Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
SK5383300000002102740113
Majiteľ účtu:
Mgr. Grešová, Monika
Názov účtu:
Grešová, Monika
| Stav k: 02.01.2026 | Stav k: 02.02.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 569,13 EUR | 2 473,20 EUR | 270,00 EUR | -2 365,93 EUR | -2 095,93 EUR | 2 473,20 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | -55,93 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SLOVNAFT-SK40211, Lubotice-Sari, SK, dne 17.1.2026, částka 55.93 EUR
|
8834 | Nákup: SLOVNAFT-SK40211, Lubotice-Sari, SK, dne 17.1.2026, částka 55.93 EUR | |||
| 16.01.2026 | -500,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada zalohovej faktury: 51260089
|
51260089 | Záloha Axis máj 2026 | |||
| 16.01.2026 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Miroslav Jurka |
pre Danielku od Adelky, 0000000919538078
|
Miroslav Jurka | |||
| 15.01.2026 | -1 750,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada zalohovej faktury: 51250131
|
51250131 | Axis rehabilitácie | |||
| 13.01.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Csápaiová Pavlína |
Danka
|
Csápaiová Pavlína | |||
| 12.01.2026 | -60,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SHELL 8216, PIESTANY, SK, dne 11.1.2026, částka 60.00 EUR
|
8834 | Nákup: SHELL 8216, PIESTANY, SK, dne 11.1.2026, částka 60.00 EUR | |||
| 05.01.2026 | 100,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Miroslav Lelak |
Pomoc pre Danielku
|
Miroslav Lelak | |||
| 03.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Beata Lelakova |
Danielka
|
0008 | Beata Lelakova |