Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK9883300000002202517189
Majiteľ účtu:
Rodinné centrum Drobček
Názov účtu:
Rodinné centrum Drobček
| Stav k: 26. 5. 2026 | Stav k: 26. 6. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 130,96 EUR | 3 775,09 EUR | 5 209,38 EUR | -5 565,25 EUR | -355,87 EUR | 3 775,09 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 6. 2026 | 60,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ZUZANA BRIŠOVÁ |
PALKO BRIS
|
ZUZANA BRIŠOVÁ | |||
| 17. 6. 2026 | 578,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Janidžárová Andrea, |
?/DO2026-06-16/SP, T. a S. Janidzarovci
|
Janidžárová Andrea, | |||
| 16. 6. 2026 | -1 459,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
rc drobcek najom jun
|
262600003 | najom jun | |||
| 16. 6. 2026 | 246,45 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-06-16/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3001349871?/VS1550272157/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550272157 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 15. 6. 2026 | 1 459,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ENERGON SK, s. r. o. |
Vratenie najmu Jun 262600003
|
262600003 | ENERGON SK, s. r. o. | ||
| 11. 6. 2026 | -7,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: APPLE.COM/BILL, ITUNES.COM, IE, dne 10.6.2026, částka 7.99 EUR
|
5581 | Nákup: APPLE.COM/BILL, ITUNES.COM, IE, dne 10.6.2026, částka 7.99 EUR | |||
| 11. 6. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | TOMÁŠ DRUTAROVSKÝ |
CLENSKE 07,08 LUCIA DRUTAROVSKA
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | TOMÁŠ DRUTAROVSKÝ |
| 11. 6. 2026 | -275,00 EUR | Bezhotovostná platba |
MVC maj
|
2026100004 | MVC maj | |||
| 10. 6. 2026 | -1 459,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
rc drobcek najom jun
|
262600003 | najom jun | |||
| 9. 6. 2026 | -20,34 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 205, NAMESTOVO, SK, dne 8.6.2026, částka 20.34 EUR
|
5581 | Nákup: Lidl dakuje 205, NAMESTOVO, SK, dne 8.6.2026, částka 20.34 EUR | |||
| 9. 6. 2026 | 115,28 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-06-09/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6001310259?/VS1550270319/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550270319 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 8. 6. 2026 | -250,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
rc drobcek
|
zmluva o dielo | ||||
| 6. 6. 2026 | -81,48 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 205, NAMESTOVO, SK, dne 5.6.2026, částka 81.48 EUR
|
5581 | Nákup: Lidl dakuje 205, NAMESTOVO, SK, dne 5.6.2026, částka 81.48 EUR | |||
| 4. 6. 2026 | -1 500,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
rc drobcek zabezpeka
|
262600006 | zabezpeka najmu | |||
| 4. 6. 2026 | 1 500,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ENERGON SK, s. r. o. |
Vratenie zabezpeky
|
260200004 | ENERGON SK, s. r. o. | ||
| 3. 6. 2026 | -190,80 EUR | Bezhotovostná platba |
rc drobcek maj
|
202615 | obedy maj | |||
| 2. 6. 2026 | 7,53 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-06-02/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3001345109?/VS1550267359/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550267359 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 2. 6. 2026 | 872,50 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ENERGON SK, s. r. o. |
Vratenie najmu 2/2026
|
260200001 | ENERGON SK, s. r. o. | ||
| 28. 5. 2026 | -57,59 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 205, NAMESTOVO, SK, dne 27.5.2026, částka 57.59 EUR
|
5581 | Nákup: Lidl dakuje 205, NAMESTOVO, SK, dne 27.5.2026, částka 57.59 EUR | |||
| 28. 5. 2026 | -14,05 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 244, TVRDOSIN, SK, dne 27.5.2026, částka 14.05 EUR
|
5581 | Nákup: Lidl dakuje 244, TVRDOSIN, SK, dne 27.5.2026, částka 14.05 EUR | |||
| 26. 5. 2026 | 270,62 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-05-26/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8001238600?/VS1550266053/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550266053 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 26. 5. 2026 | -250,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
rc drobcek kvety
|
2600007 | kvety mila pre mamu |