDA, 1. MAJA 142/142, PRASICE, 956 22, SVK, dne 10.4.2025, částka 4.40 EUR
|
5607 | Nákup: PETER HERDA, 1. MAJA 142/142, PRASICE, 956 22, SVK, dne 10.4.2025, částka 4.40 EUR | |||
| 11.04.2025 | -10,77 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Podnikova predajna, Krusovska 1994, Topolcany, 95501, SVK, dne 10.4.2025, částka 10.77 EUR
|
5607 | Nákup: Podnikova predajna, Krusovska 1994, Topolcany, 95501, SVK, dne 10.4.2025, částka 10.77 EUR | |||
| 09.04.2025 | -13,18 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POTRAVINY, TOPOLCANY, TOPOLCANY, 955 01, SVK, dne 8.4.2025, částka 13.18 EUR
|
5607 | Nákup: POTRAVINY, TOPOLCANY, TOPOLCANY, 955 01, SVK, dne 8.4.2025, částka 13.18 EUR | |||
| 08.04.2025 | 360,00 EUR | Bezhotovostný príjem | FST ECONOMY, S.R.O |
?/DO2025-04-07/SPDar lesnej skolke
|
FST ECONOMY, S.R.O | |||
| 07.04.2025 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alena Gregusova | Alena Gregusova | ||||
| 07.04.2025 | -113,51 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje za nakup 2, ODBOJAROV, TOPOLCANY, 95501, SVK, dne 6.4.2025, částka 113.51 EUR
|
5607 | Nákup: Lidl dakuje za nakup 2, ODBOJAROV, TOPOLCANY, 95501, SVK, dne 6.4.2025, částka 113.51 EUR | |||
| 07.04.2025 | -39,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PENZION ELEFANT, DOLNE LEFANTOVCE 219, DOLNE LEFANTO, 951 45, SVK, dne 6.4.2025, částka 39.60 EUR
|
5607 | Nákup: PENZION ELEFANT, DOLNE LEFANTOVCE 219, DOLNE LEFANTO, 951 45, SVK, dne 6.4.2025, částka 39.60 EUR | |||
| 04.04.2025 | 40,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Luknárová, Jana |
rudko lacika, 2 dni marec + dnes
|
rudko lacika, 2 dni marec + dnes | |||
| 03.04.2025 | -2,00 EUR | Transakčná daň - použitie platobnej karty | 5607 | |||||
| 01.04.2025 | 150,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marek Bartak |
Dar juraj 4
|
Marek Bartak |