Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK8183300000002302166371
Majiteľ účtu:
Trampolíny Košice, o. z.
Názov účtu:
Trampolíny Košice, o. z.
| Stav k: 2. 9. 2026 | Stav k: 2. 10. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 114,95 EUR | 1 546,49 EUR | 1 038,40 EUR | -2 606,86 EUR | -1 568,46 EUR | 1 546,49 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
9246 | poplatek za pojištění | |||
| 30. 9. 2026 | -243,07 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: RYANAIR224G11PMS, RYANAIR DUBLIN OFFIC, SWORDS, IRL, dne 29.9.2026, částka 243.07 EUR
|
9246 | Nákup: RYANAIR224G11PMS, RYANAIR DUBLIN OFFIC, SWORDS, IRL, dne 29.9.2026, částka 243.07 EUR | |||
| 29. 9. 2026 | -270,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 26OF00687
|
0308 | 2600687 | preprava pretekarov wien | ||
| 29. 9. 2026 | -115,16 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260500125 | doplatok ubyt MZP | ||
| 28. 9. 2026 | -151,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OMV 2382, Juzne Nabrezie 12, Kosice, 4001, SVK, dne 27.9.2026, částka 151.00 EUR
|
9246 | Nákup: OMV 2382, Juzne Nabrezie 12, Kosice, 4001, SVK, dne 27.9.2026, částka 151.00 EUR | |||
| 26. 9. 2026 | -104,29 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OMV 2411, dialnicne odpocivadl, Tekovske Nem, 96654, SVK, dne 25.9.2026, částka 104.29 EUR
|
9246 | Nákup: OMV 2411, dialnicne odpocivadl, Tekovske Nem, 96654, SVK, dne 25.9.2026, částka 104.29 EUR | |||
| 22. 9. 2026 | 38,40 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-09-22/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6701331163?/VS1580270126/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580270126 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 20. 9. 2026 | -50,04 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHELL 8232, ILINSKA CESTA 1, ZILINSKA, 034 01, SVK, dne 19.9.2026, částka 50.04 EUR
|
9246 | Nákup: SHELL 8232, ILINSKA CESTA 1, ZILINSKA, 034 01, SVK, dne 19.9.2026, částka 50.04 EUR | |||
| 20. 9. 2026 | -347,47 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260500117 | ubytovanie MZP Jablonec | ||
| 19. 9. 2026 | -131,15 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Hotel Energetic-Recepc, B. Martinu 2103/6, Novy Jicin 1, 741 01, CZE, dne 18.9.2026, částka 3100.00 CZK
|
9246 | Nákup: Hotel Energetic-Recepc, B. Martinu 2103/6, Novy Jicin 1, 741 01, CZE, dne 18.9.2026, částka 3100.00 CZK | |||
| 13. 9. 2026 | -600,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 26OF00653
|
0308 | 2600653 | startovne STO Ba | ||
| 11. 9. 2026 | -174,08 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 10.9.2026, částka 174.08 EUR
|
9246 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 10.9.2026, částka 174.08 EUR | |||
| 6. 9. 2026 | -25,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ZSSK.SK, ROZNAVSKA 1, BRATISLAVA, 832 72, SVK, dne 5.9.2026, částka 25.20 EUR
|
9246 | Nákup: ZSSK.SK, ROZNAVSKA 1, BRATISLAVA, 832 72, SVK, dne 5.9.2026, částka 25.20 EUR | |||
| 5. 9. 2026 | -360,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | startovne DMT wieden | |||||
| 5. 9. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | BMX TEAM LIPTOV o.z. |
Uhrada faktury 260002
|
260002 | BMX TEAM LIPTOV o.z. | ||
| 4. 9. 2026 | -24,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ZSSK.SK, ROZNAVSKA 1, BRATISLAVA, 832 72, SVK, dne 2.9.2026, částka 24.20 EUR
|
9246 | Nákup: ZSSK.SK, ROZNAVSKA 1, BRATISLAVA, 832 72, SVK, dne 2.9.2026, částka 24.20 EUR | |||
| 4. 9. 2026 | -10,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ZSSK.SK, ROZNAVSKA 1, BRATISLAVA, 832 72, SVK, dne 2.9.2026, částka 10.60 EUR
|
9246 | Nákup: ZSSK.SK, ROZNAVSKA 1, BRATISLAVA, 832 72, SVK, dne 2.9.2026, částka 10.60 EUR |