Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK4783300000002201115196
Majiteľ účtu:
Bokami Západných Tatier
Názov účtu:
Bokami Západných Tatier
| Stav k: 26.03.2024 | Stav k: 26.04.2024 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 813,16 EUR | 18 587,53 EUR | 2 550,00 EUR | -11 775,63 EUR | -9 225,63 EUR | 18 587,53 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2024 | -2 000,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: ATM 081C STOP SHOP, 1 MAJA 41, LIPTOVSKY MIK, 00000, SVK, dne 24.4.2024, částka 2000.00 EUR
|
8490 | Výběr z bankomatu: ATM 081C STOP SHOP, 1 MAJA 41, LIPTOVSKY MIK, 00000, SVK, dne 24.4.2024, částka 2000.00 EUR | |||
| 22.04.2024 | -360,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Bokami Zapadnych Tatier ,2023
|
240008 | fa účtovníctvo | |||
| 19.04.2024 | -229,20 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Platba faktury 240000106
|
0308 | 240000106 | fa Protoservis | ||
| 18.04.2024 | -1 650,84 EUR | Bezhotovostná platba |
Bokami ZT
|
0308 | 2404081 | fa Evocom | ||
| 17.04.2024 | -50,81 EUR | Bezhotovostná platba |
Bokami ZT
|
2220240019 | doplatok šálky | |||
| 15.04.2024 | -400,00 EUR | Bezhotovostná platba |
mylna platba zapocet k fakture 2024
006
|
mylná platba zápočet k faktúre 2024006 | ||||
| 15.04.2024 | -80,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury 2024029
|
0308 | 2024029 | |||
| 11.04.2024 | 1 150,00 EUR | Bezhotovostný príjem | VERTONE s.r.o. | VERTONE s.r.o. | ||||
| 11.04.2024 | 1 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MESTO LIPTOVSKY MIKU |
?/DO2024-04-10/SPprezentacia loga mesta Liptovsky Mikulas na podujati BOKAMI Zapadnych
|
0308 | 2024008 | MESTO LIPTOVSKY MIKU | |
| 04.04.2024 | 400,00 EUR | Bezhotovostný príjem | VISSIM s.r.o. |
?/DO2024-04-03/SP020240316 Bokami Zapadnych Tatier
|
2024007 | VISSIM s.r.o. | ||
| 04.04.2024 | -6,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA BOBROVEC, BOBROVEC 98, BOBROVEC, 03221, SVK, dne 3.4.2024, částka 6.40 EUR
|
8490 | Nákup: POSTA BOBROVEC, BOBROVEC 98, BOBROVEC, 03221, SVK, dne 3.4.2024, částka 6.40 EUR | |||
| 03.04.2024 | -350,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Bokami KD
|
2024000001 | fa KD Bobrovec | |||
| 03.04.2024 | -2 373,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Bokami ZT
|
0308 | 202402 | fa HH Mnich | ||
| 02.04.2024 | -2 006,22 EUR | Bezhotovostná platba |
Bokami ZT
|
0308 | 2404004 | fa Evocom | ||
| 02.04.2024 | -40,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Bokami vratka
|
vratka | ||||
| 27.03.2024 | -320,00 EUR | Bezhotovostná platba |
vratka Bokami
|
HUBAC Vladimír vratka | ||||
| 26.03.2024 | -1 909,16 EUR | Bezhotovostná platba |
Asistentcia HZS pre Bokami ZT
|
9670008939 | fa HZS |