Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK8083300000002201890117
Majiteľ účtu:
KLUB PRIATEĽOV SKOKU NA LYŽIACH A SEVERSKEJ KOMBINÁCIE n. o.
Názov účtu:
KLUB PRIATEĽOV SKOKU NA LYŽIACH A SEVERSKEJ KOMBINÁCIE n. o.
| Stav k: 20.09.2025 | Stav k: 20.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 648,88 EUR | 1 537,11 EUR | 2 297,00 EUR | -1 408,77 EUR | 888,23 EUR | 1 537,11 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | 200,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Krajčírová Dagmar, M |
?/DO2025-10-10/SPprispevok pre mladych skokanov
|
1323040709 | Krajčírová Dagmar, M | ||
| 13.10.2025 | -23,25 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Dalioil, STAROHORSKA 4320/76, BANSKA BYSTRI, 97411, SVK, dne 11.10.2025, částka 23.25 EUR
|
1918 | Nákup: Dalioil, STAROHORSKA 4320/76, BANSKA BYSTRI, 97411, SVK, dne 11.10.2025, částka 23.25 EUR | |||
| 12.10.2025 | -22,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: McDonalds 232, St. Lorenzen, AT, dne 11.10.2025, částka 22.20 EUR
|
6827 | Nákup: McDonalds 232, St. Lorenzen, AT, dne 11.10.2025, částka 22.20 EUR | |||
| 12.10.2025 | -21,95 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Petr Cermak, Buciska 490, Roznov pod Ra, 756 61, CZE, dne 10.10.2025, částka 518.00 CZK
|
1918 | Nákup: Petr Cermak, Buciska 490, Roznov pod Ra, 756 61, CZE, dne 10.10.2025, částka 518.00 CZK | |||
| 11.10.2025 | -3,61 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 3320, BB, 29., 29. AUGUSTA 63, BANSKA BYSTRI, 97401, SVK, dne 10.10.2025, částka 3.61 EUR
|
1918 | Nákup: KAUFLAND 3320, BB, 29., 29. AUGUSTA 63, BANSKA BYSTRI, 97401, SVK, dne 10.10.2025, částka 3.61 EUR | |||
| 10.10.2025 | -18,27 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SP BOROVSKA, KRANJSKA GORA, SI, dne 9.10.2025, částka 18.27 EUR
|
6827 | Nákup: SP BOROVSKA, KRANJSKA GORA, SI, dne 9.10.2025, částka 18.27 EUR | |||
| 10.10.2025 | -1,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Komunala Kr.Gora, Gozd Martulje, SI, dne 9.10.2025, částka 1.20 EUR
|
6827 | Nákup: Komunala Kr.Gora, Gozd Martulje, SI, dne 9.10.2025, částka 1.20 EUR | |||
| 09.10.2025 | -7,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DM-FIL. A18B, Gassing, AT, dne 8.10.2025, částka 7.30 EUR
|
6827 | Nákup: DM-FIL. A18B, Gassing, AT, dne 8.10.2025, částka 7.30 EUR | |||
| 09.10.2025 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Anna Hýseková |
?/DO2025-10-08/SP
|
0298 | Anna Hýseková | ||
| 05.10.2025 | -48,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OBI Banska Bystrica, Zvolenska cesta 4420/10, Banska Bystri, 97401, SVK, dne 4.10.2025, částka 48.99 EUR
|
1918 | Nákup: OBI Banska Bystrica, Zvolenska cesta 4420/10, Banska Bystri, 97401, SVK, dne 4.10.2025, částka 48.99 EUR | |||
| 29.09.2025 | -1 200,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: TATRABANKA, Banska Bystri, SK, dne 28.9.2025, částka 1200.00 EUR
|
6827 | Výběr z bankomatu: TATRABANKA, Banska Bystri, SK, dne 28.9.2025, částka 1200.00 EUR | |||
| 28.09.2025 | 2 077,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | KLUB PRIATEĽOV SKOKU NA LYŽIACH A SEVERSKEJ KOMBIN | |||||
| 28.09.2025 | -62,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: NORDIJSKI CENTER PLANI, LJUBLJANA, SI, dne 27.9.2025, částka 62.00 EUR
|
6827 | Nákup: NORDIJSKI CENTER PLANI, LJUBLJANA, SI, dne 27.9.2025, částka 62.00 EUR |