Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK4283300000002301264391
Majiteľ účtu:
OZ Ešte krok
Názov účtu:
OZ Ešte krok
| Stav k: 08.11.2025 | Stav k: 08.12.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 059,33 EUR | 6 803,16 EUR | 535,48 EUR | -1 791,65 EUR | -1 256,17 EUR | 6 803,16 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | -16,78 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LEKAREN ZLATE KLASY, ZLATE KLASY, SK, dne 4.12.2025, částka 16.78 EUR
|
9365 | Nákup: LEKAREN ZLATE KLASY, ZLATE KLASY, SK, dne 4.12.2025, částka 16.78 EUR | |||
| 05.12.2025 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | KOVACIK IVAN |
?/DO2025-12-05/SPPRISPEVOK NA REHABILITACIE MATEJ CHOVANCAK
|
KOVACIK IVAN | |||
| 02.12.2025 | 263,96 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-12-02/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3001266249?/VS1520220631/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1520220631 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 30.11.2025 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
7781 | poplatek za pojištění | |||
| 29.11.2025 | -13,16 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Dr.Max 147, Lehnice, Lehnice, SK, dne 28.11.2025, částka 13.16 EUR
|
9365 | Nákup: Dr.Max 147, Lehnice, Lehnice, SK, dne 28.11.2025, částka 13.16 EUR | |||
| 24.11.2025 | -90,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury 2025165-MAtej Chovan
cak
|
0308 | 2025165 | |||
| 21.11.2025 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JANA VELIKÁ DŽUBÁKOV |
PREVOD PROSTRIEDKOV
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JANA VELIKÁ DŽUBÁKOV |
| 21.11.2025 | 14,74 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-11-21/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3701258081?/VS1520220568/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1520220568 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 19.11.2025 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PETER TRNCAK |
?/DO2025-11-19/SPDAR
|
PETER TRNCAK | |||
| 18.11.2025 | 39,78 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-11-18/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001237055?/VS1520220525/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1520220525 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 17.11.2025 | 40,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kovácsová Dana, Ing. |
?/DO2025-11-14/SPpre Matejka
|
Kovácsová Dana, Ing. | |||
| 16.11.2025 | -5,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Parkovisko Kramare, BRATISLAVA, SK, dne 14.11.2025, částka 5.00 EUR
|
9365 | Nákup: Parkovisko Kramare, BRATISLAVA, SK, dne 14.11.2025, částka 5.00 EUR | |||
| 15.11.2025 | 7,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarina Culikova |
Pre Matka
|
0308 | Katarina Culikova | ||
| 14.11.2025 | -14,97 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: 3760_SUPER ZOO, Zilina, SK, dne 13.11.2025, částka 14.97 EUR
|
9365 | Nákup: 3760_SUPER ZOO, Zilina, SK, dne 13.11.2025, částka 14.97 EUR | |||
| 14.11.2025 | -79,78 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Jozko Farmarik - Zilin, Zilina, SK, dne 13.11.2025, částka 79.78 EUR
|
9365 | Nákup: Jozko Farmarik - Zilin, Zilina, SK, dne 13.11.2025, částka 79.78 EUR | |||
| 14.11.2025 | -21,17 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Tesco Zilina, Zilina, SK, dne 13.11.2025, částka 21.17 EUR
|
9365 | Nákup: Tesco Zilina, Zilina, SK, dne 13.11.2025, částka 21.17 EUR | |||
| 13.11.2025 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Andrej Laco | Andrej Laco | ||||
| 12.11.2025 | -1 334,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury: 251114
|
251114 | ||||
| 10.11.2025 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba |
OZ ESTE KROK -Chovancak matej
|
0358 | 202525 | Pohybova terapia a poradenstvo oktober november 2025 | ||
| 09.11.2025 | -16,19 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Martinus BA Nivy, Bratislava, SK, dne 8.11.2025, částka 16.19 EUR
|
9365 | Nákup: Martinus BA Nivy, Bratislava, SK, dne 8.11.2025, částka 16.19 EUR |