Stav k: 23.03.2024 | Stav k: 23.04.2024 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
3 079,55 EUR | 2 986,42 EUR | 700,00 EUR | -793,13 EUR | -93,13 EUR | 2 986,42 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 700,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Mestská časť Bratisl |
?/DO2024-04-15/SPPoskytnutie dotacie v zmysle zmluvy
|
0308 | 2412024 | Mestská časť Bratisl | |
15.04.2024 | -650,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Zahrada Dvory
|
0558 | 2401034 | rezivo na boxy | ||
08.04.2024 | -27,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: LUKYBO, spol. s r. o., HALOVA 10, BRATISLAVA, 85101, SVK, dne 6.4.2024, částka 27.00 EUR
|
0124 | Nákup: LUKYBO, spol. s r. o., HALOVA 10, BRATISLAVA, 85101, SVK, dne 6.4.2024, částka 27.00 EUR | |||
07.04.2024 | -77,35 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PIZZERIA CARLA, PANONSKA CESTA 16, BRATISLAVA, 851 04, SVK, dne 6.4.2024, částka 77.35 EUR
|
0124 | Nákup: PIZZERIA CARLA, PANONSKA CESTA 16, BRATISLAVA, 851 04, SVK, dne 6.4.2024, částka 77.35 EUR | |||
06.04.2024 | -13,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: DROGERIA U KOVARA, BA,, FEDINOVA 12, BRATISLAVA, 85101, SVK, dne 5.4.2024, částka 13.40 EUR
|
0124 | Nákup: DROGERIA U KOVARA, BA,, FEDINOVA 12, BRATISLAVA, 85101, SVK, dne 5.4.2024, částka 13.40 EUR | |||
06.04.2024 | -25,38 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FARBY-LAKY-AUTOL.BA,KO, KOPCIANSKA 13, BRATISLAVA, 85101, SVK, dne 5.4.2024, částka 25.38 EUR
|
0124 | Nákup: FARBY-LAKY-AUTOL.BA,KO, KOPCIANSKA 13, BRATISLAVA, 85101, SVK, dne 5.4.2024, částka 25.38 EUR |