Stav k: 17.08.2025 | Stav k: 17.09.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
1 425,61 EUR | 20,72 EUR | 850,00 EUR | -2 254,89 EUR | -1 404,89 EUR | 20,72 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | -4,89 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: 2123 PLANEO ELEKTRO,PU, NIMNICKA CESTA 33A, PUCHOV, 02001, SVK, dne 12.9.2025, částka 4.89 EUR
|
4956 | Nákup: 2123 PLANEO ELEKTRO,PU, NIMNICKA CESTA 33A, PUCHOV, 02001, SVK, dne 12.9.2025, částka 4.89 EUR | |||
05.09.2025 | -650,00 EUR | Bezhotovostná platba | dramatizacia tabor | |||||
02.09.2025 | -800,00 EUR | Bezhotovostná platba | vrátenie pôžičky | |||||
02.09.2025 | -800,00 EUR | Bezhotovostná platba | vrátenie pôžičky | |||||
21.08.2025 | 850,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Vertigo Szlovak Szin |
Faktura 20250003
|
Vertigo Szlovak Szin |