Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK4283300000002301264391
Majiteľ účtu:
OZ Ešte krok
Názov účtu:
OZ Ešte krok
| Stav k: 22.09.2025 | Stav k: 22.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 573,07 EUR | 8 469,87 EUR | 601,09 EUR | -1 704,29 EUR | -1 103,20 EUR | 8 469,87 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | -141,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Decathlon SK s.r.o., Bratislava, SK, dne 20.10.2025, částka 141.90 EUR
|
9365 | Nákup: Decathlon SK s.r.o., Bratislava, SK, dne 20.10.2025, částka 141.90 EUR | |||
| 20.10.2025 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | KOVACIK IVAN |
?/DO2025-10-20/SPPRISPEVOK NA REHABILITACIE MATEJ CHOVANCAK
|
KOVACIK IVAN | |||
| 17.10.2025 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PETER TRNCAK |
?/DO2025-10-17/SPDAR
|
PETER TRNCAK | |||
| 17.10.2025 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JANA VELIKÁ DŽUBÁKOV |
PREVOD PROSTRIEDKOV
|
JANA VELIKÁ DŽUBÁKOV | |||
| 16.10.2025 | 40,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kovácsová Dana, Ing. |
?/DO2025-10-15/SPpre Matejka
|
Kovácsová Dana, Ing. | |||
| 15.10.2025 | 7,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarina Culikova |
Pre Matka
|
0308 | Katarina Culikova | ||
| 12.10.2025 | -444,36 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: NEMOCNICNA LEKAREN, BRATISLAVA, SK, dne 10.10.2025, částka 444.36 EUR
|
9365 | Nákup: NEMOCNICNA LEKAREN, BRATISLAVA, SK, dne 10.10.2025, částka 444.36 EUR | |||
| 09.10.2025 | -150,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: DS, VUB, ZONA, DUNAJ. STREDA, SK, dne 8.10.2025, částka 150.00 EUR
|
9365 | Výběr z bankomatu: DS, VUB, ZONA, DUNAJ. STREDA, SK, dne 8.10.2025, částka 150.00 EUR | |||
| 08.10.2025 | -400,00 EUR | Bezhotovostná platba |
OZ ESTE KROK -Chovancak matej
|
0358 | 202521 | 0308 | Pohybova terapia a poradenstvo jul_december | |
| 07.10.2025 | -14,88 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LEKAREN TEPLICKA SRO, TEPLICKA NAD, SK, dne 6.10.2025, částka 14.88 EUR
|
9365 | Nákup: LEKAREN TEPLICKA SRO, TEPLICKA NAD, SK, dne 6.10.2025, částka 14.88 EUR | |||
| 07.10.2025 | 300,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SILVIA KOPERNICKA |
?/DO2025-10-06/SPSPOLUZIACI Z KPI ZU
|
SILVIA KOPERNICKA | |||
| 07.10.2025 | -110,30 EUR | Bezhotovostná platba |
BAYROL-Chlorifix 5 kg
|
0008 | 251190 | |||
| 04.10.2025 | -15,75 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LEKAREN ZLATE KLASY, ZLATE KLASY, SK, dne 3.10.2025, částka 15.75 EUR
|
9365 | Nákup: LEKAREN ZLATE KLASY, ZLATE KLASY, SK, dne 3.10.2025, částka 15.75 EUR | |||
| 03.10.2025 | 40,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Pešková Zuzana, Ing. |
Matejko dar
|
Pešková Zuzana, Ing. | |||
| 02.10.2025 | -163,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BARION *nidu, Bratislava, SK, dne 1.10.2025, částka 163.00 EUR
|
9365 | Nákup: BARION *nidu, Bratislava, SK, dne 1.10.2025, částka 163.00 EUR | |||
| 30.09.2025 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
7781 | poplatek za pojištění | |||
| 30.09.2025 | 76,80 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-09-30/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4701238367?/VS1520219943/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1520219943 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 26.09.2025 | -263,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Decathlon SK s.r.o., Bratislava, SK, dne 25.9.2025, částka 263.50 EUR
|
9365 | Nákup: Decathlon SK s.r.o., Bratislava, SK, dne 25.9.2025, částka 263.50 EUR | |||
| 26.09.2025 | 9,71 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-09-26/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5701222585?/VS1520219708/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1520219708 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 23.09.2025 | 8,38 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-09-23/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001225661?/VS1520219471/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1520219471 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 23.09.2025 | 19,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-09-23/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001225660?/VS1520219470/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1520219470 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 22.09.2025 | 30,00 EUR | Bezhotovostný príjem | JANA VELIKA DZUBAKOV |
?/DO2025-09-19/SPPREVOD PROSTRIEDKOV
|
JANA VELIKA DZUBAKOV |