Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK8183300000002302166371
Majiteľ účtu:
Trampolíny Košice, o. z.
Názov účtu:
Trampolíny Košice, o. z.
| Stav k: 28.07.2025 | Stav k: 28.08.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 663,71 EUR | 2 171,87 EUR | 701,63 EUR | -193,47 EUR | 508,16 EUR | 2 171,87 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | 320,64 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-26/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001220152?/VS1580244730/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580244730 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 26.08.2025 | 158,99 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-26/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001220151?/VS1580244729/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580244729 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 17.08.2025 | -5,06 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Operator ICT - Aplika, Delnicka 213/12, Praha 7, 17000, CZE, dne 16.8.2025, částka 120.00 CZK
|
9246 | Nákup: Operator ICT - Aplika, Delnicka 213/12, Praha 7, 17000, CZE, dne 16.8.2025, částka 120.00 CZK | |||
| 14.08.2025 | -5,06 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Operator ICT - Aplika, Delnicka 213/12, Praha 7, 17000, CZE, dne 13.8.2025, částka 120.00 CZK
|
9246 | Nákup: Operator ICT - Aplika, Delnicka 213/12, Praha 7, 17000, CZE, dne 13.8.2025, částka 120.00 CZK | |||
| 04.08.2025 | 222,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Slovenská gymnastick |
?/DO2025-08-01/SPTRA: Slovak Trampoline Open, príprava a materiálne vybavenie - preplatenie CP KE-BA-KE 31.7.2025
|
0308 | 2500671 | Slovenská gymnastick | |
| 01.08.2025 | -112,74 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHELL 8292, ZAKARPATSKA 2295, ZROZNAVA, 048 01, SVK, dne 31.7.2025, částka 112.74 EUR
|
9246 | Nákup: SHELL 8292, ZAKARPATSKA 2295, ZROZNAVA, 048 01, SVK, dne 31.7.2025, částka 112.74 EUR | |||
| 01.08.2025 | -70,01 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK40130, R1 smer BB, Budca, 962 33, SVK, dne 31.7.2025, částka 70.01 EUR
|
9246 | Nákup: SLOVNAFT-SK40130, R1 smer BB, Budca, 962 33, SVK, dne 31.7.2025, částka 70.01 EUR | |||
| 31.07.2025 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
9246 | poplatek za pojištění |