Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK5783300000002302832805
Majiteľ účtu:
Áč, Michal
Názov účtu:
Áč, Michal
| Stav k: 13.02.2025 | Stav k: 13.03.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 068,16 EUR | 988,94 EUR | 4 000,00 EUR | -4 079,22 EUR | -79,22 EUR | 988,94 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2025 | -1 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
pozicka
|
pozicka | ||||
| 12.03.2025 | -189,42 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2251102881 | 60578 | |||
| 10.03.2025 | -134,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
| 10.03.2025 | -10,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
| 09.03.2025 | -48,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KLUCOVA SLUZBA LENERA, NITRA, SK, dne 7.3.2025, částka 48.00 EUR
|
0938 | Nákup: KLUCOVA SLUZBA LENERA, NITRA, SK, dne 7.3.2025, částka 48.00 EUR | |||
| 08.03.2025 | -18,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: K902 Nitra, Nitra, SK, dne 7.3.2025, částka 18.00 EUR
|
0938 | Nákup: K902 Nitra, Nitra, SK, dne 7.3.2025, částka 18.00 EUR | |||
| 07.03.2025 | -179,58 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 2520-0224
|
0308 | 25200224 | oprava katalog | ||
| 06.03.2025 | -264,45 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 2520-0218
|
0308 | 25200218 | Katalogy | ||
| 05.03.2025 | -178,85 EUR | Bezhotovostná platba |
CreoCom, s.r.o.: ZAL12025094 - Cool
Pool s. r. o. - 2025/03
|
12025094 | ||||
| 04.03.2025 | -8,78 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FAXCOPY41,NR,MLYNY, NITRA, SK, dne 3.3.2025, částka 8.78 EUR
|
0938 | Nákup: FAXCOPY41,NR,MLYNY, NITRA, SK, dne 3.3.2025, částka 8.78 EUR | |||
| 04.03.2025 | -590,40 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
| 04.03.2025 | 1 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MICHAL AC |
?/DO2025-03-03/SPTRANSFER
|
MICHAL AC | |||
| 04.03.2025 | 1 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MICHAL AC |
?/DO2025-03-03/SPTRANSFER
|
MICHAL AC | |||
| 04.03.2025 | 1 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MICHAL AC |
?/DO2025-03-03/SPTRANSFER
|
MICHAL AC | |||
| 02.03.2025 | -2,58 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL 183, NR Fatranska, NITRA, SK, dne 1.3.2025, částka 2.58 EUR
|
0938 | Nákup: LIDL 183, NR Fatranska, NITRA, SK, dne 1.3.2025, částka 2.58 EUR | |||
| 02.03.2025 | -25,80 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LIDL 183, NR Fatranska, NITRA, SK, dne 1.3.2025, částka 25.80 EUR
|
0938 | Nákup: LIDL 183, NR Fatranska, NITRA, SK, dne 1.3.2025, částka 25.80 EUR | |||
| 02.03.2025 | -85,36 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FAXCOPY41,NR,MLYNY, NITRA, SK, dne 1.3.2025, částka 85.36 EUR
|
0938 | Nákup: FAXCOPY41,NR,MLYNY, NITRA, SK, dne 1.3.2025, částka 85.36 EUR | |||
| 01.03.2025 | -10,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
| 22.02.2025 | -240,00 EUR | Bezhotovostná platba | Miro Darnadi - nakup kapusta | |||||
| 21.02.2025 | -3,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: 120066 VRABLE 1, VRABLE, SK, dne 13.2.2025, částka 3.90 EUR
|
0938 | Nákup: 120066 VRABLE 1, VRABLE, SK, dne 13.2.2025, částka 3.90 EUR | |||
| 21.02.2025 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba | DJ Palo ples - zaloha 2026 | |||||
| 20.02.2025 | 1 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MICHAL AC |
?/DO2025-02-19/SPTRANSFER
|
MICHAL AC | |||
| 18.02.2025 | -300,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 16.02.2025 | -30,00 EUR | Bezhotovostná platba |
krockova 3 listky
|
Eva Krockova | ||||
| 16.02.2025 | -60,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
| 16.02.2025 | -42,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: COOP Velke Janikovc, Velke Janikov, SK, dne 15.2.2025, částka 42.30 EUR
|
0938 | Nákup: COOP Velke Janikovc, Velke Janikov, SK, dne 15.2.2025, částka 42.30 EUR | |||
| 15.02.2025 | -350,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
| 15.02.2025 | -75,55 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TEDI, NR, CHRENOVSKA OC, NITRA, SK, dne 14.2.2025, částka 75.55 EUR
|
0938 | Nákup: TEDI, NR, CHRENOVSKA OC, NITRA, SK, dne 14.2.2025, částka 75.55 EUR | |||
| 14.02.2025 | -72,25 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVPAP,NR,LEVICKA CEST, NITRA, SK, dne 13.2.2025, částka 72.25 EUR
|
0938 | Nákup: SLOVPAP,NR,LEVICKA CEST, NITRA, SK, dne 13.2.2025, částka 72.25 EUR | |||
| 13.02.2025 | -60,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Stanislav Majercik
|
Marcela Majercikova - vratenie |