Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK8183300000002302166371
Majiteľ účtu:
Trampolíny Košice, o. z.
Názov účtu:
Trampolíny Košice, o. z.
| Stav k: 02.04.2025 | Stav k: 02.05.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 261,22 EUR | 168,94 EUR | 565,00 EUR | -657,28 EUR | -92,28 EUR | 168,94 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2025 | -65,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 250408001
|
250408001 | silova priprava tamara | |||
| 30.04.2025 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
9246 | poplatek za pojištění | |||
| 30.04.2025 | -33,06 EUR | Okamžitá odchádzajúca platba |
startovne DMT
|
startovne DMT Liberec | ||||
| 30.04.2025 | 65,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ustohalová Beáta |
Tamara posilnovna
|
Ustohalová Beáta | |||
| 18.04.2025 | -240,00 EUR | Bezhotovostná platba |
skolenie rozhodcov SK
|
2025001 | skolenie rozhodcov jana sasa karin | |||
| 17.04.2025 | -30,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 25OF00271
|
0308 | 2500271 | poplatok za registraciu v sgf | ||
| 10.04.2025 | -69,26 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 10.4.2025, částka 69.26 EUR
|
9246 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 10.4.2025, částka 69.26 EUR | |||
| 09.04.2025 | -217,36 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CJ, NLD, dne 8.4.2025, částka 217.36 EUR
|
9246 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CJ, NLD, dne 8.4.2025, částka 217.36 EUR | |||
| 07.04.2025 | 500,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Parnai Miroslav |
Pozicka
|
Parnai Miroslav | |||
| 03.04.2025 | -2,00 EUR | Transakčná daň - použitie platobnej karty | 9246 |